Финансы ООО "ПСК "ЕВРО-ДОМ", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРО-ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 042 516 | 1 245 899 | 2 266 751 | 2 129 179 | 1 749 745 | 1 534 608 | 1 261 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 467 | 506 261 | 811 329 | 1 642 773 | 1 328 315 | 1 244 858 | 795 688 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 022 | 254 332 | 346 805 | 352 726 | 328 460 | 323 133 | 216 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 394 | 1 697 | 1 830 | 873 697 | 685 836 | 536 235 | 324 396 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 693 | 1 135 | 1 451 | 13 348 | 14 827 | 2 617 | 5 715 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 444 358 | 249 097 | 461 243 | 403 002 | 299 192 | 382 873 | 249 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 472 049 | 739 638 | 1 455 422 | 486 406 | 421 430 | 289 750 | 465 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 367 | 246 759 | 306 917 | 247 230 | 114 782 | 71 935 | 67 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 973 | 31 975 | 26 892 | 49 001 | 14 186 | 3 475 | 2 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 880 | 441 987 | 1 118 310 | 185 794 | 290 814 | 199 901 | 390 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 152 | 17 859 | 2 468 | 2 352 | 238 | 12 362 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 677 | 1 058 | 836 | 2 028 | 1 411 | 2 077 | 3 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 269 045 | 1 042 516 | 1 245 899 | 2 266 751 | 2 129 179 | 1 749 745 | 1 534 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 865 439 | 570 467 | 506 261 | 811 329 | 1 642 773 | 1 342 249 | 1 244 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 064 | 114 022 | 254 332 | 346 805 | 352 726 | 328 460 | 323 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 362 | 1 394 | 1 697 | 1 830 | 873 697 | 685 836 | 536 235 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 380 | 10 693 | 1 135 | 1 451 | 13 348 | 14 827 | 2 617 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 734 633 | 444 358 | 249 097 | 461 243 | 403 002 | 313 126 | 382 873 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 403 606 | 472 049 | 739 638 | 1 455 423 | 486 406 | 407 496 | 289 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 707 | 335 367 | 246 759 | 306 917 | 247 230 | 114 782 | 71 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 151 | 41 973 | 31 975 | 26 892 | 49 001 | 251 | 3 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 798 | 88 880 | 441 987 | 1 118 310 | 185 794 | 290 814 | 199 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 012 | 5 152 | 17 859 | 2 468 | 2 352 | 238 | 12 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 938 | 677 | 1 058 | 836 | 2 028 | 1 411 | 2 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 042 516 | 1 245 899 | 2 266 751 | 2 129 179 | 1 749 746 | 1 534 608 | 1 261 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 846 | 148 876 | 176 220 | 48 167 | 191 730 | 220 661 | 235 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 | 530 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 336 | 148 366 | 175 710 | 47 657 | 166 200 | 195 131 | 209 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 457 | 609 577 | 1 260 023 | 1 160 547 | 794 978 | 701 259 | 556 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 242 534 | 449 130 | 575 838 | 564 065 | 461 139 | 365 366 | 225 190 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 187 | 59 | 43 | 45 | 70 | 16 | 5 102 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 736 | 160 388 | 684 142 | 596 438 | 333 769 | 335 877 | 326 384 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 611 213 | 487 446 | 830 509 | 920 464 | 763 038 | 612 688 | 469 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 60 149 | 10 549 | 149 | 21 838 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 606 109 | 481 495 | 823 034 | 763 826 | 680 164 | 599 462 | 447 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 104 | 5 951 | 7 326 | 96 490 | 72 324 | 13 077 | 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 269 045 | 1 042 516 | 1 245 899 | 2 266 751 | 2 129 179 | 1 749 746 | 1 534 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 216 | 62 846 | 148 876 | 176 221 | 48 167 | 191 730 | 220 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 706 | 62 336 | 148 366 | 175 711 | 47 657 | 166 200 | 195 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 336 | 368 457 | 609 577 | 1 260 023 | 1 160 547 | 794 978 | 701 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 406 441 | 242 534 | 449 130 | 575 838 | 564 065 | 461 139 | 365 366 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 291 | 187 | 59 | 43 | 45 | 70 | 16 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 310 604 | 125 736 | 160 388 | 684 142 | 596 438 | 333 769 | 335 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 493 | 611 213 | 487 446 | 830 508 | 920 465 | 763 038 | 612 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 60 149 | 10 549 | 149 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 383 | 606 109 | 481 495 | 823 034 | 763 826 | 680 164 | 599 462 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 056 | 5 104 | 5 951 | 7 326 | 96 490 | 72 324 | 13 077 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 749 | 54 462 | 65 646 | 40 020 | 36 646 | ||
| Выручка за предыдущий год | 348 857 | 786 227 | 1 364 696 | 1 910 893 | 1 114 352 | 718 458 | 278 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 108 | 731 765 | 1 299 050 | 1 870 873 | 1 141 174 | 746 621 | 241 574 |
