Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОСТРОЙСЕРВИС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 443 | 49 755 | 50 149 | 49 436 | 43 947 | 43 618 | 43 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 065 | 29 242 | 27 174 | 24 820 | 23 490 | 21 685 | 9 840 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 707 | 26 867 | 24 767 | 22 228 | 20 033 | 18 087 | 6 205 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 358 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 375 | 2 407 | 2 592 | 3 457 | 3 598 | 3 635 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 378 | 20 513 | 22 975 | 24 616 | 20 457 | 21 933 | 34 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 733 | 7 887 | 8 407 | 3 037 | 1 821 | 1 575 | 2 402 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 801 | 2 968 | 5 004 | 6 830 | 3 612 | 5 411 | 2 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 844 | 4 242 | 4 147 | 5 318 | 5 545 | 4 520 | 11 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 416 | 417 | 430 | 479 | 427 | 205 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 444 | 74 446 | 49 591 | 50 149 | 49 436 | 43 947 | 43 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 976 | 26 065 | 29 274 | 27 174 | 24 820 | 23 490 | 21 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 686 | 25 707 | 26 867 | 24 767 | 22 228 | 20 033 | 18 086 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 290 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 358 | 2 408 | 2 407 | 2 592 | 3 457 | 3 598 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 468 | 48 381 | 20 317 | 22 975 | 24 616 | 20 457 | 21 933 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 781 | 4 733 | 7 887 | 8 407 | 3 038 | 1 821 | 1 575 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 543 | 5 474 | 2 772 | 5 004 | 6 830 | 3 612 | 5 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 17 844 | 4 242 | 4 147 | 5 318 | 5 545 | 4 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 416 | 417 | 430 | 479 | 427 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 443 | 49 755 | 50 148 | 49 436 | 43 947 | 43 618 | 43 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 860 | 48 320 | 48 175 | 47 213 | 43 481 | 42 731 | 42 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 008 | 33 864 | 32 902 | 29 169 | 28 419 | 28 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 108 | 51 | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 51 | 3 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 415 | 1 327 | 1 922 | 2 220 | 511 | 887 | 1 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 415 | 1 327 | 1 922 | 2 220 | 511 | 887 | 1 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 444 | 74 446 | 49 591 | 50 149 | 49 436 | 43 947 | 43 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 591 | 67 851 | 48 185 | 48 176 | 47 214 | 43 391 | 42 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 539 | 33 873 | 33 864 | 32 902 | 29 079 | 28 419 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 | 168 | 108 | 51 | 3 | 45 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 108 | 51 | 3 | 45 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 633 | 6 427 | 1 299 | 1 922 | 2 220 | 511 | 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 629 | 6 427 | 1 299 | 1 922 | 2 220 | 511 | 888 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 380 | 16 379 | 5 627 | 8 137 | 7 852 | 1 386 | 4 436 |
| Выручка за предыдущий год | 72 128 | 83 232 | 64 274 | 28 697 | 29 546 | 13 623 | 17 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 252 | 66 853 | 58 647 | 20 560 | 21 694 | 12 237 | 12 763 |
| Выручка за отчетный год | 83 232 | 64 442 | 28 697 | 29 546 | 13 623 | 17 199 | 35 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 795 | 8 137 | 7 852 | 1 386 | 4 436 | 4 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 690 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 697 | 7 447 | 9 075 | 6 113 | 5 878 | 6 416 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 117 | 58 647 | 20 560 | 21 694 | 12 237 | 12 763 | 30 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 261 | 17 697 | 7 447 | 9 075 | 6 113 | 5 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 851 | 81 | 125 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 057 | 629 | 598 | 851 | 426 | 712 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 117 | 417 | 207 | 331 | 1 018 | 739 | 1 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 610 | 1 931 | 1 445 | 823 | 1 731 | 616 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 494 | 460 | 81 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 101 | 2 057 | 629 | 598 | 851 | 426 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 401 | 16 | 417 | 207 | 331 | 1 018 | 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 093 | 1 651 | 1 931 | 1 445 | 823 | 1 732 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 844 | 299 | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 340 | 281 | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 48 | 49 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 68 | 2 050 | 152 | 856 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 88 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 74 | 24 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 206 | 74 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 49 | 29 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 017 | 152 | 856 | 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 48 | 85 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 48 | 85 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -917 тыс. ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,45 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 11,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.