Финансы ОАО "ВЗ ЖБИ №1", Волгоград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ №1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 316 586 | 4 091 336 | 3 736 421 | 3 741 831 | 2 281 392 | 2 096 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 171 415 | 1 198 288 | 1 189 676 | 1 183 386 | 833 004 | 829 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 68 | 14 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 318 205 | 150 047 | 136 266 | 129 502 | 38 445 | 35 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 641 477 | 141 497 | 141 497 | 141 497 | 81 182 | 81 182 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 756 020 | 653 006 | 653 205 | 652 722 | 465 066 | 464 582 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 455 590 | 253 670 | 258 694 | 259 665 | 248 311 | 248 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 145 171 | 2 893 048 | 2 546 745 | 2 558 445 | 1 448 388 | 1 266 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 364 373 | 1 805 837 | 1 434 050 | 1 439 804 | 320 112 | 298 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 915 | 50 915 | 50 915 | 50 915 | 50 915 | 50 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 968 | 491 423 | 511 460 | 517 430 | 524 200 | 401 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 368 895 | 535 895 | 541 486 | 541 486 | 531 858 | 497 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 170 | 26 | 2 | 12 495 | 8 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 808 | 8 808 | 8 808 | 8 808 | 8 808 | 8 808 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 036 711 | 5 316 586 | 4 091 336 | 3 736 421 | 3 741 831 | 2 281 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 811 232 | 2 171 415 | 1 198 288 | 1 189 676 | 1 183 386 | 833 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 178 | 123 | 68 | 14 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 798 | 318 205 | 150 047 | 136 266 | 129 502 | 38 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 497 | 641 477 | 141 497 | 141 497 | 141 497 | 81 182 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 621 156 | 756 020 | 653 006 | 653 205 | 652 722 | 465 066 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 560 603 | 455 590 | 253 670 | 258 694 | 259 665 | 248 311 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 225 479 | 3 145 171 | 2 893 048 | 2 546 745 | 2 558 445 | 1 448 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 159 254 | 2 364 373 | 1 805 837 | 1 434 050 | 1 439 804 | 320 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 462 | 50 915 | 50 915 | 50 915 | 50 915 | 50 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 821 | 351 968 | 491 423 | 511 460 | 517 430 | 524 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 895 | 368 895 | 535 895 | 541 486 | 541 486 | 531 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 344 239 | 212 | 170 | 26 | 2 | 12 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 808 | 8 808 | 8 808 | 8 808 | 8 808 | 8 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 316 586 | 4 091 336 | 3 736 421 | 3 741 831 | 2 281 392 | 2 096 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 420 939 | 2 149 992 | 1 351 748 | 929 644 | 122 549 | 122 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 820 844 | 1 264 851 | 1 143 676 | 721 752 | 26 678 | 26 678 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 381 444 | 276 943 | 208 072 | 207 892 | 95 871 | 95 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 218 651 | 608 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 798 092 | 2 908 028 | 3 708 625 | 4 169 276 | 4 480 245 | 4 433 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 475 | 107 453 | 107 454 | 107 454 | 6 022 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 192 617 | 2 800 575 | 3 601 171 | 4 061 822 | 4 474 223 | 4 432 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 036 711 | 5 316 586 | 4 091 336 | 3 736 421 | 3 741 831 | 2 281 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 274 657 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 555 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 969 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 198 061 | 4 420 939 | 2 149 992 | 1 351 748 | 929 644 | 122 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 262 884 | 2 820 844 | 1 264 851 | 1 143 676 | 721 752 | 26 678 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 536 663 | 381 444 | 276 943 | 208 072 | 207 892 | 95 871 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 398 514 | 1 218 651 | 608 198 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 563 993 | 1 798 092 | 2 908 028 | 3 708 625 | 4 169 276 | 4 480 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 268 | 605 475 | 107 453 | 107 454 | 107 454 | 6 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 725 | 1 192 617 | 2 800 575 | 3 601 171 | 4 061 822 | 4 474 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 639 | 151 507 | 23 238 | 17 637 | ||
| Выручка за предыдущий год | 590 948 | 237 602 | 868 122 | 29 496 | 23 943 | 18 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 579 309 | 306 548 | 716 615 | 47 477 | 705 | 385 |
