Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА-21 ВЕК", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА-21 ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 651 | 62 016 | 82 391 | 210 797 | 56 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 969 | 2 047 | 1 799 | 1 550 | 1 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 969 | 2 047 | 1 799 | 1 550 | 1 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 682 | 59 969 | 80 592 | 209 247 | 55 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 530 | 17 731 | 12 518 | 2 348 | 16 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 113 | 41 931 | 31 302 | 31 313 | 39 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 307 | 3 414 | 2 688 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 358 | 171 898 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 088 | 68 651 | 62 016 | 51 653 | 60 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 007 | 969 | 2 047 | 1 799 | 1 309 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 052 | 969 | 2 047 | 1 799 | 1 309 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 955 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 081 | 67 682 | 59 969 | 49 854 | 59 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 116 | 24 530 | 17 731 | 15 138 | 16 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 953 | 42 966 | 41 931 | 31 302 | 40 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 39 | 307 | 3 414 | 3 062 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 147 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 651 | 62 016 | 82 391 | 210 797 | 56 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 058 | 17 783 | 17 846 | 17 859 | 56 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 978 | 17 041 | 17 054 | 56 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 593 | 44 233 | 64 545 | 192 938 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 25 808 | 58 763 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 789 | 18 425 | 5 782 | 13 553 | 57 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 004 | 179 385 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 088 | 68 651 | 62 016 | 82 391 | 60 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 085 | 15 058 | 17 783 | 17 845 | 59 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 253 | 16 978 | 17 040 | 59 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 003 | 53 593 | 44 233 | 64 546 | 1 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 038 | 1 800 | 25 808 | 58 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 757 | 49 789 | 18 425 | 5 783 | 1 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 208 | 2 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 416 | 8 481 | 6 731 | 3 519 | 5 458 |
| Выручка за предыдущий год | 55 309 | 44 256 | 56 441 | 13 728 | 30 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 107 | 35 775 | 49 710 | 10 209 | 24 986 |
| Выручка за отчетный год | 44 256 | 56 441 | 13 728 | 21 322 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 731 | 3 519 | 3 742 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 549 | 446 | 200 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 182 | 3 073 | 3 542 | 1 963 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 424 | 49 710 | 10 209 | 17 580 | 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 832 | 3 549 | 446 | 545 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 649 | 3 182 | 3 073 | 4 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 881 | 3 429 | 104 | 24 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 645 | 14 009 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 236 | 120 | 342 | 14 191 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 6 241 | 3 429 | 104 | 52 808 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 645 | 53 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 236 | 120 | 342 | 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 402 | 4 993 | 2 743 | 62 | 42 095 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 | 1 248 | 686 | 21 | 10 562 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 248 | 686 | 21 | 5 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 993 | 2 743 | 83 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 993 | 2 743 | 83 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 993 | 2 743 | 62 | 42 095 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 253 | 16 978 | 17 040 | 59 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 058 | 17 783 | 17 845 | 59 954 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 978 | 17 041 | 17 054 | 56 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 783 | 17 846 | 17 859 | 56 905 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 725 | 14 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 725 | 14 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 725 | 63 | 14 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 725 | 63 | 14 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 049 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 049 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 783 | 17 845 | 17 859 | 56 905 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 058 | 17 783 | 13 893 | 59 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | 20 595 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 719 | 11 337 | 32 718 | 701 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 719 | 11 337 | 32 718 | 701 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 451 | 64 373 | 12 123 | 2 595 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 999 | 61 930 | 7 363 | 1 123 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 883 | 2 385 | 2 982 | 957 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 092 | 58 | 81 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 477 | 1 697 | 515 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 741 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 487 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 299 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 299 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 008 | 30 335 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 297 | 54 262 | 28 736 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 297 | 54 262 | 28 736 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 289 | 23 927 | 87 499 | 1 005 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 289 | 23 927 | 87 499 | 1 005 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 276 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 184 341 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 158 487 | ||||
| Прочие за отчетный год | 25 854 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 146 153 | ||||
| Прочие за отчетный год | 146 153 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 38 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 44,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 68,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,56 |
| Рентабельность продаж | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | 11,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 356 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.