Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИКА - ВОЛГА", Волгоград

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИКА - ВОЛГА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	296 593	369 005	469 082	560 515	692 864	805 256	791 503	994 315	1 347 987	1 473 348	1 265 780	893 632
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 801	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	7 131	16 515	11 640	15 789	16 065	16 720
Основные средства на конец отчетного года	7 757	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	7 084	7 084	7 084	7 084	7 084	7 084
Финансовые вложения на конец отчетного года	44	47	47	47	47	47	47	9 431	4 556	8 705	8 981	9 636
Итого оборотных активов на конец отчетного года	288 792	362 874	462 951	554 384	686 733	799 125	784 372	977 800	1 336 347	1 457 559	1 249 715	876 912
Запасы на конец отчетного года	33 682	33 682	33 682	33 682	33 682	33 682	14 698	14 698	14 698	14 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				563	857	205
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	250 909	319 266	416 290	511 915	643 854	749 529	757 770	954 645	1 313 496	1 411 330	1 191 104	867 138
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		7 970	7 970	7 010	7 010	7 010	7 010	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 201	1 956	5 009	1 214	1 330	8 699	4 894	4 297	3 993	27 371	54 451	5 614
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	299 272	296 593	369 005	469 082	560 515	692 864	805 256	948 750	994 315	1 347 987	1 473 348	1 265 780
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 891	7 801	6 131	6 131	6 131	6 131	6 131	15 816	16 515	11 640	15 789	16 065
Основные средства на конец предыдущего года	7 847	7 757	6 084	6 084	6 084	6 084	6 084	7 084	7 084	7 084	7 084	7 084
Финансовые вложения на конец предыдущего года	44	44	47	47	47	47	47	8 732	9 431	4 556	8 705	8 981
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	291 381	288 792	362 874	462 951	554 384	686 733	799 125	932 934	977 800	1 336 347	1 457 559	1 249 715
Запасы на конец предыдущего года	34 011	33 682	33 682	33 682	33 682	33 682	33 682	14 698	14 698	14 698	14 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					563	857	205
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	250 324	244 159	319 266	416 290	511 915	643 854	749 529	891 346	954 645	1 313 496	1 411 330	1 191 104
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 750	7 970	7 970	7 010	7 010	7 010	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 046	4 201	1 956	5 009	1 214	1 330	8 699	22 730	4 297	3 993	27 371	54 451
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	296 593	369 005	469 082	560 515	692 864	805 256	791 503	994 315	1 347 987	1 473 348	1 265 780	893 632
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 536	67 285	49 208	75 291	60 783	28 748	3 457	5 812		2 494	48 920	11 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		67 174	49 097	75 180	60 672	28 637	3 346	5 701		2 383	48 809	10 908
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								1 309	334	1 164	1 219	1 350
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								1 309	334	1 164	1 219	1 350
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	218 057	301 720	419 874	485 224	632 081	776 508	788 046	987 194	1 423 492	1 469 690	1 215 641	881 263
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	217 929	301 592	419 746	484 643	631 500	775 561	786 197	985 002	1 420 880	1 467 060	1 212 290	877 013
Оценочные обязательства на конец отчетного года				453	453	819	1 721	2 064	2 484	2 502	3 223	4 122
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	299 272	296 593	369 005	469 082	560 515	692 864	805 256	948 750	994 315	1 347 987	1 473 348	1 265 780
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 626	78 536	67 285	49 208	75 291	60 783	28 748	10 751	5 812		2 494	48 920
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		78 425	67 174	49 097	75 180	60 672	28 637	10 640	5 701		2 383	48 809
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								1 170	1 309	334	1 164	1 219
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								1 170	1 309	334	1 164	1 219
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	247 646	218 057	301 720	419 874	485 224	632 081	776 508	936 829	987 194	1 423 492	1 469 690	1 215 641
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	247 427	217 929	301 592	419 746	484 643	631 500	775 561	933 864	985 002	1 420 880	1 467 060	1 212 290
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					453	453	819	2 837	2 064	2 484	2 502	3 223
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	219	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	328 403	253 519	170 662	108 984	178 708	219 058	238 721	350 280	394 316	712 795	702 854	821 879
Выручка за предыдущий год	218 744	253 519	170 662	108 984	178 708	219 058	238 721	350 280	394 316	712 795	702 854	821 879
Себестоимость продаж за предыдущий год	109 659
Выручка за отчетный год	253 519	170 662	108 984	178 708	219 058	238 721	250 130	394 316	712 795	702 854	821 879	569 650
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		170 662	108 984	178 708	219 058	238 721	250 130	394 316	712 795	702 854	821 879	569 650
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		125 524	77 131	130 013	146 753	149 337	142 207	267 217	571 729	501 933	497 593	318 039
Коммерческие расходы за отчетный год		45 138	31 853	48 695	72 305	89 384	107 923	127 099	141 066	200 921	324 286	251 611
Себестоимость продаж за отчетный год	114 052
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		139 467	125 524	77 131	130 013	146 753	149 337	243 335	267 217	571 729	501 933	497 593
Коммерческие расходы за предыдущий год		114 052	45 138	31 853	48 695	72 305	89 384	106 945	127 099	141 066	200 921	324 286
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	100 616	40 449	15 534	71 743	60 602	34 107	26 501	205 940	327 298	264 892	245 312	71 441
Проценты к получению за отчетный год										271
Прочие доходы за отчетный год	82	1 464	1 012	105	81	167	335	8 295	5 346	5 509	13 419	4 331
Прочие расходы за отчетный год	100 534	86 539	62 609	58 375	86 232	115 397	116 041	69 572	249 777	242 821	265 700	250 929
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	93 085	39 015	40 449	15 534	71 743	60 602	34 107	60 859	205 940	327 298	264 892	245 312
Проценты к получению за предыдущий год											271
Прочие доходы за предыдущий год	57	82	1 464	1 012	105	81	167	6 405	8 295	5 346	5 509	13 419
Прочие расходы за предыдущий год	93 028	100 534	86 539	62 609	58 375	86 232	115 397	188 881	69 572	249 777	242 821	265 700
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 745	30 910	31 744	11 938	57 303	48 384	19 208	48 743	164 760	261 710	211 986	196 327
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 369	8 105	8 705	3 596	14 440	12 218	14 899
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8 105	8 705	3 596	14 440	12 218	14 899	5 408
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	30 910	31 744	11 938	57 303	48 384	19 208	21 093	164 760	261 710	211 986	196 327	53 805
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	30 910	31 744	11 938	57 303	48 384	19 208	21 093	164 760	261 710	211 986	196 327	53 805
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		30 910	31 744	11 938	57 303	48 384	19 208	48 743	164 760	261 710	211 986	196 327

