Финансы ООО "ТЕХУГЛЕРОДРЕМСТРОЙ ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХУГЛЕРОДРЕМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 369 | 15 075 | 50 829 | 58 148 | 100 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 524 | 2 717 | 3 015 | 2 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 264 | 196 | 2 717 | 3 015 | 2 490 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 242 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 328 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 863 | 14 551 | 48 112 | 55 133 | 98 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 712 | 3 757 | 24 469 | 17 830 | 43 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 205 | 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 030 | 7 515 | 23 336 | 36 871 | 54 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 2 582 | 161 | 133 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 316 | 146 | 94 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 588 | 9 369 | 15 075 | 50 829 | 58 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 | 506 | 524 | 2 717 | 3 015 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 271 | 264 | 196 | 2 717 | 3 015 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 328 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 317 | 8 863 | 14 551 | 48 112 | 55 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 2 712 | 3 757 | 24 469 | 17 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | 205 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 5 621 | 7 515 | 23 336 | 36 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 121 | 2 582 | 161 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 316 | 146 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 369 | 15 075 | 50 829 | 58 148 | 100 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 1 682 | 1 993 | 1 655 | 18 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 742 | 742 | 742 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 742 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 915 | 1 226 | 888 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 167 | 13 393 | 48 836 | 56 493 | 100 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 487 | 118 | 155 | 197 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 680 | 13 180 | 48 681 | 56 296 | 100 787 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 588 | 9 369 | 15 075 | 50 829 | 58 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 1 682 | 1 993 | 1 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 742 | 742 | 742 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 742 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 915 | 1 226 | 888 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 590 | 9 167 | 13 393 | 48 836 | 56 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 487 | 118 | 155 | 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 186 | 8 680 | 13 180 | 48 681 | 56 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 236 | 428 | 7 710 | 5 043 | 2 134 |
| Выручка за предыдущий год | 3 521 | 17 088 | 48 870 | 26 306 | 47 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 715 | 16 660 | 41 160 | 21 263 | 45 313 |
| Выручка за отчетный год | 17 088 | 48 870 | 26 306 | 47 447 | 26 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 710 | 5 043 | 2 134 | 163 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 3 178 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 657 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 865 | 2 680 | 1 896 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 660 | 41 160 | 21 263 | 45 313 | 26 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 53 | 3 178 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 657 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 865 | 2 680 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 | 1 565 | 389 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 598 | 1 138 | 14 359 | 10 178 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 86 | 3 927 | 14 151 | 10 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 200 | 1 565 | 389 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 598 | 1 138 | 14 359 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 212 | 86 | 3 927 | 14 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 1 480 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 1 480 | 311 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 1 480 | 311 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 1 480 | 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,38 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.