Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 014 | 2 980 | 4 491 | 4 294 | 5 668 | 7 086 | 11 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 135 | 1 065 | 1 894 | 819 | 2 278 | 1 832 | 4 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 135 | 1 065 | 1 894 | 819 | 2 278 | 1 832 | 4 950 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 879 | 1 915 | 2 597 | 3 475 | 3 390 | 5 254 | 6 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 529 | 1 744 | 1 618 | 1 639 | 2 538 | 3 734 | 3 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 349 | 170 | 977 | 1 829 | 844 | 1 520 | 3 070 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 756 | 4 014 | 2 980 | 4 491 | 4 294 | 5 668 | 7 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 303 | 1 135 | 1 065 | 1 894 | 819 | 2 278 | 1 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 303 | 1 135 | 1 065 | 1 894 | 819 | 2 278 | 1 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 453 | 2 879 | 1 915 | 2 597 | 3 475 | 3 390 | 5 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 909 | 2 529 | 1 744 | 1 618 | 1 639 | 2 538 | 3 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 349 | 170 | 977 | 1 829 | 844 | 1 520 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 014 | 2 980 | 4 491 | 4 294 | 5 668 | 7 086 | 11 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 673 | 2 048 | 3 072 | 3 713 | 5 069 | 6 438 | 8 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 694 | 2 330 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 694 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 330 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 932 | 1 419 | 581 | 599 | 648 | 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 17 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 626 | 915 | 1 419 | 581 | 599 | 648 | 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 756 | 4 014 | 2 980 | 4 491 | 4 294 | 5 668 | 7 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 391 | 2 673 | 2 048 | 3 072 | 3 713 | 5 069 | 6 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 528 | 694 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 528 | 694 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 | 647 | 932 | 1 419 | 581 | 599 | 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 21 | 17 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 813 | 626 | 915 | 1 419 | 581 | 599 | 648 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 117 | 1 315 | 2 817 | 1 685 | 739 | 1 926 | 1 551 |
| Выручка за предыдущий год | 9 575 | 9 380 | 12 669 | 12 475 | 10 383 | 11 678 | 11 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 542 | 8 065 | 9 852 | 10 790 | 9 644 | 9 752 | 10 290 |
| Выручка за отчетный год | 9 380 | 12 669 | 12 475 | 10 383 | 11 678 | 11 841 | 13 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 817 | 1 685 | 739 | 1 926 | 1 551 | 4 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 817 | 1 685 | 739 | 1 926 | 1 551 | 4 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 065 | 9 852 | 10 790 | 9 644 | 9 752 | 10 290 | 9 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | 2 817 | 1 685 | 739 | 1 926 | 1 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 1 472 | 1 559 | 1 000 | 1 820 | 1 939 | 3 229 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 132 | 268 | 492 | 104 | 495 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 560 | 1 477 | 394 | 231 | 210 | 107 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 765 | 834 | 1 472 | 1 559 | 1 000 | 1 820 | 1 939 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 100 | 132 | 268 | 492 | 104 | 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 575 | 560 | 1 477 | 394 | 231 | 210 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 282 | 1 024 | 676 | 1 356 | 1 369 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 552 | 2 097 | 535 | 324 | 464 | 570 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 2 097 | 535 | 324 | 464 | 570 | 943 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 1 024 | 676 | 1 356 | 1 369 | 2 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 1 024 | 676 | 1 356 | 1 369 | 2 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -625 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 676 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,83 | 5,98 | 5,66 | 8,11 | 9,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,83 | 5,97 | 5,65 | 8,11 | 9,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,69 | 3,15 | 1,41 | 2,35 | 4,35 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,68 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,46 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,0 % | 22,8 % | 15,7 % | 23,9 % | 19,3 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -30,5 % | 33,3 % | 18,2 % | 26,8 % | 21,3 % | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.