Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА КАМЫШИНА "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ", Камышин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА КАМЫШИНА "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 531 | 23 033 | 13 157 | 9 530 | 17 752 | 18 532 | 16 900 | 24 035 | 24 157 | 25 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 962 | 650 | 1 099 | 2 076 | 2 878 | 2 190 | 1 921 | 1 718 | 1 305 | 903 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 962 | 650 | 1 099 | 2 076 | 2 878 | 2 190 | 1 921 | 1 718 | 1 305 | 903 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 569 | 22 383 | 12 058 | 7 454 | 14 874 | 16 342 | 14 979 | 22 317 | 22 852 | 24 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 085 | 1 282 | 2 347 | 3 101 | 6 403 | 5 635 | 5 254 | 7 060 | 5 826 | 6 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 458 | 20 604 | 9 045 | 3 850 | 6 740 | 7 072 | 6 851 | 8 360 | 9 272 | 5 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 497 | 666 | 503 | 1 731 | 3 635 | 2 873 | 6 897 | 7 754 | 12 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 179 | 11 531 | 23 033 | 13 157 | 9 530 | 17 752 | 18 532 | 26 368 | 24 035 | 24 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 013 | 962 | 650 | 1 099 | 2 076 | 2 878 | 2 190 | 1 097 | 1 718 | 1 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 013 | 962 | 650 | 1 099 | 2 076 | 2 878 | 2 190 | 1 097 | 1 718 | 1 305 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 166 | 10 569 | 22 383 | 12 058 | 7 454 | 14 874 | 16 342 | 25 271 | 22 317 | 22 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 092 | 1 085 | 1 282 | 2 347 | 3 101 | 6 403 | 5 635 | 5 944 | 7 060 | 5 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 378 | 9 458 | 20 604 | 9 045 | 3 850 | 6 740 | 7 072 | 7 393 | 8 360 | 9 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 612 | 26 | 497 | 666 | 503 | 1 731 | 3 635 | 11 934 | 6 897 | 7 754 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 531 | 23 033 | 13 157 | 9 530 | 17 752 | 18 532 | 16 900 | 24 035 | 24 157 | 25 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 778 | 3 425 | 3 772 | 5 484 | 8 708 | 7 709 | 8 075 | 16 502 | 15 380 | 14 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 765 | 765 | 765 | 765 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 765 | 765 | 765 | 3 450 | 3 462 | 3 462 | 4 657 | 4 657 | 4 657 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 235 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 177 | 2 059 | 2 406 | 4 118 | 3 892 | 2 881 | 3 247 | 11 244 | 10 122 | 9 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 753 | 19 608 | 9 385 | 4 046 | 9 044 | 10 823 | 8 825 | 7 533 | 8 777 | 10 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 753 | 19 608 | 9 385 | 4 046 | 9 044 | 10 823 | 8 825 | 7 477 | 8 763 | 10 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 14 | 3 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 179 | 11 531 | 23 033 | 13 157 | 9 530 | 17 752 | 18 532 | 26 368 | 24 035 | 24 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 715 | 2 778 | 3 425 | 3 771 | 5 484 | 8 708 | 7 709 | 5 100 | 16 502 | 15 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 301 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 765 | 765 | 765 | 3 450 | 3 462 | 3 462 | 4 657 | 4 657 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 235 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 649 | 1 177 | 2 059 | 2 405 | 4 118 | 3 892 | 2 881 | 272 | 11 244 | 10 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 464 | 8 753 | 19 608 | 9 386 | 4 046 | 9 044 | 10 823 | 21 268 | 7 533 | 8 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 498 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 464 | 8 753 | 19 608 | 9 386 | 4 046 | 9 044 | 10 823 | 7 770 | 7 477 | 8 763 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 14 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 650 | 25 365 | 25 498 | 32 922 | 40 925 | 48 837 | 50 834 | 45 459 | 67 321 | 72 669 |
| Выручка за предыдущий год | 102 872 | 105 838 | 102 640 | 111 221 | 126 713 | 129 052 | 133 843 | 114 144 | 169 502 | 188 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 222 | 80 473 | 77 142 | 78 299 | 85 788 | 80 215 | 83 009 | 68 685 | 102 181 | 115 724 |
| Выручка за отчетный год | 105 838 | 102 640 | 111 221 | 126 713 | 129 052 | 133 843 | 135 816 | 169 502 | 188 393 | 191 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 365 | 25 498 | 32 922 | 40 925 | 48 837 | 50 834 | 54 763 | 67 321 | 72 669 | 75 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 004 | 2 775 | 1 223 | 4 336 | 3 420 | 2 100 | 2 015 | 334 | 2 194 | 3 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 361 | 22 723 | 31 699 | 36 589 | 45 417 | 48 734 | 52 748 | 66 987 | 70 475 | 72 852 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 473 | 77 142 | 78 299 | 85 788 | 80 215 | 83 009 | 81 053 | 102 181 | 115 724 | 115 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 708 | 3 004 | 2 775 | 1 223 | 4 336 | 3 420 | 2 100 | 334 | 2 194 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 942 | 22 361 | 22 723 | 31 699 | 36 589 | 45 417 | 48 734 | 46 215 | 66 987 | 70 475 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 210 | 3 011 | 2 657 | 4 474 | 3 544 | 2 159 | 3 391 | 14 728 | 2 737 | 3 542 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 923 | 1 997 | 1 930 | 147 | 129 | 63 | 1 376 | 14 394 | 543 | 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 717 | 1 761 | 496 | 9 | 5 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 315 | 3 210 | 3 011 | 2 657 | 4 474 | 3 544 | 2 159 | 14 728 | 2 737 