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	111	111	111	111	111	111
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	78 425	67 174	49 097	75 181	60 672	28 637
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	78 536	67 285	49 208	75 292	60 783	28 748
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	111	111	111	111	111	111
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 174	49 097	75 180	60 671	28 637	3 346
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	67 285	49 208	75 291	60 782	28 748	3 457
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 744	11 938	57 303	48 383	19 208	21 093
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	31 744	11 938	57 303	48 383	19 208	21 093
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	31 744	11 938	57 303	48 383	19 208	21 093
Чистая прибыль (ИТОГО)	31 744	11 938	57 303	48 383	19 208	21 093
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 995	30 015	31 220	62 893	51 243
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	42 995	30 015
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42 995	30 015	31 220	62 893	51 243
Дивиденды (ИТОГО)	42 995	30 015	31 220	62 893	51 243
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	67 285	49 208	75 291	60 782	28 748	3 457
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	78 425	67 285	49 208	75 291	60 783	28 748

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	32 203	29 446	27 425	63 009	58 445	23 260	130 656	363 324	167 545	170 702	35 530
Поступления – всего за отчетный год	2 059 067	1 824 955	1 751 820	140 839	138 178	97 146	243 948	638 611	405 312	398 444	269 587
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 058 903	1 824 575	1 738 498	140 641	137 689	97 140	230 951	548 842	301 489	299 543	258 480
Прочие поступления за отчетный год	164	380	13 322	198	489	6	12 997	89 769	103 823	98 901	11 107
Платежи – всего за отчетный год	2 026 864	1 795 509	1 724 395	77 830	79 733	73 886	113 292	275 287	237 767	227 742	234 057
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 939 293	1 739 443	1 665 094	6 798	6 323	15 488	7 736	100 134	9 077	2 071	41 234
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 113	12 881	15 336	8 721	10 172	11 598	21 460	23 718	28 288	29 674	43 270
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 530	9 596	12 897	14 897	13 971	6 242	23 018	58 148	70 336	48 951	11 186
Прочие платежи за отчетный год	53 928	33 589	31 068	47 414	49 267	40 558	61 078	93 287	130 066	147 046	138 367
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	77	1 003					20 610				7 337
Поступления – всего за отчетный год	1 300	1 003					20 610	15 324	14 481	30 512	7 337
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 300						30
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							20 580	15 324	14 481	30 512	7 337
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		1 003
Платежи – всего за отчетный год	1 223							35 587	24 995	38 931
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	3
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 220							35 587	24 995	38 931
Поступления – всего за отчетный год	100				167	335
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	100
Прочие поступления за отчетный год					167	335
Платежи – всего за отчетный год	34 625	27 396	31 220	62 893	51 243	27 400	169 699	343 365	133 653	135 203	91 704
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	34 625	27 396	31 220	62 893	51 243	27 400	169 699	343 365	133 653	135 203	91 704
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 053		116	7 369				23 378	27 080

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	394,3 млн ₽	712,8 млн ₽	702,9 млн ₽	821,9 млн ₽	569,7 млн ₽
Чистая прибыль	164,8 млн ₽	261,7 млн ₽	212,0 млн ₽	196,3 млн ₽	53,8 млн ₽
Активы	994,3 млн ₽	1,35 млрд ₽	1,47 млрд ₽	1,27 млрд ₽	893,6 млн ₽
Капитал и резервы	5,8 млн ₽	-75,8 млн ₽	2,5 млн ₽	48,9 млн ₽	11,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+80,8 %	-1,4 %	+16,9 %	-30,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,99	0,94	0,99	1,03	1,00	1,77 ▼	2,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,98	0,93	0,98	1,03	1,00	1,11 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,02	0,05	0,01	0,79 ▼	0,71
Коэффициент автономии	0,01	-0,06	0,00	0,04	0,01	0,43 ▼	0,45
Финансовый рычаг	170,08	—	589,76	24,87	80,10	0,88 ▼	0,72
Рентабельность продаж	67,8 %	80,2 %	71,4 %	60,5 %	55,8 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	41,8 %	36,7 %	30,2 %	23,9 %	9,4 %	1,7 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	16,6 %	19,4 %	14,4 %	15,5 %	6,0 %	1,9 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	2 834,8 %	—	8 499,8 %	401,3 %	488,3 %	8,8 % ▲	8,7 %
Оборачиваемость активов	0,40	0,53	0,48	0,65	0,64	1,52 ▼	1,63
Оборачиваемость дебиторской задолженности	884 дн.	673 дн.	733 дн.	529 дн.	556 дн.	61 дн. ▼	40 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	54 дн.	57 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.44.1 (компаний: 15053).