Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 778 | 9 004 | 7 363 | 7 595 | 7 722 | 7 980 | 7 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 033 | 5 441 | 4 849 | 4 373 | 3 761 | 3 149 | 2 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 033 | 5 441 | 4 849 | 4 373 | 3 761 | 3 149 | 2 537 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 745 | 3 563 | 2 514 | 3 222 | 3 961 | 4 831 | 5 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 510 | 1 293 | 1 130 | 1 124 | 1 462 | 1 313 | 1 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 1 213 | 630 | 1 125 | 703 | 1 001 | 605 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 | 1 057 | 754 | 973 | 1 796 | 2 517 | 3 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 582 | 9 778 | 9 004 | 7 363 | 7 595 | 7 722 | 7 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 005 | 6 033 | 5 441 | 4 849 | 4 373 | 3 761 | 3 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 005 | 6 033 | 5 441 | 4 849 | 4 373 | 3 761 | 3 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 577 | 3 745 | 3 563 | 2 514 | 3 222 | 3 961 | 4 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 086 | 1 510 | 1 293 | 1 130 | 1 124 | 1 462 | 1 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 | 902 | 1 213 | 630 | 1 125 | 703 | 1 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 989 | 1 333 | 1 057 | 754 | 973 | 1 796 | 2 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 778 | 9 004 | 7 363 | 7 595 | 7 722 | 7 980 | 7 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 147 | 6 534 | 6 404 | 6 866 | 6 999 | 7 193 | 7 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 250 | 1 578 | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 250 | 1 578 | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 381 | 892 | 709 | 729 | 723 | 787 | 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 958 | 886 | 709 | 729 | 723 | 787 | 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 582 | 9 778 | 9 004 | 7 363 | 7 595 | 7 722 | 7 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 929 | 6 147 | 6 534 | 6 404 | 6 866 | 6 999 | 7 193 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 250 | 1 578 | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 250 | 1 578 | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | 1 381 | 892 | 709 | 729 | 723 | 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 6 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 958 | 886 | 709 | 729 | 723 | 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 745 | 1 153 | 1 274 | 273 | 1 066 | 696 | 784 |
| Выручка за предыдущий год | 22 693 | 24 461 | 22 695 | 17 527 | 20 211 | 20 718 | 19 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 052 | 23 308 | 21 421 | 17 254 | 19 145 | 20 022 | 18 570 |
| Выручка за отчетный год | 24 461 | 22 695 | 17 527 | 20 211 | 20 718 | 19 354 | 21 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 274 | 273 | 1 066 | 696 | 784 | 858 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 274 | 273 | 1 066 | 696 | 784 | 858 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 308 | 21 421 | 17 254 | 19 145 | 20 022 | 18 570 | 20 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 153 | 1 274 | 273 | 1 066 | 696 | 784 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 657 | 578 | 48 | 751 | 441 | 608 | 519 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | 425 | 173 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 28 | 78 | 65 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 271 | 102 | 304 | 283 | 254 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 496 | 578 | 48 | 751 | 441 | 608 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 414 | 425 | 173 | 11 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 28 | 78 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 243 | 271 | 102 | 304 | 283 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 219 | 387 | 4 | 533 | 293 | 424 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 277 | 191 | 44 | 218 | 148 | 184 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 191 | 44 | 218 | 148 | 184 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 387 | 4 | 533 | 293 | 424 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 387 | 4 | 533 | 293 | 424 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 3,55 | 4,42 | 5,48 | 6,14 | 6,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,54 | 1,95 | 2,88 | 3,46 | 4,47 | 4,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,06 | 1,33 | 2,48 | 3,20 | 3,69 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,1 % | 7,0 % | 3,8 % | 5,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 0,1 % | 7,8 % | 4,2 % | 5,9 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.