Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТГАЗ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 736 | 177 986 | 245 941 | 221 664 | 191 975 | 273 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 787 | 10 705 | 9 583 | 9 476 | 6 241 | 3 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 165 | 1 073 | 1 815 | 1 782 | 1 666 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 761 | 10 540 | 8 510 | 7 661 | 4 459 | 1 879 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 949 | 167 281 | 236 358 | 212 188 | 185 734 | 269 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 081 | 70 461 | 46 523 | 60 778 | 90 565 | 94 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 599 | 10 | 25 | 24 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 133 | 49 447 | 101 338 | 113 023 | 77 535 | 86 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 838 | 85 325 | 25 605 | 2 880 | 2 880 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 735 | 27 404 | 1 134 | 10 684 | 10 958 | 83 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 532 | 2 028 | 2 073 | 3 772 | 2 552 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 956 | 141 736 | 177 986 | 245 941 | 221 664 | 191 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 405 | 5 787 | 10 705 | 9 583 | 9 476 | 6 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 165 | 1 073 | 1 815 | 1 782 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 379 | 5 761 | 10 540 | 8 510 | 7 661 | 4 459 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 551 | 135 949 | 167 281 | 236 358 | 212 188 | 185 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 789 | 43 081 | 70 461 | 46 523 | 60 778 | 90 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 599 | 10 | 25 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 504 | 64 345 | 49 447 | 101 338 | 113 023 | 77 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 506 | 18 838 | 85 325 | 25 605 | 2 880 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 258 | 5 735 | 27 404 | 1 134 | 10 684 | 10 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 282 | 532 | 2 028 | 2 073 | 3 772 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 736 | 177 986 | 245 941 | 221 664 | 191 975 | 273 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 266 | 92 762 | 112 168 | 129 074 | 53 946 | 70 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 674 | 112 080 | 128 986 | 53 858 | 70 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 470 | 85 224 | 133 773 | 92 590 | 138 029 | 203 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 3 397 | 3 100 | 5 400 | 6 270 | 5 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 070 | 81 827 | 130 673 | 87 190 | 131 759 | 198 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 956 | 141 736 | 177 986 | 245 941 | 221 664 | 191 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 331 | 68 266 | 92 762 | 112 168 | 129 074 | 53 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 178 | 92 674 | 112 080 | 128 986 | 53 858 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 625 | 73 470 | 85 224 | 133 773 | 92 590 | 137 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 1 400 | 3 397 | 3 100 | 5 400 | 6 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 582 | 72 070 | 81 827 | 130 673 | 87 190 | 131 522 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 643 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 406 | 82 411 | 99 295 | 86 594 | 89 031 | 30 192 |
| Выручка за предыдущий год | 257 177 | 577 162 | 608 002 | 612 476 | 501 769 | 245 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 229 | 494 751 | 508 707 | 525 882 | 412 738 | 215 045 |
| Выручка за отчетный год | 577 162 | 608 002 | 612 476 | 501 769 | 245 237 | 514 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 295 | 86 594 | 88 928 | 30 192 | 87 562 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 822 | 24 750 | 19 281 | 25 786 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 473 | 61 844 | 69 647 | 52 813 | 61 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 546 366 | 508 707 | 525 882 | 412 841 | 215 045 | 427 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 796 | 31 822 | 24 750 | 19 384 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 615 | 67 473 | 61 844 | 69 647 | 52 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 291 | 32 530 | 25 434 | 21 182 | 20 919 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 364 | 4 386 | 19 124 | 15 175 | 13 160 | 2 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 927 | 3 678 | 18 440 | 13 274 | 65 140 | 7 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 074 | 29 233 | 32 530 | 25 434 | 21 285 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 935 | 2 364 | 4 386 | 19 124 | 12 797 | 13 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 139 | 3 927 | 3 678 | 18 440 | 10 896 | 65 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 244 | 22 945 | 26 000 | 19 049 | 16 406 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 500 | 6 288 | 6 530 | 6 385 | 4 879 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 288 | 6 530 | 6 385 | 4 273 | 2 383 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 945 | 26 000 | 19 049 | 16 909 | 18 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 945 | 26 000 | 19 049 | 16 909 | 18 536 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 945 | 26 000 | 19 049 | 16 406 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 178 | 92 674 | 112 080 | 128 986 | 53 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 266 | 92 762 | 112 168 | 129 074 | 53 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 674 | 112 080 | 128 986 | 54 385 | 70 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 762 | 112 168 | 129 074 | 54 473 | 70 089 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 000 | 19 406 | 16 906 | 16 143 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 000 | 19 406 | 16 906 | 16 143 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 000 | 19 049 | 16 906 | 16 143 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 000 | 19 049 | 16 906 | 16 143 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 357 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 74 601 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 74 601 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 601 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 601 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 762 | 112 167 | 129 071 | 53 946 | 70 089 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 266 | 92 761 | 112 167 | 128 545 | 53 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 701 | 21 325 | 50 101 | 16 098 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 670 855 | 5 205 911 | 3 957 665 | 436 951 | 571 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 621 010 | 600 144 | 466 710 | 294 787 | 529 596 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 049 845 | 4 605 767 | 3 490 955 | 142 164 | 41 407 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 596 154 | 5 597 817 | 3 936 340 | 386 850 | 554 905 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 527 636 | 466 909 | 524 333 | 233 294 | 357 576 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 469 | 50 795 | 58 274 | 43 206 | 54 438 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 013 049 | 5 080 113 | 3 353 733 | 110 350 | 142 891 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 701 | 21 325 | 50 101 | 16 098 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 311 | 2 206 | 2 900 | 31 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 577,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 22,9 млн ₽ |
| Активы | 141,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,08 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.