Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-2", Городище
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 709 | 10 233 | 9 753 | 9 728 | 9 546 | 9 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 040 | 9 876 | 9 505 | 9 538 | 9 139 | 8 736 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 040 | 9 876 | 9 505 | 9 538 | 9 139 | 8 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 669 | 357 | 248 | 190 | 407 | 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 189 | 121 | 117 | 139 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 414 | 151 | 113 | 71 | 252 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 17 | 14 | 2 | 16 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 889 | 10 709 | 10 233 | 9 753 | 9 728 | 9 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 933 | 10 040 | 9 876 | 9 505 | 9 538 | 9 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 933 | 10 040 | 9 876 | 9 505 | 9 538 | 9 139 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 956 | 669 | 357 | 248 | 190 | 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 498 | 250 | 189 | 121 | 117 | 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 414 | 151 | 113 | 71 | 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 5 | 17 | 14 | 2 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 709 | 10 233 | 9 753 | 9 728 | 9 546 | 9 054 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 650 | 10 650 | 10 162 | 10 159 | 10 000 | 9 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 650 | 10 650 | 10 162 | 10 159 | 10 000 | 9 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 705 | 140 | 141 | 210 | 154 | 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 705 | 140 | 141 | 210 | 154 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 889 | 10 709 | 10 233 | 9 753 | 9 728 | 9 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 394 | 10 650 | 10 650 | 10 162 | 10 159 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 394 | 10 650 | 10 650 | 10 162 | 10 159 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 882 | 705 | 140 | 141 | 210 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 882 | 705 | 140 | 141 | 210 | 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 142 | 82 | 113 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 332 | 3 248 | 3 593 | 3 443 | 3 728 | 3 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 876 | 3 455 | 3 451 | 3 361 | 3 743 | 3 349 |
| Выручка за отчетный год | 3 248 | 3 593 | 3 443 | 3 728 | 3 462 | 2 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 82 | 113 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 82 | 113 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 455 | 3 451 | 3 361 | 3 743 | 3 349 | 3 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | 142 | 82 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 82 | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 61 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 142 | 82 | 71 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 142 | 82 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 34 | 59 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 59 | 38 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 82 | 33 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 82 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -646 тыс. ₽ | -557 тыс. ₽ | -550 тыс. ₽ | -641 тыс. ₽ | -608 тыс. ₽ | -831 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,55 | 1,76 | 0,90 | 2,64 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,20 | 0,90 | 0,35 | 1,74 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 1,4 % | 0,8 % | -0,8 % | 0,3 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.