Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 965 | 59 017 | 73 008 | 106 266 | 121 533 | 168 986 | 86 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 385 | 36 626 | 47 082 | 54 686 | 65 952 | 69 534 | 74 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 764 | 35 957 | 46 219 | 53 280 | 64 388 | 67 505 | 67 781 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 591 | 638 | 833 | 1 005 | 1 275 | 1 877 | 6 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 370 | 258 | 152 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 580 | 22 391 | 25 927 | 51 580 | 55 581 | 99 452 | 12 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 735 | 1 178 | 1 121 | 1 483 | 4 478 | 3 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 013 | 3 599 | 2 170 | 8 526 | 4 209 | 2 336 | 1 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 17 000 | 21 500 | 40 500 | 47 500 | 88 000 | 7 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 320 | 714 | 550 | 1 433 | 2 386 | 4 634 | 85 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | 343 | 529 | 2 | 4 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 982 | 58 965 | 59 017 | 73 008 | 106 266 | 121 533 | 168 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 856 | 31 385 | 36 625 | 47 081 | 54 686 | 65 952 | 69 534 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 539 | 30 764 | 35 957 | 46 219 | 53 280 | 64 388 | 67 505 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 | 591 | 638 | 833 | 1 005 | 1 275 | 1 877 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 258 | 152 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 126 | 27 580 | 22 391 | 25 927 | 51 580 | 55 581 | 99 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 805 | 724 | 735 | 1 178 | 1 121 | 1 483 | 4 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 030 | 9 013 | 3 599 | 2 170 | 8 526 | 4 209 | 2 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 16 000 | 17 000 | 21 500 | 40 500 | 47 500 | 88 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 700 | 1 320 | 714 | 550 | 1 433 | 2 386 | 4 634 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 591 | 523 | 343 | 529 | 2 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 965 | 59 017 | 73 008 | 106 266 | 121 533 | 168 986 | 86 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 771 | 55 054 | 65 474 | 99 784 | 112 296 | 155 773 | 81 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 761 | 37 044 | 47 464 | 81 774 | 94 286 | 137 763 | 63 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 43 | 72 | 146 | 209 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | 43 | 72 | 146 | 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 190 | 3 960 | 7 531 | 6 439 | 9 165 | 13 067 | 4 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 008 | 2 237 | 5 770 | 4 976 | 7 503 | 9 362 | 4 346 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 182 | 1 723 | 1 761 | 1 463 | 1 662 | 3 705 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 982 | 58 965 | 59 017 | 73 008 | 106 266 | 121 533 | 168 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 240 | 54 771 | 55 054 | 65 474 | 99 784 | 112 296 | 155 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 230 | 36 761 | 37 044 | 47 464 | 81 774 | 94 286 | 137 763 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 3 | 43 | 72 | 146 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 3 | 43 | 72 | 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 738 | 4 190 | 3 960 | 7 531 | 6 439 | 9 165 | 13 067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 2 008 | 2 237 | 5 770 | 4 976 | 7 503 | 9 362 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 181 | 2 182 | 1 723 | 1 761 | 1 463 | 1 662 | 3 705 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 252 | 32 477 | 10 185 | 43 554 | 66 397 | 52 948 | 68 424 |
| Выручка за предыдущий год | 69 159 | 66 690 | 42 994 | 88 154 | 121 689 | 113 183 | 135 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 907 | 34 213 | 32 809 | 44 600 | 55 292 | 60 235 | 67 408 |
| Выручка за отчетный год | 66 690 | 42 994 | 88 154 | 121 689 | 113 183 | 135 832 | 48 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 477 | 10 185 | 43 554 | 66 397 | 52 948 | 68 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 716 | 32 323 | 53 221 | 38 356 | 52 292 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 761 | 10 303 | 11 231 | 13 176 | 14 592 | 16 132 | 14 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 213 | 32 809 | 44 600 | 55 292 | 60 235 | 67 408 | 63 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 495 | 19 716 | 32 323 | 53 221 | 38 356 | 52 292 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 757 | 12 761 | 10 303 | 11 231 | 13 176 | 14 592 | 16 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 184 | 619 | 33 226 | 55 768 | 40 805 | 55 121 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 045 | 794 | 1 141 | 3 621 | 2 665 | 4 965 | 3 794 |
