Финансы ООО "ЖИЛЬЁ 46", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЬЁ 46"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 004 | 353 087 | 429 560 | 101 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 349 | 5 566 | 13 955 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 262 | 2 670 | 1 696 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 896 | 12 259 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 310 655 | 347 521 | 415 606 | 101 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 529 | 1 376 | 1 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 305 | 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 136 | 343 882 | 408 690 | 100 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 990 | 1 354 | 4 480 | 1 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 604 | 656 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 082 | 314 004 | 353 087 | 219 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 331 | 3 349 | 5 567 | 17 758 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 258 | 3 262 | 2 670 | 13 207 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | 4 530 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 2 897 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 751 | 310 655 | 347 520 | 201 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 515 | 1 529 | 1 376 | 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 365 | 305 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 637 | 305 732 | 343 882 | 200 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 599 | 1 990 | 1 354 | 545 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 039 | 604 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 004 | 353 087 | 429 560 | 101 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 819 | 46 899 | 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 889 | 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 320 | 363 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 320 | 363 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 326 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 859 | 305 868 | 428 447 | 224 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 853 | 305 794 | 428 413 | 224 162 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 74 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 082 | 314 004 | 353 087 | 219 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 377 | 65 819 | 46 899 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 809 | 46 889 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 326 | 320 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 326 | 320 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 676 | 247 859 | 305 868 | 286 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 676 | 247 853 | 305 794 | 276 946 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 326 | 26 479 | ||
| Выручка за предыдущий год | 470 970 | 539 322 | 538 411 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 468 356 | 512 843 | 551 632 | |
| Выручка за отчетный год | 539 322 | 538 411 | 537 630 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 512 843 | 551 632 | 580 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 479 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 292 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 786 | 419 | 1 071 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 506 | 8 936 | 6 500 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 670 | 22 759 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 929 | 4 786 | 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 741 | 8 506 | 8 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | 17 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 5 034 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 296 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 2 810 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 317 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 530 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 765 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 810 | 8 905 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 442 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 889 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 899 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 741 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 751 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 148 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 148 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 703 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 39 703 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 445 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 445 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 899 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 126 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 478 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 877 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 601 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 513 352 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 499 787 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 565 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 539,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | -39,7 млн ₽ |
| Активы | 314,0 млн ₽ | 429,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,77 | — |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 208 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.