Финансы ООО "ФИРМА "КУЛЬТТОВАРЫ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КУЛЬТТОВАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 635 | 58 271 | 68 616 | 77 862 | 87 323 | 103 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 041 | 29 373 | 28 714 | 28 054 | 27 394 | 26 854 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 041 | 29 373 | 28 714 | 28 054 | 27 394 | 26 854 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 594 | 28 898 | 39 902 | 49 808 | 59 929 | 76 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 525 | 28 883 | 39 890 | 49 775 | 59 902 | 76 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 52 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 726 | 44 635 | 58 271 | 68 654 | 77 862 | 87 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 679 | 30 041 | 29 373 | 28 714 | 28 054 | 27 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 679 | 30 041 | 29 373 | 28 714 | 28 054 | 27 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 14 594 | 28 898 | 39 940 | 49 808 | 59 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 14 525 | 28 883 | 39 913 | 49 775 | 59 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 | 2 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 635 | 58 271 | 68 616 | 77 862 | 87 323 | 103 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 816 | 17 284 | 27 282 | 36 861 | 45 280 | 50 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 229 | 229 | 229 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 632 | 45 051 | 49 915 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 729 | 39 729 | 39 729 | 31 700 | 31 700 | 50 805 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 729 | 39 729 | 39 729 | 31 700 | 31 700 | 50 805 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 090 | 1 258 | 1 605 | 9 301 | 10 343 | 2 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 090 | 1 258 | 1 605 | 9 301 | 10 343 | 2 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 726 | 44 635 | 58 271 | 68 654 | 77 862 | 87 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 816 | 17 284 | 27 282 | 36 861 | 45 280 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 053 | 36 632 | 45 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 232 | 39 729 | 39 729 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 232 | 39 729 | 39 729 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 007 | 1 090 | 1 258 | 9 672 | 9 301 | 10 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 029 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 007 | 1 090 | 1 258 | 1 643 | 9 301 | 10 343 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 035 | 15 305 | 13 804 | 12 483 | 12 533 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 918 | 18 447 | 13 804 | 12 483 | 12 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 | 6 883 | 3 142 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 918 | 18 447 | 13 804 | 12 483 | 12 533 | 12 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 035 | 15 305 | 11 773 | 12 483 | 12 533 | 12 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 035 | 15 305 | 11 773 | 9 770 | 9 051 | 8 626 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 713 | 3 482 | 4 295 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 883 | 3 142 | 2 031 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 035 | 15 305 | 11 773 | 9 770 | 9 051 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 031 | 2 713 | 3 482 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 566 | 13 688 | 10 157 | 9 693 | 8 524 | 5 887 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 366 | 1 585 | 1 585 | 3 | 3 | 2 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 32 | 31 | 74 | 524 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 566 | 13 688 | 10 157 | 9 693 | 8 524 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 2 366 | 1 585 | 1 585 | 3 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 103 | 32 | 31 | 74 | 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 329 | 13 467 | 9 999 | 9 579 | 8 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 221 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 158 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 221 | 158 | |||
| Прочее за отчетный год | 114 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 329 | 13 467 | 9 999 | 9 579 | 8 419 | 4 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 329 | 13 467 | 9 999 | 9 579 | 8 419 | 4 887 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 999 | 9 579 | 8 419 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 229 | 229 | 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 053 | 36 632 | 45 051 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 282 | 36 861 | 45 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 229 | 229 | 229 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 632 | 45 051 | 49 915 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 861 | 45 280 | 50 167 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 579 | 8 419 | 4 887 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 579 | 8 419 | 4 887 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 579 | 8 419 | 4 887 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 579 | 8 419 | 4 887 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 861 | 45 280 | 50 167 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 282 | 36 861 | 45 280 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 177 | 623 | 14 886 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 145 | 505 | 14 883 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 118 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 | 629 | 33 992 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 661 | 220 | 1 194 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 102 | 74 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 617 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 435 | 307 | 30 107 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 106 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 478 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 478 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 372 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 372 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 68,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,39 | 22,97 | 24,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,33 | 22,96 | 24,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,30 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 10,70 | 2,37 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 23,1 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 244,5 % | 77,9 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 24,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.