Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬФА", Михайловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 890 820 | 1 242 740 | 1 360 804 | 1 986 989 | 1 709 706 | 1 567 385 | 1 698 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 107 | 388 379 | 316 653 | 224 234 | 374 814 | 347 052 | 319 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 261 107 | 388 379 | 316 653 | 224 234 | 374 126 | 346 126 | 318 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 688 | 926 | 793 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 629 713 | 854 361 | 1 044 151 | 1 762 755 | 1 334 892 | 1 220 333 | 1 379 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 798 | 76 156 | 39 286 | 19 046 | 12 736 | 10 733 | 10 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 204 | 549 700 | 674 116 | 1 127 268 | 1 002 775 | 236 967 | 214 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 245 440 | 228 352 | 190 216 | 192 413 | 200 844 | 210 536 | 217 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 153 | 43 347 | 1 719 | 648 | 2 617 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 731 | 97 186 | 422 246 | 117 888 | 759 480 | 935 387 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 789 497 | 890 820 | 1 242 740 | 1 360 804 | 1 986 989 | 1 709 706 | 1 567 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 384 | 261 107 | 388 379 | 316 653 | 224 234 | 374 814 | 347 052 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 778 | 261 107 | 388 379 | 316 653 | 224 234 | 374 126 | 346 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 688 | 926 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 606 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 680 113 | 629 713 | 854 361 | 1 044 151 | 1 762 755 | 1 334 892 | 1 220 333 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 523 | 27 798 | 76 156 | 39 286 | 19 046 | 12 737 | 10 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 453 | 354 204 | 549 700 | 674 116 | 1 127 268 | 1 002 775 | 236 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 381 | 245 440 | 228 352 | 190 216 | 192 413 | 200 844 | 210 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 170 | 540 | 153 | 43 347 | 1 719 | 648 | 2 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 503 | 1 731 | 97 186 | 422 246 | 117 888 | 759 480 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 890 820 | 1 242 740 | 1 360 804 | 1 986 989 | 1 709 706 | 1 567 385 | 1 698 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 502 | 126 381 | 175 804 | 177 586 | 211 820 | 230 178 | 235 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 000 | 65 000 | 110 763 | 110 763 | 110 763 | 110 763 | 110 763 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 902 | 58 781 | 62 441 | 64 223 | 98 457 | 116 815 | 122 586 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 897 | 857 787 | 942 810 | 1 634 403 | 1 319 663 | 1 192 900 | 1 300 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 897 | 532 766 | 770 106 | 1 572 478 | 1 298 112 | 1 192 900 | 1 300 231 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 325 021 | 172 704 | 61 925 | 21 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 421 | 258 572 | 242 190 | 175 000 | 178 223 | 144 307 | 162 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 734 | 198 040 | 133 043 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 687 | 60 532 | 109 147 | 175 000 | 172 348 | 139 194 | 157 922 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 431 | 5 106 | 4 781 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 444 | 7 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 789 497 | 890 820 | 1 242 740 | 1 360 804 | 1 986 989 | 1 709 706 | 1 567 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 805 | 125 502 | 126 381 | 175 804 | 177 586 | 211 820 | 230 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 65 000 | 65 000 | 110 763 | 110 763 | 110 763 | 110 763 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 205 | 57 902 | 58 781 | 62 441 | 64 223 | 98 457 | 116 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 200 | 450 897 | 857 787 | 942 810 | 1 634 403 | 1 319 663 | 1 192 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 245 200 | 450 897 | 532 766 | 770 106 | 1 572 478 | 1 298 112 | 1 192 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 325 021 | 172 704 | 61 925 | 21 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 492 | 314 421 | 258 572 | 242 190 | 175 000 | 178 223 | 144 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 924 | 63 734 | 198 040 | 133 043 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 568 | 250 687 | 60 532 | 109 147 | 175 000 | 172 348 | 139 194 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 431 | 5 106 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 444 | 7 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 533 | 47 293 | 41 177 | 56 635 | 108 430 | 114 831 | 107 700 |
| Выручка за предыдущий год | 1 119 166 | 983 802 | 1 057 058 | 1 322 540 | 1 319 349 | 1 304 011 | 1 023 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 028 633 | 936 509 | 1 015 881 | 1 265 905 | 1 210 919 | 1 189 180 | 915 762 |
