Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК", Волгоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 568 530 | 16 057 304 | 15 395 972 | 14 363 951 | 15 280 139 | 17 322 311 | 19 356 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 643 415 | 5 943 046 | 5 581 752 | 5 346 012 | 7 443 275 | 8 470 288 | 8 451 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 873 | 14 563 | 16 630 | 15 262 | 14 461 | 15 065 | 16 561 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 7 160 | 7 305 | 4 579 | 2 062 | 837 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 377 789 | 2 577 562 | 2 487 282 | 2 323 963 | 2 155 837 | 2 203 072 | 2 462 391 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 251 980 | 187 870 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 142 930 | 3 061 173 | 2 818 967 | 2 830 232 | 4 992 248 | 5 120 491 | 4 830 652 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 886 | 5 950 | 5 111 | 4 867 | 4 548 | 4 193 | 3 642 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 094 777 | 276 493 | 249 183 | 169 626 | 275 344 | 875 487 | 950 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 925 115 | 10 114 258 | 9 814 220 | 9 017 939 | 7 836 864 | 8 852 023 | 10 904 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 132 590 | 2 208 540 | 2 782 862 | 1 180 218 | 1 319 628 | 1 568 213 | 1 802 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 544 | 57 105 | 45 481 | 50 697 | 86 130 | 132 387 | 15 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 029 084 | 2 073 613 | 1 615 041 | 2 276 904 | 2 509 240 | 2 968 087 | 4 661 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 074 319 | 4 916 344 | 4 976 845 | 4 664 215 | 3 407 561 | 3 381 576 | 3 369 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 578 | 419 625 | 352 022 | 845 003 | 512 776 | 801 513 | 1 049 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 439 031 | 41 969 | 902 | 1 529 | 247 | 6 737 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 608 550 | 15 568 530 | 16 057 304 | 15 023 282 | 14 363 951 | 15 280 139 | 17 322 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 251 981 | 5 804 186 | 5 943 046 | 5 584 594 | 5 346 012 | 7 443 275 | 8 470 288 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 038 | 14 873 | 14 563 | 16 630 | 15 262 | 14 461 | 15 065 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 88 | 7 160 | 7 305 | 4 579 | 2 062 | 837 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 262 502 | 2 377 789 | 2 577 562 | 2 487 282 | 2 323 963 | 2 155 837 | 2 203 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 251 980 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 730 429 | 3 142 930 | 3 061 173 | 2 818 967 | 2 830 232 | 4 992 248 | 5 120 491 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 455 | 5 886 | 5 950 | 5 111 | 4 867 | 4 548 | 4 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 181 469 | 255 548 | 276 493 | 252 025 | 169 626 | 275 344 | 875 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 356 569 | 9 764 344 | 10 114 258 | 9 438 688 | 9 017 939 | 7 836 864 | 8 852 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 101 770 | 1 132 590 | 2 208 540 | 2 780 020 | 1 180 218 | 1 319 628 | 1 568 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 814 | 43 544 | 57 105 | 45 481 | 50 697 | 86 130 | 132 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 796 158 | 2 029 084 | 2 073 613 | 1 242 351 | 2 276 904 | 2 509 240 | 2 968 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 818 426 | 5 074 319 | 4 916 344 | 4 976 845 | 4 664 215 | 3 407 561 | 3 381 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 401 | 645 578 | 419 625 | 352 022 | 845 003 | 512 776 | 801 513 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 839 229 | 439 031 | 41 969 | 902 | 1 529 | 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 568 530 | 16 057 304 | 15 395 972 | 14 363 951 | 15 280 139 | 17 322 311 | 19 356 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 383 265 | 4 247 786 | 3 940 351 | 5 201 218 | 6 394 072 | 7 556 637 | 9 299 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 386 750 | 385 399 | 373 362 | 371 808 | 371 041 | 367 932 | 367 262 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 468 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 99 992 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 842 217 | 1 749 957 | 1 454 559 | 2 716 980 | 3 910 601 | 5 076 275 | 6 819 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 348 | 6 668 677 | 5 688 612 | 1 447 580 | 3 883 893 | 5 669 070 | 3 522 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 722 441 | 6 524 945 | 5 552 358 | 1 314 896 | 3 754 420 | 5 510 000 | 3 351 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 907 | 143 732 | 136 254 | 132 684 | 129 473 | 159 070 | 171 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 333 917 | 5 140 841 | 5 767 009 | 7 715 153 | 5 002 174 | 4 096 604 | 6 534 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 756 128 | 1 001 773 | 2 284 662 | 6 336 704 | 3 606 483 | 2 150 273 | 4 306 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 533 760 | 4 100 849 | 3 450 272 | 1 270 062 | 1 372 420 | 1 921 755 | 2 208 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 982 | 36 886 | 30 788 | 26 134 | 23 271 | 20 931 | 19 496 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 1 333 | 1 287 | 82 253 | 3 645 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 608 550 | 15 568 530 | 16 057 304 | 15 023 282 | 14 363 951 | 15 280 139 | 17 322 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 350 804 | 4 383 265 | 4 247 786 | 3 848 502 | 5 201 218 | 6 394 072 | 7 556 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 998 638 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 601 | 386 750 | 385 399 | 373 362 | 371 808 | 371 041 | 367 932 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 88 895 | 42 468 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 80 302 | 99 992 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 801 368 | 1 842 217 | 1 749 957 | 1 362 710 | 2 716 980 | 3 910 601 | 5 076 275 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 338 707 | 1 851 348 | 6 668 677 | 1 837 675 | 1 447 580 | 3 883 893 | 5 669 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 232 515 | 1 722 441 | 6 524 945 | 1 701 421 | 1 314 896 | 3 754 420 | 5 510 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 192 | 128 907 | 143 732 | 136 254 | 132 684 | 129 473 | 159 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 919 039 | 9 333 917 | 5 140 841 | 9 337 105 | 7 715 153 | 5 002 174 | 4 096 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 238 813 | 5 756 128 | 1 001 773 | 6 135 599 | 6 336 704 | 3 606 483 | 2 150 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 626 328 | 3 533 760 | 4 100 849 | 3 169 431 | 1 270 062 | 1 372 420 | 1 921 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 53 081 | 43 982 | 36 886 | 30 788 | 26 134 | 23 271 | 20 931 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 817 | 47 | 1 333 | 1 287 | 82 253 | 3 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 433 150 | 3 031 563 | 3 343 278 | 3 180 889 | 5 121 803 | 6 735 607 | 6 783 594 |
| Выручка за предыдущий год | 7 756 241 | 11 373 177 | 11 901 775 | 12 548 510 | 16 215 610 | 16 595 199 | 17 834 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 323 091 | 8 341 614 | 8 558 497 | 9 367 621 | 11 093 807 | 9 859 592 | 11 051 094 |
| Выручка за отчетный год | 11 373 177 | 11 901 775 | 12 548 510 | 16 215 610 | 16 595 199 | 17 834 688 | 20 677 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 031 563 | 3 343 278 | 3 180 889 | 5 121 803 | 6 735 607 | 6 783 594 | 8 278 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 779 | 1 500 905 | 1 216 315 | 2 944 363 | 4 173 848 | 4 050 256 | 5 056 428 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 746 751 | 788 744 | 820 579 | 935 896 | 1 060 531 | 1 053 556 | 1 320 634 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 992 033 | 1 053 629 | 1 143 995 | 1 241 544 | 1 501 228 | 1 679 782 | 1 901 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 341 614 | 8 558 497 | 9 367 621 | 11 093 807 | 9 859 592 | 11 051 094 | 12 398 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 089 891 | 1 292 779 | 1 500 905 | 1 216 315 | 2 944 363 | 4 173 848 | 4 050 256 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 592 284 | 746 751 | 788 744 | 820 579 | 935 896 | 1 060 531 | 1 053 556 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 750 975 | 992 033 | 1 053 629 | 1 143 995 | 1 241 544 | 1 501 228 | 1 679 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 630 | 592 344 | 377 957 | 1 973 315 | 2 782 842 | 2 695 587 | 4 017 991 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 434 | 5 644 | 5 114 | 17 458 | 8 937 | 8 549 | 88 099 |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 077 | 20 576 | 25 099 | 55 802 | 20 768 | 36 709 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 755 929 | 816 794 | 855 239 | 1 111 059 | 1 002 796 | 852 205 | 694 490 |
| Прочие доходы за отчетный год | 344 093 | 645 942 | 694 945 | 900 048 | 503 136 | 445 689 | 813 336 |