| Выручка за отчетный год | 237 602 | 868 122 | 29 496 | 23 943 | 18 022 | 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 507 | 23 238 | 17 637 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 202 | 23 238 | 17 637 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 095 | 1 305 | 23 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 548 | 716 615 | 47 477 | 705 | 385 | 1 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 623 | 150 202 | 23 238 | 17 637 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 016 | 6 095 | 1 305 | 23 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 429 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 847 | 326 581 | 58 462 | 400 581 | 47 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 719 185 | 542 509 | 427 678 | 55 476 | 1 306 896 | 184 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 424 | 2 429 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 705 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 778 | 303 847 | 326 581 | 58 462 | 400 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 702 | 1 719 185 | 542 509 | 427 678 | 55 476 | 1 306 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 021 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 991 | 134 864 | 199 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 789 | 38 325 | 596 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 761 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 876 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 134 864 | 199 | ||||
| Прочее за отчетный год | 38 325 | 596 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 555 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 969 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 274 657 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 | 20 538 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 | 109 105 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 983 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 983 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 983 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 983 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 085 | 64 239 | 357 268 | 33 137 | 964 313 | 138 633 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 197 085 | 64 239 | 357 268 | 33 137 | 964 313 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 197 085 | 64 239 | 357 268 | 33 137 | 964 313 | 138 633 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 197 085 | 64 239 | 357 268 | 33 137 | 964 313 | 138 633 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 274 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 493 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 543 100 | 160 462 | 46 430 | 23 200 | 415 832 | 5 446 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 486 170 | 157 363 | 45 625 | 23 081 | 415 804 | 5 138 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 807 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 123 | 3 099 | 805 | 119 | 28 | 308 |
| Платежи – всего за отчетный год | 752 844 | 161 604 | 46 574 | 23 224 | 403 339 | 9 653 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 488 840 | 62 | 1 947 | 376 293 | 2 012 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 666 | 157 542 | 44 799 | 16 526 | 8 533 | 1 196 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 338 | 4 062 | 1 713 | 4 751 | 18 513 | 6 445 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 722 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 374 722 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 732 280 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 300 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 499 980 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 223 275 | 1 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 512 574 | 1 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 490 425 | 1 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 149 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 289 299 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 289 299 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 493 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 237,6 млн ₽ | 868,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -1,20 млрд ₽ | -64,2 млн ₽ | -357,3 млн ₽ | -33,1 млн ₽ | -964,3 млн ₽ | -138,6 млн ₽ |
| Активы | 5,32 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 3,74 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -902,4 млн ₽ | -966,7 млн ₽ | -1,32 млрд ₽ | -1,36 млрд ₽ | -2,32 млрд ₽ | -2,46 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +265,4 % | -96,6 % | -18,8 % | -24,7 % | -96,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 0,99 | 0,69 | 0,61 | 0,32 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,24 | -0,35 | -0,36 | -1,02 | -1,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -31,6 % | 17,3 % | -61,0 % | 97,1 % | 97,9 % | -205,9 % |
| Чистая рентабельность | -503,8 % | -7,4 % | -1 211,2 % | -138,4 % | -5 350,8 % | -24 068,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % | -1,6 % | -9,6 % | -0,9 % | -42,3 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 541 дн. | 207 дн. | 6 329 дн. | 7 888 дн. | 10 617 дн. | 254 627 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 815 дн. | 920 дн. | 11 025 дн. | 745 430 дн. | 303 483 дн. | 61 896 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 420 дн. | 1 426 дн. | 27 686 дн. | 2 102 929 дн. | 4 241 796 дн. | 918 155 дн. |
| Финансовый цикл | 1 936 дн. | -300 дн. | -10 332 дн. | -1 349 611 дн. | -3 927 696 дн. | -601 632 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | -0,01 | -0,46 | -0,63 | -2,09 | -2,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,00 | -1,21 | -4,28 | -4,46 | -15,37 | -14,95 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24 068,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.