Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГАМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 657 | 11 241 | 8 748 | 12 063 | 9 607 | 11 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 593 | 2 486 | 2 456 | 2 425 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 592 | 2 486 | 2 456 | 2 425 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 657 | 11 231 | 8 155 | 9 577 | 7 151 | 9 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 632 | 145 | 411 | 360 | 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 663 | 9 787 | 6 618 | 8 898 | 5 354 | 8 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 820 | 798 | 1 380 | 268 | 1 437 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 14 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 941 | 7 657 | 11 241 | 13 404 | 11 352 | 9 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 516 | 2 486 | 2 456 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 2 516 | 2 486 | 2 456 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 941 | 7 657 | 11 231 | 10 888 | 8 866 | 7 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 169 | 632 | 525 | 411 | 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 401 | 6 663 | 9 787 | 8 983 | 8 187 | 5 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 360 | 820 | 798 | 1 380 | 268 | 1 437 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 657 | 11 241 | 8 748 | 12 063 | 9 607 | 11 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 127 | 7 115 | 4 200 | 7 006 | 2 407 | 4 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 117 | 7 100 | 4 185 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 530 | 4 126 | 4 548 | 5 057 | 7 200 | 7 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 291 | 1 679 | 1 600 | 1 490 | 1 340 | 1 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 239 | 2 447 | 2 948 | 3 567 | 5 860 | 6 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 941 | 7 657 | 11 241 | 13 404 | 11 352 | 9 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 592 | 2 127 | 7 115 | 6 873 | 7 006 | 2 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 582 | 2 117 | 7 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 349 | 5 530 | 4 126 | 6 531 | 4 346 | 7 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 316 | 1 291 | 1 679 | 1 595 | 1 490 | 1 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 033 | 4 239 | 2 447 | 4 936 | 2 856 | 5 860 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 149 | 2 256 | 7 869 | 1 657 | 4 266 | 3 199 |
| Выручка за предыдущий год | 13 323 | 9 402 | 18 743 | 13 751 | 17 605 | 14 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 174 | 7 146 | 10 874 | 12 094 | 13 339 | 11 258 |
| Выручка за отчетный год | 9 402 | 18 743 | 17 605 | 12 175 | 14 457 | 8 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 256 | 7 869 | 6 162 | 1 343 | 3 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 6 077 | 4 266 | 1 343 | 3 199 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 495 | 1 792 | 1 896 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 146 | 10 874 | 11 443 | 10 832 | 11 258 | 8 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 754 | 761 | 6 077 | 1 657 | 4 266 | 3 199 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 395 | 1 495 | 1 792 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 477 | 5 674 | 4 185 | 586 | 68 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 838 | 249 | 113 | 83 | 35 | 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 653 | 194 | 840 | 3 166 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 009 | 1 477 | 5 674 | 1 241 | 4 185 | 68 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 945 | 838 | 249 | 118 | 113 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 629 | 106 | 653 | 534 | 194 | 3 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 553 | 1 233 | 5 209 | 803 | 4 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 461 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 456 | 244 | 465 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 461 | 275 | |||
| Прочее за отчетный год | 244 | 465 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 233 | 5 209 | 4 185 | 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 233 | 5 209 | 4 185 | 221 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 553 | 1 233 | 5 209 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 582 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 592 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 127 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 165 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 165 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 872 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 872 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 420 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 962 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 813 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 645 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 910 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 910 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 910 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 0,99 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 0,94 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,25 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 2,99 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -4,1 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | -16,3 % | -6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 12 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.