| Прочие расходы за отчетный год | 408 824 | 743 353 | 703 754 | 802 594 | 956 085 | 977 470 | 1 282 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 972 | 552 630 | 592 344 | 377 957 | 1 973 315 | 2 782 842 | 2 695 587 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 21 | 6 434 | 5 644 | 5 114 | 17 458 | 8 937 | 8 549 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 76 754 | 74 077 | 20 576 | 25 099 | 55 802 | 20 768 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 475 139 | 755 929 | 816 794 | 855 239 | 1 111 059 | 1 002 796 | 852 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 679 | 344 093 | 645 942 | 694 945 | 900 048 | 503 136 | 445 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 234 | 408 824 | 743 353 | 703 754 | 802 594 | 956 085 | 977 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 625 | 420 831 | 510 967 | 272 496 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 515 | 47 291 | 64 490 | 106 610 | 333 847 | 497 739 | 581 516 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 500 | 20 090 | 13 460 | 3 202 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 816 | 8 192 | 2 055 | 4 886 | 11 068 | 11 862 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 291 | 64 490 | 58 411 | 333 847 | 497 739 | 581 516 | 869 384 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 081 | 72 345 | 61 735 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 737 | 13 081 | 24 984 | 72 345 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 090 | 13 460 | 4 601 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 192 | 2 055 | 4 886 | 11 068 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 831 | 510 967 | 320 695 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 | 3 099 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 831 | 510 967 | 320 695 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 | 3 099 970 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 444 625 | 420 831 | 510 967 | 272 496 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 998 638 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 470 496 | 429 218 | 385 399 | 373 362 | 371 808 | 371 041 | 367 932 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 80 302 | 99 992 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 368 | 1 842 217 | 1 749 957 | 1 362 710 | 2 716 980 | 3 910 601 | 5 076 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 350 804 | 4 383 265 | 4 247 786 | 3 848 502 | 5 201 218 | 6 394 072 | 7 556 637 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 | 2 011 838 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 429 218 | 385 399 | 373 362 | 371 808 | 371 041 | 367 932 | 367 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 99 992 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 | 100 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 217 | 1 749 957 | 1 454 559 | 2 716 980 | 3 910 601 | 5 076 275 | 6 819 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 383 265 | 4 247 786 | 3 940 351 | 5 201 218 | 6 394 072 | 7 556 637 | 9 299 432 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 60 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 680 | 596 563 | 320 695 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 | 3 099 970 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 492 071 | 596 563 | 320 695 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 | 3 099 970 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 420 831 | 510 967 | 320 695 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 | 3 099 970 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 420 831 | 510 967 | 320 695 | 1 631 726 | 2 299 848 | 2 082 978 | 3 099 970 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 13 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 34 131 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 60 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 849 | 85 596 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 71 240 | 85 596 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 68 172 | 42 468 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 438 | 689 574 | 628 130 | 279 010 | 1 106 994 | 920 413 | 1 357 175 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 459 610 | 732 042 | 628 130 | 279 010 | 1 106 994 | 920 413 | 1 357 175 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 68 172 | 42 468 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 438 | 646 641 | 628 130 | 279 010 | 1 106 994 | 920 413 | 1 337 057 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 459 610 | 689 109 | 628 130 | 279 010 | 1 106 994 | 920 413 | 1 337 057 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 933 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 42 933 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 118 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 118 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 237 | 1 351 | 12 037 | 1 554 | 767 | 3 109 | 670 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 630 | 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 427 247 | 4 284 672 | 3 971 139 | 5 227 352 | 6 417 343 | 7 577 568 | 9 318 928 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 403 885 | 4 427 247 | 4 284 672 | 3 879 290 | 5 227 352 | 6 417 343 | 7 577 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 044 812 | 59 866 | 1 537 570 | 2 585 561 | 1 965 299 | 3 039 374 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 320 243 | 12 633 261 | 12 