Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЫСОТА", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ВЫСОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 154 | 6 503 | 4 464 | 8 884 | 13 829 | 9 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 866 | 5 608 | 3 618 | 2 162 | 2 062 | 1 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 866 | 5 608 | 3 618 | 2 162 | 2 062 | 1 961 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 288 | 895 | 846 | 6 722 | 11 767 | 7 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 427 | 409 | 64 | 256 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 400 | 440 | 377 | 6 640 | 9 922 | 7 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 443 | 1 340 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 17 | 48 | 5 | 57 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 12 | 192 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 340 | 9 154 | 6 503 | 4 464 | 8 884 | 13 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 238 | 5 866 | 5 608 | 3 618 | 2 162 | 2 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 238 | 5 866 | 5 608 | 3 618 | 2 162 | 2 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 102 | 3 288 | 895 | 846 | 6 721 | 11 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 951 | 430 | 427 | 409 | 64 | 256 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 140 | 2 400 | 440 | 377 | 6 640 | 9 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 443 | 1 340 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | 17 | 48 | 5 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 154 | 6 503 | 4 464 | 8 884 | 13 829 | 9 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 611 | 3 993 | 4 359 | 6 132 | 5 053 | 5 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 321 | 3 703 | 4 069 | 5 842 | 4 762 | 5 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 900 | 2 000 | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 900 | 2 000 | 2 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 643 | 2 510 | 105 | 2 752 | 6 776 | 1 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 1 622 | 24 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 579 | 888 | 105 | 2 752 | 6 752 | 1 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 340 | 9 154 | 6 503 | 4 464 | 8 884 | 13 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 311 | 4 611 | 3 993 | 4 359 | 6 132 | 5 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 847 | 4 321 | 3 703 | 4 069 | 5 842 | 4 761 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 029 | 643 | 2 510 | 105 | 2 752 | 6 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 1 622 | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 029 | 579 | 888 | 105 | 2 752 | 6 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 546 | 4 917 | 3 419 | 2 814 | 11 052 | 13 749 |
| Выручка за предыдущий год | 11 088 | 4 929 | 3 419 | 2 814 | 11 052 | 13 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 542 | 12 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 929 | 3 419 | 2 814 | 11 052 | 13 749 | 19 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 3 419 | 2 814 | 11 052 | 13 749 | 19 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 1 535 | 1 315 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 558 | 3 378 | 2 858 | 9 517 | 14 543 | 18 431 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 012 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 102 | 41 | 1 535 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 444 | 5 558 | 3 378 | 2 858 | 9 517 | 14 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 1 851 | 829 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 2 | 189 | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 558 | 362 | 152 | 127 | 259 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 971 | 137 | 2 494 | 1 935 | 2 | 75 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 379 | 391 | 1 882 | 1 619 | 181 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 992 | 416 | 1 851 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 2 | 189 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 558 | 362 | 152 | 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 3 971 | 137 | 2 494 | 1 935 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 3 379 | 391 | 1 882 | 1 619 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 | 367 | 1 773 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 105 | 87 | 44 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | |||||
| Прочее за отчетный год | 87 | 44 | 49 | 78 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 1 773 | 597 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 1 773 | 597 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 887 | 367 | 1 773 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 280 | 280 | 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 321 | 5 842 | 4 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 611 | 6 132 | 5 051 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 280 | 280 | 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 747 | 4 762 | 5 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 037 | 5 052 | 5 648 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 597 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 597 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | 1 080 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 574 | 1 080 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | 1 080 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 574 | 1 080 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 132 | 5 053 | 5 649 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 359 | 6 131 | 5 052 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 631 | 1 127 | 201 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 633 | 10 729 | 20 617 | 31 234 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 874 | 6 708 | 18 025 | 20 470 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 759 | 1 621 | 2 592 | 10 764 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 853 | 9 098 | 19 490 | 31 033 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 368 | 3 644 | 16 948 | 29 812 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 094 | 455 | 1 987 | 1 019 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 391 | 4 607 | 555 | 202 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 769 | 1 925 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 769 | 4 000 | 5 278 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 769 | 4 000 | 5 278 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 2 075 | 5 535 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 2 075 | 5 535 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 549 | 31 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -527 тыс. ₽ | -617 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 0,36 | 8,06 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 0,18 | 4,05 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,01 | 0,46 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,61 | 0,98 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,63 | 0,02 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -9,5 % | 8,2 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,4 % | -15,5 % | 8,4 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.