| Прочие доходы за отчетный год | 243 | 1 182 | 1 223 | 831 | 2 082 | 1 568 | 4 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 820 | 1 239 | 1 461 | 1 905 | 2 298 | 3 704 | 2 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 642 | 19 184 | 619 | 33 226 | 55 768 | 40 805 | 55 121 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 949 | 1 045 | 794 | 1 141 | 3 621 | 2 665 | 4 965 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | 243 | 1 182 | 1 223 | 831 | 2 082 | 1 568 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 291 | 1 820 | 1 239 | 1 461 | 1 905 | 2 298 | 3 704 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 327 | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 575 | 4 458 | 379 | 7 094 | 11 592 | 8 535 | 11 862 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 260 | 305 | 47 | 195 | 173 | 270 | 602 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 458 | 379 | 7 094 | 11 592 | 8 535 | 11 862 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 304 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 304 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 39 | 29 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 305 | 47 | 195 | 173 | 270 | 602 | 4 451 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 327 | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 230 | 36 761 | 37 044 | 47 464 | 81 774 | 94 286 | 137 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 240 | 54 771 | 55 054 | 65 474 | 99 784 | 112 296 | 155 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 | 18 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 761 | 37 044 | 47 464 | 81 774 | 94 286 | 137 763 | 63 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 771 | 55 054 | 65 474 | 99 784 | 112 296 | 155 773 | 81 432 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 031 | 283 | 26 420 | 44 310 | 32 511 | 43 477 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 500 | 16 000 | 10 000 | 20 000 | 74 340 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 500 | 16 000 | 10 000 | 20 000 | 74 340 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 340 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 340 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 500 | 16 000 | 10 000 | 20 000 | 55 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 500 | 16 000 | 10 000 | 20 000 | 55 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 771 | 55 054 | 65 474 | 99 784 | 112 296 | 155 773 | 81 432 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 254 | 54 771 | 55 054 | 65 474 | 99 784 | 112 296 | 155 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 794 | 8 405 | 34 138 | 32 966 | 42 595 | 51 442 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 79 155 | 48 232 | 101 054 | 122 400 | 121 075 | 139 458 | 48 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 913 | 41 810 | 91 105 | 120 806 | 112 614 | 136 243 | 47 298 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 813 | 798 | 862 | 1 098 | 1 193 | 1 457 | 1 155 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 429 | 5 624 | 172 | 496 | 7 268 | 1 758 | 293 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 361 | 39 827 | 66 916 | 89 434 | 78 480 | 88 016 | 76 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 663 | 11 873 | 21 080 | 23 378 | 23 413 | 23 753 | 18 142 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 479 | 18 415 | 18 852 | 29 018 | 32 564 | 33 651 | 41 455 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 398 | 9 060 | 16 101 | 8 227 | 12 236 | 2 784 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 821 | 9 539 | 714 | 20 937 | 14 276 | 18 376 | 13 922 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 345 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 545 | 11 463 | 34 319 | 54 121 | 51 665 | 17 965 | 92 031 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 178 | 237 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 500 | 10 500 | 33 000 | 50 500 | 49 000 | 13 000 | 88 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 045 | 794 | 1 141 | 3 621 | 2 665 | 4 965 | 3 794 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 007 | 20 474 | 53 421 | 76 674 | 74 307 | 67 075 | 16 686 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 507 | 8 974 | 15 836 | 7 174 | 18 307 | 13 490 | 9 686 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 500 | 11 500 | 37 585 | 69 500 | 56 000 | 53 500 | 7 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 725 | 15 200 | 9 500 | 19 000 | 85 | 52 250 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 725 | 15 200 | 9 500 | 19 000 | 52 250 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | 913 | 953 | 2 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 26,4 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Активы | 59,0 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 106,3 млн ₽ | 121,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,65 | 3,44 | 8,01 | 6,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 | 3,22 | 7,84 | 5,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,47 | 2,93 | 6,51 | 5,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 36,2 % | 41,7 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.