Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛТАРИ", Городище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛТАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 589 | 38 828 | 52 507 | 49 225 | 40 519 | 33 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 943 | 18 796 | 18 269 | 17 026 | 13 352 | 9 441 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 379 | 18 232 | 17 703 | 16 458 | 12 781 | 8 866 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 564 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 564 | 566 | 568 | 571 | 575 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 646 | 20 032 | 34 238 | 32 199 | 27 167 | 23 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 410 | 11 632 | 13 784 | 12 467 | 15 188 | 15 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 359 | 2 738 | 1 275 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 927 | 8 363 | 20 353 | 18 247 | 9 026 | 6 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 37 | 101 | 126 | 215 | 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 051 | 29 589 | 38 828 | 52 546 | 49 225 | 40 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 487 | 16 943 | 18 796 | 18 269 | 17 026 | 13 352 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 486 | 16 379 | 18 232 | 17 703 | 16 458 | 12 781 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 001 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 564 | 564 | 566 | 568 | 571 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 564 | 12 646 | 20 032 | 34 277 | 32 199 | 27 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 849 | 9 410 | 11 632 | 13 784 | 12 467 | 15 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 359 | 2 738 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 703 | 2 927 | 8 363 | 20 392 | 18 247 | 9 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 309 | 37 | 101 | 126 | 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 589 | 38 828 | 52 507 | 49 225 | 40 519 | 33 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 673 | 35 679 | 52 253 | 48 789 | 37 955 | 30 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 669 | 52 243 | 48 779 | 37 945 | 30 161 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 916 | 3 149 | 254 | 436 | 2 564 | 3 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 940 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 3 149 | 254 | 436 | 2 564 | 3 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 051 | 29 589 | 38 828 | 52 546 | 49 225 | 40 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 852 | 19 673 | 35 679 | 52 284 | 48 789 | 37 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 663 | 35 669 | 52 274 | 48 779 | 37 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 199 | 9 916 | 3 149 | 262 | 436 | 2 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 412 | 8 940 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 787 | 976 | 3 149 | 262 | 436 | 2 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 031 | 18 638 | 26 901 | 18 627 | 11 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 527 | 37 600 | 50 916 | 39 946 | 42 412 | 28 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 504 | 18 962 | 24 015 | 21 319 | 31 091 | 40 053 |
| Выручка за отчетный год | 37 600 | 50 916 | 39 946 | 42 412 | 28 678 | 14 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 901 | 18 627 | 11 321 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 569 | 17 981 | 9 981 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 404 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 332 | 646 | 936 | 1 150 | 1 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 271 | 24 015 | 21 319 | 31 091 | 40 053 | 20 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 329 | 26 569 | 17 981 | 9 981 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 404 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 309 | 332 | 646 | 936 | 1 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 508 | 16 006 | 16 574 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | 193 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 692 | 1 102 | 11 | 424 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 236 | 238 | 4 896 | 229 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 816 | 9 463 | 2 643 | 13 668 | 2 935 | 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 538 | 14 821 | 16 006 | 16 613 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 44 | 193 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 069 | 692 | 1 102 | 1 | 11 | 424 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 237 | 238 | 4 896 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 469 | 2 816 | 9 463 | 2 644 | 13 668 | 2 935 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 484 | 14 821 | 16 006 | 16 605 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 79 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 39 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 821 | 16 006 | 16 574 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 821 | 16 006 | 16 574 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 821 | 16 006 | 16 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 663 | 35 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 673 | 35 679 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 669 | 52 243 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 679 | 52 253 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 006 | 16 574 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 006 | 16 574 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 006 | 16 574 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 006 | 16 574 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 679 | 52 253 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 673 | 35 679 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 180 | 16 898 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 630 | 48 081 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 726 | 45 406 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 902 | 2 675 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 450 | 31 183 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 025 | 27 866 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 932 | 672 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 207 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 286 | 2 645 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 127 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 127 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 353 | 11 278 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 353 | 11 278 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 678 | 28 112 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 678 | 28 112 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 37,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 48,7 % |
| Чистая рентабельность | 39,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.