Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЧЕДИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА", Фролово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЧЕДИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 352 | 161 199 | 175 634 | 112 989 | 117 148 | 117 196 | 115 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 232 | 82 905 | 77 487 | 68 566 | 64 080 | 77 253 | 107 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 696 | 81 517 | 76 082 | 67 214 | 62 728 | 75 901 | 106 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 513 | 1 368 | 1 405 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 1 352 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 120 | 78 294 | 98 147 | 44 423 | 53 068 | 39 943 | 8 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 332 | 56 439 | 75 070 | 34 709 | 42 026 | 29 836 | 6 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 910 | 495 | 1 938 | 2 763 | 3 200 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 326 | 18 607 | 7 380 | 6 822 | 7 746 | 9 679 | 1 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 737 | 1 637 | 9 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 815 | 1 116 | 4 259 | 129 | 96 | 271 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 495 | 190 352 | 161 199 | 175 634 | 112 989 | 117 148 | 117 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 334 | 81 232 | 82 905 | 77 487 | 68 566 | 64 080 | 77 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 23 | 20 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 642 | 72 696 | 81 517 | 76 082 | 67 214 | 62 728 | 75 901 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 666 | 8 513 | 1 368 | 1 405 | 1 352 | 1 352 | 1 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 161 | 109 120 | 78 294 | 98 147 | 44 423 | 53 068 | 39 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 622 | 89 332 | 56 439 | 75 070 | 34 709 | 42 026 | 29 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 595 | 910 | 495 | 1 938 | 2 763 | 3 200 | 157 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 150 | 16 326 | 18 607 | 7 380 | 6 822 | 7 746 | 9 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 845 | 737 | 1 637 | 9 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 949 | 1 815 | 1 116 | 4 259 | 129 | 96 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 352 | 161 199 | 175 634 | 112 989 | 117 148 | 117 196 | 115 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 647 | 53 259 | 56 795 | 54 230 | 43 523 | 36 032 | 18 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 15 846 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 082 | 17 694 | 21 230 | 18 665 | 7 958 | 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 | 952 | 779 | 975 | 870 | 611 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 745 | 952 | 779 | 975 | 870 | 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 960 | 106 988 | 118 060 | 57 784 | 72 755 | 80 553 | 96 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 915 | 59 911 | 71 885 | 18 431 | 35 896 | 58 010 | 59 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 658 | 11 313 | 12 354 | 7 476 | 7 292 | 3 158 | 14 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 387 | 35 764 | 33 821 | 31 877 | 29 567 | 19 385 | 23 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 495 | 190 352 | 161 199 | 175 634 | 112 989 | 117 148 | 117 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 028 | 52 647 | 53 259 | 56 795 | 54 230 | 43 523 | 36 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 463 | 17 082 | 17 694 | 21 230 | 18 665 | 7 958 | 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 745 | 952 | 779 | 975 | 870 | 611 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 838 | 745 | 952 | 779 | 975 | 870 | 611 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 629 | 136 960 | 106 988 | 118 060 | 57 784 | 72 755 | 80 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 011 | 94 915 | 59 911 | 71 885 | 18 431 | 35 896 | 58 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 027 | 5 658 | 11 313 | 12 354 | 7 476 | 7 292 | 3 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 591 | 36 387 | 35 764 | 33 821 | 31 877 | 29 567 | 19 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 631 | 12 342 | 14 913 | 16 915 | 19 005 | 4 017 | |
| Выручка за предыдущий год | 233 792 | 233 414 | 321 713 | 328 898 | 291 698 | 319 116 | 173 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 161 | 221 072 | 306 800 | 311 983 | 272 693 | 315 099 | 185 065 |
