Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 34 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ", Волгоград
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 34 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 728 | 77 859 | 73 940 | 402 899 | 275 652 | 562 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 653 | 5 428 | 11 837 | 16 400 | 16 369 | 29 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 648 | 5 426 | 11 820 | 16 358 | 16 329 | 12 736 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 17 | 42 | 40 | 16 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 075 | 72 431 | 62 103 | 386 499 | 259 283 | 533 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 751 | 3 876 | 3 911 | 27 854 | 59 439 | 66 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 45 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 946 | 27 103 | 14 901 | 11 384 | 55 381 | 330 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 10 000 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 369 | 41 452 | 42 791 | 337 261 | 143 918 | 136 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 286 | 75 728 | 77 859 | 73 940 | 402 899 | 275 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 198 | 653 | 5 428 | 11 837 | 16 400 | 16 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 196 | 648 | 5 426 | 11 820 | 16 358 | 16 329 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 2 | 17 | 42 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 088 | 75 075 | 72 431 | 62 103 | 386 499 | 259 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 380 | 3 751 | 3 876 | 3 911 | 27 854 | 59 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 9 | 45 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 424 | 17 946 | 27 103 | 4 901 | 11 384 | 55 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 10 000 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 237 | 53 369 | 41 452 | 42 791 | 337 261 | 143 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 728 | 77 859 | 73 940 | 402 899 | 275 652 | 562 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 155 | 28 765 | 30 079 | 44 049 | 41 091 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 265 | 1 409 | 1 429 | 1 677 | 1 705 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 390 | 26 856 | 28 150 | 41 872 | 38 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 303 | 391 | 3 993 | 4 314 | 8 417 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 391 | 3 993 | 4 314 | 8 417 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 159 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 573 | 45 791 | 43 470 | 354 857 | 230 247 | 573 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 573 | 45 791 | 43 470 | 354 857 | 230 247 | 546 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 286 | 75 728 | 77 859 | 73 940 | 402 899 | 275 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 975 | 19 155 | 28 765 | 30 079 | 44 049 | 41 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 097 | 1 265 | 1 409 | 1 429 | 1 677 | 1 705 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 378 | 17 390 | 26 856 | 28 150 | 41 872 | 38 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 303 | 391 | 3 993 | 4 314 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 391 | 3 993 | 4 314 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 159 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 311 | 56 573 | 45 791 | 43 470 | 354 857 | 230 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 000 | 56 573 | 45 791 | 43 470 | 354 857 | 230 247 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 311 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 000 | 30 585 | 40 779 | 33 592 | 67 375 | 76 571 |
| Выручка за предыдущий год | 174 959 | 180 190 | 216 414 | 232 980 | 743 137 | 853 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 959 | 149 605 | 175 635 | 199 388 | 675 762 | 776 516 |
| Выручка за отчетный год | 180 190 | 216 414 | 232 980 | 743 137 | 853 087 | 483 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 585 | 40 779 | 33 592 | 67 375 | 76 571 | 21 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 473 | 17 187 | 3 278 | 25 548 | 7 414 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 112 | 23 592 | 30 314 | 41 827 | 69 157 | 72 069 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 605 | 175 635 | 199 388 | 675 762 | 776 516 | 462 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 710 | 16 473 | 17 187 | 3 278 | 25 548 | 7 414 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 290 | 14 112 | 23 592 | 30 314 | 41 827 | 69 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 616 | 13 024 | 1 969 | 21 410 | 1 942 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 294 | 1 370 | 71 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 038 | 5 081 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 276 | 3 782 | 832 | 486 | 9 833 | 43 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 133 | 7 945 | 2 173 | 4 918 | 15 637 | 60 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 660 | 14 616 | 13 024 | 1 969 | 21 410 | 1 942 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 294 | 1 370 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 038 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 148 | 4 276 | 3 782 | 832 | 486 | 9 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 198 | 6 133 | 7 945 | 2 173 | 4 918 | 15 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 449 | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 740 | 3 439 | 3 267 | 423 | 1 323 | 449 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 247 | 3 602 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | 15 | 25 | ||
| Прочее за предыдущий год | 473 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 439 | 3 267 | 423 | 1 323 | 449 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 865 | 207 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 865 | 207 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 247 | 3 602 | 321 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 15 | 25 | 16 412 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 449 | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 097 | 1 265 | 1 409 | 1 429 | 1 677 | 1 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 378 | 17 390 | 26 856 | 28 150 | 41 872 | 38 886 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 975 | 19 155 | 28 765 | 30 079 | 44 049 | 41 091 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 265 | 1 409 | 1 429 | 1 677 | 1 705 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 390 | 26 856 | 28 150 | 41 872 | 38 886 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 155 | 28 765 | 30 079 | 44 049 | 41 091 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 180 | 9 610 | 1 314 | 16 510 | 1 170 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 540 | 4 128 | 60 407 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 540 | 4 128 | 60 407 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 114 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 60 114 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 540 | 4 128 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 540 | 4 128 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 168 | 144 | 20 | 248 | 28 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 155 | 28 765 | 30 079 | 44 049 | 41 091 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 975 | 19 155 | 28 765 | 30 079 | 44 049 | 41 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 132 | 8 699 | 310 891 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 664 | 216 564 | 251 176 | 811 215 | 966 741 | 917 961 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 654 | 216 436 | 233 769 | 807 038 | 877 276 | 901 585 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 128 | 17 407 | 4 177 | 89 465 | 16 376 |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 532 | 228 481 | 242 477 | 500 324 | 1 196 737 | 956 015 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 339 | 200 791 | 200 123 | 453 920 | 984 780 | 819 203 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 588 | 15 415 | 18 509 | 23 664 | 36 338 | 49 195 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 | 995 | 1 038 | 5 081 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 564 | 3 772 | 2 867 | 498 | 6 111 | 624 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 041 | 8 379 | 19 983 | 22 242 | 168 470 | 81 912 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 456 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 | 3 456 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 911 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 293 | 545 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 360 | 16 714 | 3 403 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 360 | 6 714 | 3 403 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 056 | 27 207 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 056 | 40 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 40 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 793 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 293 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 132 | 1 339 | 294 470 |