Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРБОН ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 989 | 7 325 | 8 234 | 8 846 | 9 303 | 9 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 874 | 6 906 | 7 594 | 8 388 | 8 788 | 9 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 206 | 194 | 88 | 88 | 88 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 650 | 6 700 | 7 400 | 8 300 | 8 700 | 9 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 419 | 640 | 458 | 515 | 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 334 | 331 | 352 | 352 | 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 81 | 306 | 103 | 160 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 683 | 6 989 | 7 325 | 8 234 | 8 846 | 9 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 244 | 6 874 | 6 906 | 7 594 | 8 388 | 8 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 244 | 224 | 206 | 194 | 88 | 88 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 000 | 6 650 | 6 700 | 7 400 | 8 300 | 8 700 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 115 | 419 | 640 | 458 | 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 92 | 334 | 331 | 352 | 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 18 | 81 | 306 | 103 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 989 | 7 325 | 8 234 | 8 846 | 9 303 | 9 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 909 | 7 263 | 8 173 | 8 785 | 9 242 | 9 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 906 | 7 260 | 8 170 | 8 782 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 683 | 6 989 | 7 325 | 8 234 | 8 846 | 9 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 605 | 6 909 | 7 263 | 8 173 | 8 785 | 9 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 602 | 6 906 | 7 260 | 8 170 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 80 | 62 | 61 | 61 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 80 | 62 | 61 | 61 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 89 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | 146 | 86 | 85 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 | 39 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | 179 | 146 | 86 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 376 | 956 | 652 | 481 | 536 |
| Проценты к получению за отчетный год | 531 | 564 | 1 063 | 849 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 2 | 20 | 701 | 607 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 61 | 23 | 132 | 131 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 324 | 376 | 956 | 652 | 481 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 531 | 564 | 1 063 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 2 | 869 | 701 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 28 | 61 | 23 | 132 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 303 | 354 | 910 | 613 | 457 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 21 | 22 | 46 | 39 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 22 | 46 | 39 | 24 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 354 | 910 | 613 | 457 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 354 | 910 | 613 | 457 | 500 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 303 | 354 | 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 457 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,44 | 6,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,39 | 6,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.