Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРБОН ИНВЕСТ", Волгоград
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРБОН ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 026 | 99 481 | 132 335 | 150 546 | 165 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 662 | 60 148 | 56 308 | 70 419 | 109 911 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 619 | 3 967 | 3 264 | 49 719 | 52 451 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 043 | 35 200 | 25 000 | 20 700 | 57 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 981 | 28 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 364 | 39 333 | 76 027 | 80 127 | 55 675 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 221 | 6 209 | 22 483 | 31 453 | 31 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 267 | 35 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 755 | 29 586 | 46 791 | 16 142 | 16 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 388 | 3 314 | 6 471 | 32 387 | 7 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 110 | 120 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 540 | 88 026 | 99 481 | 132 335 | 150 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 234 | 54 662 | 60 148 | 56 308 | 70 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 959 | 4 619 | 3 967 | 3 264 | 49 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 275 | 34 000 | 35 200 | 25 000 | 20 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 043 | 20 981 | 28 044 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 306 | 33 364 | 39 333 | 76 027 | 80 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 671 | 4 221 | 6 209 | 22 483 | 31 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 151 | 209 | 267 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 905 | 27 589 | 29 586 | 46 791 | 16 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 730 | 1 388 | 3 314 | 6 471 | 32 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 026 | 99 481 | 132 335 | 150 546 | 165 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 895 | 5 385 | 17 141 | 39 186 | 52 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 367 | 17 123 | 39 168 | 52 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 232 | 79 | 93 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 232 | 79 | 93 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 131 | 94 083 | 114 962 | 111 281 | 113 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 131 | 94 083 | 114 962 | 111 281 | 113 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 540 | 88 026 | 99 481 | 132 335 | 150 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 249 | 1 895 | 5 385 | 17 141 | 39 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 877 | 5 367 | 17 123 | 39 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 232 | 79 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 232 | 79 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 291 | 86 131 | 94 083 | 114 962 | 111 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 291 | 86 131 | 94 083 | 114 962 | 111 281 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 836 | 8 857 | 14 628 | 25 049 | 35 911 |
| Выручка за предыдущий год | 16 939 | 21 130 | 25 682 | 59 475 | 122 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 897 | 12 273 | 11 054 | 34 426 | 86 421 |
| Выручка за отчетный год | 21 130 | 25 682 | 59 475 | 122 332 | 119 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 628 | 25 049 | 35 911 | 27 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 675 | 12 447 | 23 110 | 13 806 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 391 | 1 358 | 3 117 | 1 856 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 562 | 11 244 | 9 684 | 11 466 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 042 | 11 054 | 34 426 | 86 421 | 92 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 088 | 2 675 | 12 447 | 23 110 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 314 | 391 | 1 358 | 3 117 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 455 | 11 562 | 11 244 | 9 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 552 | 4 413 | 14 747 | 27 590 | 16 328 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 954 | 2 476 | 3 299 | 2 794 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 690 | 222 | 1 558 | 4 247 | 3 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 862 | 438 | 1 734 | 3 066 | 3 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 251 | 916 | 4 413 | 14 747 | 27 590 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 603 | 1 954 | 2 476 | 3 299 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 180 | 87 | 222 | 1 558 | 4 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 071 | 862 | 438 | 1 734 | 3 066 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 646 | 3 490 | 11 756 | 22 045 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 270 | 910 | 2 772 | 5 699 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 219 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 910 | 2 772 | 5 699 | 3 394 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 219 | 33 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 110 | ||||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 646 | 3 490 | 11 756 | 22 045 | 12 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 3 490 | 11 756 | 22 045 | 12 992 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 646 | 3 490 | 11 756 | 22 045 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 123 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 168 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 186 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 045 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 045 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 045 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 045 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 189 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 140 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 513 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 261 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 252 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 913 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 924 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 686 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 629 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 674 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 299 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 299 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 299 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 899 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 21,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 88,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,45 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 479 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 569 дн. |
| Финансовый цикл | -1 012 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.