Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОПРОМКОМПЛЕКТ", Волжский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОПРОМКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 283 | 80 641 | 96 486 | 99 319 | 90 529 | 103 218 | 177 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 548 | 5 862 | 5 234 | 4 367 | 9 074 | 7 627 | 9 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 245 | 1 559 | 811 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 535 | 5 859 | 5 234 | 4 367 | 6 829 | 6 068 | 5 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 234 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 735 | 74 779 | 91 252 | 94 952 | 81 455 | 95 591 | 167 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 213 | 31 408 | 36 653 | 40 575 | 18 269 | 53 573 | 83 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 675 | 1 749 | 783 | 2 819 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 862 | 41 370 | 16 458 | 18 068 | 23 132 | 34 212 | 78 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 660 | 2 001 | 36 466 | 34 560 | 39 271 | 4 987 | 5 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 130 | 68 347 | 80 641 | 96 486 | 99 319 | 90 529 | 103 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 469 | 6 548 | 5 862 | 5 234 | 4 367 | 9 074 | 7 627 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 245 | 1 559 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 277 | 6 535 | 5 859 | 5 234 | 4 367 | 6 829 | 6 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 661 | 61 799 | 74 779 | 91 252 | 94 952 | 81 455 | 95 591 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 285 | 14 213 | 31 408 | 36 653 | 40 575 | 18 269 | 53 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 1 675 | 1 749 | 783 | 2 819 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 435 | 38 926 | 16 924 | 16 458 | 18 068 | 23 132 | 34 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 941 | 8 660 | 2 001 | 36 466 | 34 560 | 39 271 | 4 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 283 | 80 641 | 96 486 | 99 319 | 90 529 | 103 218 | 177 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 172 | 64 238 | 63 690 | 81 564 | 78 574 | 57 626 | 62 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 244 | 80 118 | 77 128 | 56 180 | 60 727 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 40 654 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 40 497 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 157 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 111 | 16 403 | 32 796 | 17 755 | 11 955 | 37 592 | 74 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 49 | 13 | 12 800 | 24 676 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 069 | 16 354 | 32 783 | 17 755 | 11 955 | 24 792 | 47 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 126 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 130 | 68 347 | 80 641 | 96 486 | 99 319 | 90 529 | 103 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 512 | 47 172 | 64 238 | 63 690 | 81 564 | 78 574 | 57 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 792 | 62 244 | 80 118 | 77 128 | 56 180 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 618 | 21 175 | 16 403 | 32 796 | 17 755 | 11 955 | 37 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 49 | 13 | 12 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 618 | 21 133 | 16 354 | 32 783 | 17 755 | 11 955 | 24 792 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 627 | 3 978 | 54 739 | 40 660 | 94 140 | 49 861 | 11 417 |
| Выручка за предыдущий год | 323 210 | 206 937 | 255 836 | 220 151 | 352 814 | 202 871 | 199 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 417 | 202 959 | 201 097 | 179 491 | 258 674 | 153 010 | 188 517 |
| Выручка за отчетный год | 206 937 | 255 836 | 220 151 | 352 814 | 202 871 | 199 934 | 429 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 802 | 40 660 | 94 140 | 49 861 | 11 417 | 81 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 802 | 34 818 | 4 144 | 21 956 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 678 | 28 209 | 17 869 | 2 905 | 29 221 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 999 | 31 113 | 27 848 | 24 789 | 30 714 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 959 | 234 034 | 179 491 | 258 674 | 153 010 | 188 517 | 347 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 978 | 21 802 | 34 818 | 4 144 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 531 | 16 678 | 28 209 | 17 869 | 2 905 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 406 | 24 999 | 31 113 | 27 848 | 24 789 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 850 | 21 671 | 39 175 | 7 588 | 2 177 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 328 | 5 259 | 4 192 | 1 335 | 264 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 648 | 357 | 221 | 13 | 200 | 7 105 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 667 | 1 779 | 482 | 677 | 351 | 671 | 900 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 535 | 1 553 | 1 914 | 1 566 | 1 099 | 950 | 13 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 478 | 2 462 | 21 671 | 39 175 | 7 588 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 041 | 2 328 | 5 259 | 4 192 | 1 335 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 607 | 648 | 357 | 221 | 13 | 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 135 | 667 | 738 | 482 | 677 | 351 | 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 736 | 1 535 | 1 553 | 1 914 | 1 566 | 1 099 | 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 069 | 1 842 | 17 210 | 31 320 | 5 951 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 516 | 620 | 4 461 | 206 | 7 855 | 1 637 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 802 | 4 461 | 206 | 7 855 | 1 637 | 707 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 119 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 119 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 234 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 17 210 | 31 320 | 5 951 | 4 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 17 210 | 31 320 | 5 951 | 4 547 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 210 | 31 320 | 5 951 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 792 | 62 244 | 80 118 | 77 128 | 56 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 238 | 63 690 | 81 564 | 78 574 | 57 626 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | 1 384 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 244 | 80 118 | 77 128 | 56 180 | 60 727 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 690 | 81 564 | 78 574 | 57 626 | 62 173 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 320 | 5 951 | 4 547 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 320 | 5 951 | 4 547 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 320 | 5 951 | 4 547 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 320 | 5 951 | 4 547 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | 13 446 | 8 941 | 20 948 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | 13 446 | 8 941 | 20 948 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 548 | 15 421 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 548 | 15 421 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 68 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 446 | 8 941 | 5 459 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 446 | 8 941 | 5 459 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 690 | 81 564 | 78 574 | 57 626 | 62 173 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 238 | 63 690 | 81 564 | 78 574 | 57 626 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 976 | 4 696 | 12 809 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 713 | 344 625 | 193 700 | 193 643 | 381 103 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 238 834 | 344 533 | 192 603 | 185 642 | 378 818 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 879 | 92 | 1 097 | 1 901 | 2 285 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 737 | 339 929 | 180 891 | 234 059 | 400 270 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 275 | 277 366 | 129 574 | 190 290 | 345 052 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 912 | 44 229 | 41 352 | 37 023 | 45 539 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 215 | 13 | 95 | 6 232 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 090 | 10 836 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 245 | 7 485 | 9 965 | 6 651 | 3 447 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 181 | 4 944 | 843 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 181 | 5 201 | 4 144 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 181 | 5 201 | 4 144 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 | 3 301 | 271 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 257 | 3 301 | 271 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 403 | 19 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 2 088 | 567 | 12 305 | 172 482 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 | 188 | 567 | 12 305 | 172 482 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 900 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 | 13 634 | 9 508 | 5 902 | 153 182 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 446 | 8 941 | 5 459 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 | 188 | 567 | 443 | 153 182 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 115 | 4 711 | 133 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 80,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,67 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.