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 421 | 1 923 | 1 997 | 1 930 | 147 | 129 | 63 | 25 | 14 394 | 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 814 | 1 717 | 1 761 | 496 | 9 | 5 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 528 | 881 | 347 | 1 713 | 10 972 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 642 | 602 | 531 | 861 | 709 | 432 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 454 | 2 040 | 1 528 | 1 779 | 1 900 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 642 | 602 | 531 | 861 | 709 | 432 | 678 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 040 | 1 528 | 1 779 | 1 900 | 3 062 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 528 | 881 | 347 | 1 713 | 366 | 10 972 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 881 | 347 | 1 713 | 366 | 10 972 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 528 | 881 | 347 | 1 713 | 10 972 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 301 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 4 215 | 4 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 235 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | 1 177 | 2 060 | 2 405 | 4 118 | 3 892 | 2 881 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 715 | 2 778 | 3 426 | 3 771 | 5 484 | 8 708 | 7 709 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 765 | 765 | 765 | 765 | 4 215 | 4 227 | 4 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 235 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 177 | 2 059 | 2 406 | 4 118 | 3 892 | 2 881 | 3 247 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 778 | 3 425 | 3 772 | 5 484 | 8 708 | 7 709 | 8 075 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 450 | 12 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 235 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 882 | 347 | 1 713 | 366 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 063 | 882 | 347 | 1 713 | 3 450 | 12 | 366 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 882 | 347 | 1 713 | 366 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 528 | 882 | 347 | 1 713 | 366 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 450 | 12 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 450 | 12 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 235 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 227 | 1 011 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | 1 | 227 | 1 011 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 | 1 011 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 227 | 1 011 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 817 | 3 425 | 3 772 | 5 484 | 8 708 | 7 709 | 8 075 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 702 | 2 778 | 3 425 | 3 771 | 5 484 | 8 708 | 7 709 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 471 | 169 | 1 228 | 1 904 | 8 461 | 857 | 4 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 638 | 105 501 | 135 659 | 140 292 | 134 838 | 145 775 | 151 523 | 172 324 | 192 090 | 199 714 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 500 | 100 929 | 128 998 | 132 928 | 129 133 | 134 381 | 135 412 | 169 502 | 188 648 | 197 117 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 138 | 4 572 | 6 661 | 7 364 | 5 705 | 11 394 | 16 111 | 2 822 | 3 442 | 2 597 |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 524 | 105 030 | 135 490 | 140 455 | 133 610 | 143 871 | 152 285 | 163 863 | 191 233 | 195 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 241 | 75 148 | 96 945 | 97 228 | 82 192 | 88 967 | 88 879 | 105 147 | 123 120 | 123 393 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 797 | 14 669 | 23 546 | 22 609 | 27 072 | 21 032 | 30 680 | 54 753 | 63 292 | 67 132 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 503 | 811 | 557 | 159 | 2 289 | 404 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 983 | 14 402 | 14 442 | 20 459 | 22 057 | 33 468 | 32 726 | 3 963 | 4 821 | 4 828 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 498 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 498 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 471 | 169 | 1 228 | 1 904 | 857 | 4 361 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 169,5 млн ₽ | 188,4 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -501 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 16,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,1 % | +1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,96 | 2,60 | 2,32 | 2,38 ▼ | 4,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 2,03 | 1,94 | 1,67 | 1,53 ▲ | 3,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,92 | 0,88 | 1,15 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,56 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,46 | 0,57 | 0,71 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 1,2 % | 1,6 % | 8,2 % ▼ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | -0,6 % | -0,3 % | 4,3 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 45,7 % | -4,6 % | -2,0 % | 6,4 % ▼ | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,5 % | -7,3 % | -3,4 % | 23,5 % ▼ | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,05 | 7,80 | 7,54 | 2,49 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 18 дн. | 10 дн. | 35 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 25 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 19 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 27 дн. | 28 дн. | 33 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 17 дн. | 9 дн. | -1 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,62 | 0,57 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,98 | 7,79 | 7,26 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2280).