| Выручка за отчетный год | 786 227 | 1 364 696 | 1 910 893 | 1 114 352 | 718 458 | 278 220 | 222 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 462 | 65 646 | 40 020 | 36 646 | 126 994 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 481 | 31 405 | 6 082 | 24 545 | 121 619 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 981 | 34 241 | 33 938 | 33 769 | 25 698 | 12 101 | 5 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 731 765 | 1 299 050 | 1 870 873 | 1 141 174 | 746 621 | 241 574 | 95 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 567 | 22 481 | 31 405 | 6 082 | 24 545 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 182 | 31 981 | 34 241 | 33 938 | 33 769 | 25 698 | 12 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 225 | 100 105 | 30 666 | 57 698 | 44 371 | 19 521 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 43 | 30 | 26 754 | 89 531 | 54 267 | 39 701 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 512 | 10 309 | 15 716 | 19 861 | 17 136 | 13 970 | 11 648 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 087 | 156 464 | 255 650 | 137 632 | 98 181 | 80 678 | 107 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 893 | 77 498 | 215 380 | 217 687 | 59 017 | 101 149 | 237 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 905 | 50 225 | 100 105 | 30 666 | 57 698 | 44 371 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 62 | 43 | 30 | 26 754 | 89 531 | 54 267 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 880 | 20 512 | 10 309 | 15 716 | 19 861 | 17 136 | 13 970 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 787 | 154 087 | 156 464 | 255 650 | 137 632 | 98 181 | 80 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 668 | 105 893 | 77 498 | 215 380 | 217 687 | 59 017 | 101 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 294 | 41 679 | 86 030 | 27 344 | 52 788 | 29 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 087 | 3 113 | 1 457 | 1 023 | 188 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | 315 | 11 897 | 1 479 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 059 | 2 006 | 2 559 | 540 | 4 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 087 | 3 113 | 1 457 | 1 023 | 188 | 2 262 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 505 | 3 352 | 11 970 | 3 143 | 346 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 759 | 3 505 | 11 970 | 3 143 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 25 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 315 | 11 897 | 1 479 | 3 104 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 006 | 2 559 | 540 | 4 739 | 5 341 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 679 | 86 030 | 27 344 | 52 788 | 29 258 | 14 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 679 | 86 030 | 27 344 | 52 788 | 29 258 | 14 389 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 294 | 41 679 | 86 030 | 27 344 | 52 788 | 29 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 000 | 25 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 706 | 62 336 | 148 366 | 175 711 | 47 657 | 166 200 | 195 131 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 216 | 62 846 | 148 876 | 176 221 | 48 167 | 191 730 | 220 661 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | 510 | 530 | 530 | 530 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 336 | 148 366 | 175 710 | 47 657 | 166 200 | 195 131 | 209 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 846 | 148 876 | 176 220 | 48 167 | 191 730 | 220 661 | 235 051 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 630 | 86 030 | 27 344 | 118 543 | 29 258 | 14 395 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 630 | 86 030 | 27 344 | 118 563 | 29 258 | 14 395 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 630 | 86 030 | 27 344 | 52 788 | 29 258 | 14 389 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 630 | 86 030 | 27 344 | 52 788 | 29 258 | 14 389 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 755 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 65 775 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 054 | 327 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 054 | 327 | 5 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 054 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 128 054 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 5 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 327 | 5 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 25 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 582 | 309 264 | 176 220 | 48 167 | 191 730 | 220 661 | 235 051 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 330 820 | 188 582 | 148 876 | 176 220 | 48 167 | 191 730 | 220 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 094 620 | 1 340 829 | 2 238 732 | 1 128 209 | 437 745 | 305 887 | 286 458 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 467 | 1 044 445 | 1 602 120 | 986 448 | 376 878 | 155 312 | 44 234 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 740 153 | 296 384 | 636 612 | 141 761 | 60 867 | 150 575 | 242 224 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 112 066 | 1 380 894 | 2 449 881 | 1 217 093 | 644 330 | 336 920 | 420 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 889 945 | 1 142 653 | 2 103 622 | 1 030 345 | 404 973 | 176 229 | 311 320 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 245 | 99 139 | 122 530 | 140 132 | 141 984 | 45 089 | 46 206 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 1 747 | 4 452 | 5 304 | 1 964 | 20 749 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 594 | 2 684 | 1 005 | 988 | 655 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 149 870 | 139 102 | 218 388 | 39 480 | 91 064 | 112 650 | 42 030 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 567 | 257 841 | 61 703 | 180 306 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 755 | 4 273 | 3 320 | 29 820 | 257 913 | 62 503 | 188 566 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 755 | 4 273 | 3 320 | 49 625 | 2 203 | 10 805 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 160 | 157 298 | 22 150 | 165 141 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 660 | 50 990 | 38 150 | 12 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 473 | 128 786 | 66 894 | 9 253 | 72 | 800 | 8 260 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 720 | 128 483 | 66 761 | 9 193 | 42 | 42 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 753 | 303 | 133 | 60 | 30 | 800 | 8 218 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 285 | 259 332 | 68 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 705 | 326 401 | 147 132 | 25 049 | 21 283 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 705 | 326 401 | 147 132 | 49 | 21 283 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 420 | 67 069 | 78 932 | 78 419 | 18 546 | 78 586 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 420 | 67 069 | 78 932 | 78 419 | 18 546 | 78 586 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 707 | 12 124 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | -128,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Активы | 2,27 млрд ₽ | 2,13 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 0,53 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,20 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -6,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 79 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 244 дн. | 333 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.