| Выручка за отчетный год | 983 802 | 1 057 058 | 1 322 540 | 1 319 349 | 1 304 011 | 1 023 462 | 995 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 293 | 41 177 | 56 635 | 108 430 | 114 831 | 107 700 | 87 813 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 498 | 10 472 | 12 510 | 54 106 | 68 052 | 67 147 | 49 706 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 795 | 30 705 | 44 125 | 54 324 | 46 779 | 40 553 | 38 107 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 509 | 1 015 881 | 1 265 905 | 1 210 919 | 1 189 180 | 915 762 | 908 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 006 | 7 498 | 10 472 | 12 510 | 54 106 | 68 052 | 67 147 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 527 | 39 795 | 30 705 | 44 125 | 54 324 | 46 779 | 40 553 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | 879 | 3 663 | 1 782 | 34 234 | 18 120 | 5 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 114 | 20 539 | 11 856 | 7 926 | 11 563 | 14 752 | 11 369 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 540 | 20 602 | 18 976 | 5 425 | 84 205 | 10 619 | 7 474 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 451 | 13 292 | 61 415 | 16 417 | 814 801 | 218 456 | 151 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 209 | 22 822 | 63 142 | 71 242 | 775 977 | 271 616 | 199 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 385 | 314 | 879 | 3 663 | 1 782 | 34 234 | 17 394 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 718 | 22 114 | 20 539 | 11 856 | 7 926 | 11 563 | 14 752 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 274 | 39 540 | 20 602 | 18 976 | 5 425 | 84 205 | 10 619 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 669 | 23 451 | 13 292 | 61 415 | 16 417 | 814 801 | 218 456 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 734 | 13 209 | 22 822 | 63 142 | 71 242 | 775 977 | 272 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 314 | 879 | 3 663 | 1 782 | 34 922 | 17 632 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 98 | 688 | 238 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 998 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 998 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 688 | 238 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 879 | 3 660 | 1 782 | 34 922 | 18 358 | 5 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 879 | 3 663 | 1 782 | 34 922 | 18 358 | 5 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 314 | 879 | 3 660 | 1 782 | 34 922 | 17 632 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 65 000 | 65 000 | 110 763 | 110 763 | 110 763 | 110 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 205 | 57 902 | 58 781 | 62 441 | 64 223 | 98 457 | 116 815 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 805 | 125 502 | 126 381 | 175 804 | 177 586 | 211 820 | 230 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 000 | 65 000 | 110 763 | 110 763 | 110 763 | 110 763 | 110 763 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 902 | 58 781 | 62 441 | 64 223 | 98 457 | 116 815 | 122 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 502 | 126 381 | 175 804 | 177 586 | 211 820 | 230 178 | 235 949 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 000 | 45 763 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 3 660 | 1 782 | 34 234 | 18 358 | 5 772 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 879 | 49 423 | 1 782 | 34 234 | 18 358 | 5 772 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 3 660 | 1 782 | 34 234 | 18 358 | 5 772 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | 3 660 | 1 782 | 34 234 | 18 358 | 5 772 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 000 | 45 763 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 000 | 45 763 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 303 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 303 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 303 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 303 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 502 | 126 381 | 175 804 | 177 586 | 217 251 | 235 284 | 240 730 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 805 | 125 502 | 126 381 | 175 804 | 177 586 | 217 251 | 235 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 137 | 51 514 | 353 448 | 47 344 | 54 504 | 114 912 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 183 194 | 1 717 048 | 1 726 756 | 1 571 514 | 1 269 410 | 1 035 610 | 1 093 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 183 194 | 1 495 176 | 1 675 994 | 1 485 516 | 1 231 392 | 968 684 | 1 016 319 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 872 | 50 762 | 85 998 | 38 018 | 66 926 | 76 682 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 463 777 | 1 707 911 | 1 675 242 | 1 218 066 | 1 222 066 | 981 106 | 978 089 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 312 317 | 1 374 957 | 1 417 349 | 1 000 921 | 965 643 | 768 868 | 754 717 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 350 | 43 945 | 54 780 | 57 086 | 62 861 | 66 599 | 64 302 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 250 | 562 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 110 | 289 009 | 203 113 | 160 059 | 176 312 | 145 639 | 158 508 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 277 | 2 745 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 875 | 11 669 | 5 747 | 13 114 | 18 141 | 30 263 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 336 | 11 669 | 5 747 | 11 151 | 2 930 | 23 260 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 539 | 1 963 | 15 211 | 7 003 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 598 | 198 123 | 160 055 | 78 634 | 74 073 | 29 866 | 27 518 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 198 123 | 51 544 | 47 943 | 52 372 | 12 445 | 9 854 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 598 | 21 701 | 17 421 | 17 664 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 511 | 30 691 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 258 684 | 176 919 | 151 629 | 13 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 007 157 | 1 097 347 | 1 001 276 | 427 278 | 1 471 537 | 36 450 | 632 177 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 007 157 | 1 087 122 | 932 410 | 421 338 | 1 458 850 | 36 450 | 632 177 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 225 | 68 866 | 5 940 | 12 687 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 748 473 | 920 428 | 849 647 | 749 542 | 1 458 291 | 77 106 | 753 397 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 748 473 | 907 882 | 758 929 | 567 582 | 1 412 152 | 76 838 | 753 127 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 546 | 90 718 | 181 960 | 46 139 | 268 | 270 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 088 | 2 123 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 106 | 75 | 1 638 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.