| Выручка за отчетный год | 233 414 | 321 713 | 328 898 | 291 698 | 319 116 | 173 024 | 59 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 342 | 14 913 | 16 915 | 19 005 | 4 017 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 451 | 8 316 | 9 407 | 16 274 | 1 580 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 891 | 6 597 | 7 508 | 2 731 | 2 437 | 3 080 | 1 764 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 072 | 306 800 | 311 983 | 272 693 | 315 099 | 185 065 | 79 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 369 | 5 451 | 8 316 | 9 407 | 16 274 | 1 580 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 262 | 6 891 | 6 597 | 7 508 | 2 731 | 2 437 | 3 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 154 | 855 | 4 441 | 14 771 | 312 | 212 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 118 | 187 | 408 | 42 | 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 987 | 8 018 | 5 956 | 3 785 | 2 742 | 4 832 | 6 519 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 261 | 1 855 | 3 897 | 5 353 | 3 162 | 23 558 | 4 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 661 | 1 416 | 3 094 | 3 479 | 1 730 | 3 529 | 5 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 969 | 17 154 | 855 | 4 441 | 14 771 | 312 | 212 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 90 | 118 | 187 | 408 | 42 | 136 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 406 | 4 987 | 8 018 | 5 956 | 3 785 | 2 742 | 4 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 581 | 22 261 | 1 855 | 3 897 | 5 353 | 3 162 | 23 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 670 | 5 661 | 1 416 | 3 094 | 3 479 | 1 730 | 3 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 291 | 168 | 36 | 1 078 | 2 840 | 124 | 12 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 282 | 207 | 196 | 105 | 259 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 36 | 1 078 | 2 840 | 124 | 12 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 064 | 2 720 | 74 | 521 | 697 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 567 | 3 064 | 2 720 | 74 | 521 | 697 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 207 | 196 | 259 | 611 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 396 | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 463 | 17 082 | 17 694 | 21 230 | 18 665 | 7 958 | 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 028 | 52 647 | 53 259 | 56 795 | 54 230 | 43 523 | 36 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 | 29 639 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 5 907 | 15 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 082 | 17 694 | 21 230 | 18 665 | 7 958 | 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 647 | 53 259 | 56 795 | 54 230 | 43 523 | 36 032 | 18 780 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 939 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 | 9 939 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 079 | 612 | 3 536 | 11 735 | 293 | 459 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 939 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 939 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 14 300 | 11 000 | 7 950 | 27 191 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | 14 300 | 11 000 | 7 950 | 27 191 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 191 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 191 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 460 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 300 | 11 000 | 7 950 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 300 | 11 000 | 7 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 034 | 89 023 | 90 616 | 86 107 | 73 089 | 55 417 | 42 742 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 619 | 89 034 | 89 023 | 90 616 | 86 107 | 73 089 | 55 417 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 722 | 63 679 | 568 | 8 793 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 081 | 352 381 | 350 302 | 299 714 | 344 611 | 173 446 | 61 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 043 | 345 306 | 337 340 | 287 270 | 340 217 | 171 495 | 61 372 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 038 | 7 075 | 12 962 | 12 444 | 4 394 | 1 951 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 163 | 315 659 | 354 951 | 236 035 | 347 518 | 172 878 | 52 579 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 418 | 279 419 | 302 419 | 196 215 | 285 910 | 142 781 | 30 956 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 599 | 13 632 | 16 428 | 17 921 | 20 198 | 14 963 | 13 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 670 | 8 018 | 5 819 | 3 755 | 2 702 | 5 038 | 5 456 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 786 | 338 | 436 | 5 666 | 180 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 690 | 14 252 | 29 849 | 12 478 | 38 528 | 10 096 | 3 150 |
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 169 | 1 001 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 335 | 169 | 593 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 408 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 291 | 2 417 | 4 214 | 1 026 | 3 705 | 12 983 | 15 950 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 291 | 2 417 | 4 214 | 1 026 | 3 705 | 12 983 | 15 950 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 904 | 11 837 | 6 579 | 12 590 | 6 895 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 892 | 188 409 | 158 756 | 95 236 | 150 984 | 137 292 | 70 966 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 892 | 188 409 | 158 756 | 95 236 | 150 984 | 137 292 | 70 966 |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 988 | 223 413 | 146 919 | 163 020 | 144 405 | 124 702 | 64 071 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 300 | 11 000 | 9 730 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 223 413 | 146 919 | 148 720 | 133 405 | 114 972 | 64 071 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 128 988 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 866 | 3 143 | 175 |