551 217 | 15 341 093 | 17 143 567 | 17 750 255 | 20 767 103 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 266 332 | 12 381 528 | 12 406 976 | 14 605 547 | 16 588 012 | 17 016 461 | 20 181 555 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 506 | 23 865 | 28 498 | 27 210 | 34 998 | 37 697 | 43 349 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 405 | 227 868 | 115 743 | 708 336 | 520 557 | 696 097 | 542 199 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 275 431 | 12 573 395 | 12 830 220 | 13 803 523 | 14 558 006 | 15 784 956 | 17 727 729 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 354 030 | 9 172 689 | 9 377 999 | 9 643 768 | 9 878 071 | 10 721 687 | 12 516 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 302 336 | 1 484 332 | 1 568 955 | 2 141 659 | 2 499 399 | 3 206 528 | 3 203 972 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 728 558 | 799 072 | 853 548 | 1 105 375 | 1 001 175 | 852 836 | 692 353 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 643 | 111 925 | 62 037 | 383 709 | 495 809 | 579 095 | 850 931 |
| Прочие платежи за отчетный год | 865 864 | 1 005 377 | 967 681 | 529 012 | 683 552 | 424 810 | 464 422 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 138 793 | 2 324 960 | 1 866 564 | 810 320 | 370 759 | 128 091 | 166 286 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 233 042 | 59 989 | 81 579 | 13 842 | 71 874 | 26 735 | 12 887 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 135 | 160 812 | 18 | 12 863 | 94 443 | 1 520 | 43 200 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 858 530 | 2 079 999 | 1 562 863 | 766 157 | 195 432 | 91 287 | 22 100 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 086 | 24 160 | 222 104 | 17 458 | 9 010 | 8 549 | 88 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 070 132 | 2 531 123 | 1 924 811 | 1 667 872 | 2 985 018 | 2 104 088 | 2 923 506 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 869 663 | 319 739 | 155 785 | 265 096 | 520 317 | 327 043 | 1 021 629 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 263 | 76 815 | 14 348 | 13 955 | 1 194 625 | 132 273 | 7 703 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 173 719 | 2 128 134 | 1 754 199 | 1 388 821 | 1 270 076 | 1 644 772 | 1 894 174 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 487 | 6 435 | 479 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 524 | 297 685 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 690 291 | 6 987 702 | 6 947 529 | 7 093 196 | 8 644 600 | 8 349 800 | 6 965 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 291 789 | 6 657 469 | 6 947 529 | 7 093 196 | 8 644 600 | 8 349 800 | 6 965 000 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 398 502 | 330 233 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 750 018 | 7 068 483 | 6 685 005 | 7 287 170 | 8 938 580 | 8 052 115 | 7 016 082 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 118 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 750 018 | 7 064 901 | 6 680 199 | 7 284 300 | 8 936 917 | 8 049 800 | 6 970 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 582 | 4 806 | 2 870 | 1 663 | 2 315 | 25 964 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 746 | 486 044 | 286 987 | 231 072 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 125 | 7 123 | 6 937 | 1 750 | 16 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,90 млрд ₽ | 12,55 млрд ₽ | 16,22 млрд ₽ | 16,60 млрд ₽ | 17,83 млрд ₽ | 20,68 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 511,0 млн ₽ | 320,7 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ |
| Активы | 16,06 млрд ₽ | 15,40 млрд ₽ | 14,36 млрд ₽ | 15,28 млрд ₽ | 17,32 млрд ₽ | 19,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,25 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 5,20 млрд ₽ | 6,39 млрд ₽ | 7,56 млрд ₽ | 9,30 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,4 % | +29,2 % | +2,3 % | +7,5 % | +15,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,70 | 1,17 | 1,57 | 2,16 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,20 | 1,01 | 1,29 | 1,75 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,92 | 0,71 | 0,78 | 1,02 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,78 | 2,91 | 1,76 | 1,39 | 1,29 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | 9,7 % | 18,2 % | 25,2 % | 22,7 % | 24,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 2,6 % | 10,1 % | 13,9 % | 11,7 % | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,1 % | 11,4 % | 15,1 % | 12,0 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 8,1 % | 31,4 % | 36,0 % | 27,6 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 0,82 | 1,13 | 1,09 | 1,03 | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 47 дн. | 51 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 108 дн. | 39 дн. | 49 дн. | 52 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.