Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНФИДЕНТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КОНФИДЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 162 | 1 929 | 1 875 | 1 897 | 638 | 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 162 | 1 929 | 1 875 | 1 897 | 638 | 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 80 | 47 | 35 | 55 | 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 877 | 1 795 | 1 790 | 1 825 | 516 | 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 54 | 36 | 37 | 67 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 834 | 2 162 | 1 929 | 1 875 | 1 897 | 638 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 834 | 2 162 | 1 929 | 1 875 | 1 897 | 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 180 | 80 | 47 | 35 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 1 877 | 1 795 | 1 790 | 1 825 | 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 839 | 103 | 54 | 36 | 37 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 162 | 1 929 | 1 875 | 1 897 | 638 | 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 027 | 1 841 | 1 734 | 1 799 | 589 | 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 010 | 1 824 | 1 717 | 1 782 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 88 | 141 | 98 | 49 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 88 | 141 | 98 | 49 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 834 | 2 162 | 1 929 | 1 875 | 1 897 | 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 648 | 2 027 | 1 841 | 1 734 | 1 799 | 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 631 | 2 010 | 1 824 | 1 717 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 186 | 135 | 88 | 141 | 98 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 186 | 135 | 88 | 141 | 98 | 49 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 824 | 158 | 487 | 209 | 189 |
| Выручка за предыдущий год | 2 782 | 3 227 | 2 368 | 1 997 | 2 475 | 2 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 036 | 2 403 | 2 210 | 1 510 | 2 266 | 2 228 |
| Выручка за отчетный год | 3 227 | 2 368 | 1 997 | 2 475 | 2 417 | 4 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 158 | 487 | 605 | 189 | 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 517 | 39 | 209 | 189 | 678 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 307 | 231 | 2 | 7 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 446 | 389 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 403 | 2 210 | 1 510 | 1 870 | 2 228 | 3 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 566 | 517 | 39 | 209 | 189 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 | 307 | 231 | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 446 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 | 21 | 143 | 614 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 28 | 18 | 66 | 1 353 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 504 | 21 | 143 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | 28 | 18 | 66 | 1 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 379 | 65 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 125 | 85 | 62 | 78 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 85 | 62 | 78 | 90 | 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 65 | 411 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 65 | 411 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 438 | 379 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 631 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 027 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 379 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 379 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 027 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 648 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 291 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 259 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 027 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 512 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 80 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 638 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 589 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,02 | 5,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,90 | 4,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -189,7 % | 43,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -205,4 % | 53,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.