Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДХОЗТОРГ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДХОЗТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 998 | 62 515 | 81 663 | 132 765 | 162 103 | 193 513 | 245 549 | 313 215 | 321 173 | 391 432 | 472 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 556 | 30 692 | 26 237 | 39 476 | 36 027 | 36 362 | 29 168 | 27 597 | 26 432 | 357 964 | 381 495 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 555 | 30 691 | 26 236 | 39 476 | 36 027 | 36 362 | 29 168 | 27 597 | 26 432 | 25 464 | 24 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 332 500 | 357 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 442 | 31 823 | 55 426 | 93 289 | 126 076 | 157 151 | 216 381 | 285 618 | 294 741 | 33 468 | 90 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 992 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 793 | 31 546 | 55 084 | 91 912 | 125 784 | 156 654 | 4 975 | 7 149 | 12 811 | 29 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 207 500 | 274 500 | 278 000 | 450 | 90 533 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 649 | 277 | 342 | 385 | 292 | 497 | 332 | 395 | 356 | 17 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 707 | 98 998 | 62 515 | 81 663 | 132 765 | 162 103 | 240 706 | 245 549 | 313 215 | 321 173 | 391 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 722 | 33 556 | 30 692 | 26 237 | 39 476 | 36 027 | 31 286 | 29 168 | 27 597 | 304 432 | 357 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 721 | 33 555 | 30 691 | 26 236 | 39 476 | 36 027 | 31 286 | 29 168 | 27 597 | 26 432 | 25 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 000 | 332 500 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 985 | 65 442 | 31 823 | 55 426 | 93 289 | 126 076 | 209 420 | 216 381 | 285 618 | 16 741 | 33 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 992 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 464 | 64 793 | 31 546 | 55 084 | 91 912 | 125 784 | 1 770 | 4 975 | 7 149 | 12 811 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 000 | 207 500 | 274 500 | 33 451 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 521 | 649 | 277 | 342 | 385 | 292 | 76 | 332 | 395 | 356 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 998 | 62 515 | 81 663 | 132 765 | 162 103 | 193 513 | 245 549 | 313 215 | 321 173 | 391 432 | 472 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 323 | 4 842 | 23 289 | 13 845 | 100 703 | 131 850 | 243 844 | 311 419 | 319 213 | 389 617 | 468 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 243 815 | 311 390 | 319 184 | 389 588 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 675 | 57 673 | 58 374 | 118 920 | 61 400 | 61 663 | 1 705 | 1 796 | 1 960 | 1 815 | 3 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 675 | 57 673 | 57 650 | 118 384 | 61 400 | 61 663 | 1 705 | 1 796 | 1 960 | 1 815 | 3 606 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 724 | 536 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 707 | 98 998 | 62 515 | 81 663 | 132 765 | 162 103 | 240 706 | 245 549 | 313 215 | 321 173 | 391 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 077 | 98 323 | 4 842 | 23 289 | 13 845 | 100 703 | 224 981 | 243 844 | 311 419 | 319 213 | 389 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 952 | 243 815 | 311 390 | 319 184 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 630 | 675 | 57 673 | 58 374 | 118 920 | 61 400 | 15 725 | 1 705 | 1 796 | 1 960 | 1 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 675 | 57 673 | 57 650 | 118 384 | 61 400 | 15 725 | 1 705 | 1 796 | 1 960 | 1 815 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 536 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 306 | 24 296 | 25 072 | 27 036 | 50 108 | 89 824 | 55 723 | 54 012 | 54 169 | 55 160 | 65 479 |
| Выручка за предыдущий год | 28 804 | 29 043 | 32 109 | 33 909 | 58 140 | 99 040 | 55 723 | 54 012 | 54 169 | 55 160 | 55 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 498 | 4 747 | 7 037 | 6 873 | 8 032 | 9 216 | 10 294 | ||||
| Выручка за отчетный год | 29 043 | 32 109 | 33 909 | 58 140 | 99 040 | 50 757 | 54 012 | 54 169 | 55 160 | 55 185 | 55 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 296 | 25 072 | 27 036 | 50 108 | 89 824 | 41 753 | 54 012 | 54 169 | 55 160 | 55 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 296 | 25 072 | 27 036 | 50 108 | 89 824 | 41 753 | 43 194 | 45 130 | 45 712 | 44 891 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 039 | 9 448 | 10 294 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 747 | 7 037 | 6 873 | 8 032 | 9 216 | 9 004 | 10 235 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 306 | 24 296 | 25 072 | 27 036 | 50 108 | 89 824 | 45 893 | 43 194 | 45 130 | 45 712 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 039 | 9 448 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 079 | 25 965 | 20 525 | 54 516 | 92 948 | 53 383 | 61 900 | 80 800 | 80 125 | 100 929 | 36 040 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 381 | 35 709 | 34 421 | 56 077 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 867 | 3 107 | 2 498 | 4 462 | 3 208 | 12 336 | 400 | 32 | 35 991 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 2 214 | 9 009 | 54 | 84 | 706 | 39 | 40 | 39 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 566 | 27 079 | 25 965 | 20 525 | 54 516 | 92 948 | 64 216 | 61 900 | 80 800 | 80 125 | 56 116 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 360 | 18 381 | 35 709 | 34 421 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 2 867 | 3 107 | 2 498 | 4 462 | 3 208 | 400 | 32 | 56 077 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 2 214 | 9 009 | 54 | 84 | 39 | 40 | 39 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 905 | 25 247 | 23 919 | 18 447 | 50 957 | 86 858 | 58 980 | 58 663 | 75 675 | 75 194 | 95 404 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 661 | 1 832 | 2 046 | 2 078 | 3 559 | 6 090 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 832 | 2 046 | 2 078 | 3 559 | 6 090 | 3 736 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 247 | 23 919 | 18 447 | 50 957 | 86 858 | 49 647 | 58 663 | 75 675 | 75 194 | 95 404 | 78 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 247 | 23 919 | 18 447 | 50 957 | 86 858 | 49 647 | 58 663 | 75 675 | 75 194 | 95 404 | 78 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 980 | 58 663 | 75 675 | 75 194 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,0 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | ||
| Активы | 193,5 млн ₽ | 245,5 млн ₽ | 313,2 млн ₽ | 321,2 млн ₽ | 391,4 млн ₽ | 472,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 131,9 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | 311,4 млн ₽ | 319,2 млн ₽ | 389,6 млн ₽ | 468,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,3 % | +1,8 % | +0,0 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 126,91 | 159,03 | 150,38 | 18,44 | 25,13 | 2,08 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 124,81 | 157,04 | 148,55 | 16,47 | 25,13 | 1,88 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 121,90 | 153,06 | 142,02 | 0,26 | 25,13 | 1,33 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 80,0 % | 83,3 % | 82,9 % | 81,3 % | 81,5 % | 12,4 % ▲ | 15,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 108,6 % | 139,7 % | 136,3 % | 172,9 % | 142,8 % | 7,7 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 23,9 % | 24,2 % | 23,4 % | 24,4 % | 16,7 % | 2,0 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 24,1 % | 24,3 % | 23,6 % | 24,5 % | 16,8 % | 9,0 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,44 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 48 дн. | 85 дн. | 195 дн. | — | 115 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 500 дн. | — | — | — | — | 129 дн. | 81 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,95 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,34 | 160,83 | 192,98 | 181,90 | 230,91 | — | 4,95 | 10,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 25,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 142,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).