Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛКОЛОР", Волжский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТАЛКОЛОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	328 776	319 418	321 040	332 213	302 443	291 633	300 812
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	175 906	164 983	165 388	158 366	142 349	138 600	141 651
Нематериальные активы на конец отчетного года						53
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	167 692	157 730	151 827	144 887	138 936	132 267	127 956
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	7 359	5 086	3 228	2 726	1 123	755	405
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	645	1 188	9 390	10 753	2 290	5 525	13 290
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	210	979	943
Итого оборотных активов на конец отчетного года	152 870	154 435	155 652	173 847	160 094	153 033	159 161
Запасы на конец отчетного года	108 310	114 354	116 383	129 294	111 713	117 603	119 004
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			3	22	25	18	13
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	39 816	32 921	33 030	28 316	26 616	22 320	28 906
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 744	7 160	6 236	15 491	21 508	12 961	10 837
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				724	232	131	401
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	361 360	328 776	319 418	321 040	332 213	302 443	291 633
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	196 469	175 906	164 983	165 388	158 366	142 348	138 600
Нематериальные активы на конец предыдущего года							53
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	175 257	167 692	157 730	151 827	144 887	138 936	132 267
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	6 449	7 359	5 086	3 228	2 726	1 123	755
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 114	645	1 188	9 390	10 753	2 290	5 525
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	9 649	210	979	943
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	164 891	152 870	154 435	155 652	173 847	160 095	153 033
Запасы на конец предыдущего года	117 202	108 310	114 354	116 383	129 294	111 713	117 603
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				3	22	25	18
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 327	39 816	32 921	33 030	28 316	26 617	22 320
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 362	4 744	7 160	6 236	15 491	21 508	12 961
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					724	232	131
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	328 776	319 418	321 040	332 213	302 443	291 633	300 812
ИТОГО капитал на конец отчетного года	153 665	149 543	115 211	108 211	140 352	126 620	95 527
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	44
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	101 037	89 940	74 494			2	1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	101 037	89 940	74 494
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						2	1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	74 074	79 935	131 335	224 002	162 091	165 011	205 284
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	132	172	21 385	71 804
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	71 281	77 082	107 232	150 205	160 672	163 209	202 757
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	27
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 634	2 681	2 718	1 993	1 419	1 802	2 527
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	361 360	328 776	319 418	321 040	332 213	302 442	291 633
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	138 279	153 665	149 543	115 211	108 211	140 351	126 620
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	44	44
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	49 705	101 037	89 940	74 494			2
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	49 657	101 037	89 940	74 494
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	48						2
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	173 376	74 074	79 935	131 335	224 002	162 091	165 011
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 380	132	172	21 385	71 804
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	167 996	71 281	77 082	107 231	150 205	160 672	163 209
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		27
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 634	2 681	2 719	1 993	1 419	1 802
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	113 884	128 087	128 142	136 689	121 729	103 185	81 434
Выручка за предыдущий год	242 549	282 902	284 727	274 345	257 501	251 228	191 613
Себестоимость продаж за предыдущий год	128 665	154 815	156 585	137 656	135 772	148 043	110 179
Выручка за отчетный год	282 902	284 727	274 345	257 501	251 228	191 613	194 595
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	128 087	128 142	136 689	121 729	103 185	81 434	68 181
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	25 947	28 809	38 484	22 564	14 528	1 398
Коммерческие расходы за отчетный год	102 140	99 333	98 205	99 165	88 657	80 036	75 493
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	154 815	156 585	137 656	135 772	148 043	110 179	126 414
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 047	25 947	28 809	38 484	22 564	14 528	1 398
Коммерческие расходы за предыдущий год	91 837	102 140	99 333	98 205	99 165	88 657	80 036
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	20 281				40 604
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	174	208	76	88	462	309	84
Проценты к уплате за отчетный год	4 269	5 713	5 146	3 789	1 427
Прочие доходы за отчетный год	62 762	33 138	28 494	86 692	63 128	19 843	23 343
Прочие расходы за отчетный год	64 333	61 041	104 313	113 911	36 087	38 511	54 974
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 374	20 281				40 604
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 311	174	208	76	88	462	309
Проценты к уплате за предыдущий год	12	4 269	5 713	5 146	3 789	1 427
Прочие доходы за предыдущий год	70 181	62 762	33 138	28 494	86 692	63 128	19 843
Прочие расходы за предыдущий год	85 153	64 333	61 041	104 313	113 911	36 087	38 511
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 352	15 295				32 154
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				53			2
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			543	8 202	1 363		3 468
Прочее за предыдущий год	29	81	22	75
Текущий налог на прибыль за отчетный год			53			2
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	849	362					222
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	344	849	362
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		543	8 202	1 363		3 468	7 779
Прочее за отчетный год	81	22	75
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 295				32 154
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 295				32 154
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 352	15 295				32 154
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	174 871	174 871	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	138 279	153 665	149 542	115 211	108 211	140 352	126 620
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	174 871	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827	174 827
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	153 665	149 543	115 211	108 211	140 352	126 620	95 527
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 386				32 154
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 386				32 154
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 386				32 154
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 386				32 154
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		44
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 078	34 331	7 000		13 731	31 093
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		4 122	34 331	7 000		13 731	31 093
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 078	34 331	6 993		13 731	31 093
Убыток (ИТОГО)		4 078	34 331	6 993		13 731	31 093
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		44
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		44
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	153 665	149 543	115 211	108 211	140 351	126 620	95 527
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	138 279	153 665	149 543	115 211	108 211	140 352	126 621

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		19 762	34 758	47 098	74 822
Поступления – всего за отчетный год	334 153	309 816	446 219	441 947	259 409	197 900	188 586
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	334 153	282 820	268 177	252 655	246 889	187 517	184 120
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					635	1 682	2 009
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		26 996	178 042	189 292	11 452	8 408	2 390
Платежи – всего за отчетный год	391 713	290 054	411 461	394 849	184 587	232 943	189 220
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	258 079	171 133	186 062	166 735	105 215	166 498	129 834
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	41 297	43 572	41 900	62 737	33 486	44 867	43 673
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 137	5 914	5 297	3 916	1 507
Налога на прибыль организаций за отчетный год						521
Прочие платежи за отчетный год	88 200	69 435	178 202	139 567	10 731	6 247	2 998
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	10 382	3 670	179			590
Поступления – всего за отчетный год	11 617	8 003	559	178		850
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	11 617	5 853	485	156		850
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		2 150	74	22
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 235	4 333	380	2 249	853	260	1 219
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 235	1 383	230	2 040	678		1 219
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		2 950	150	209	175	260
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	46 560
Поступления – всего за отчетный год	109 301	107 228
Получение кредитов и займов за отчетный год	109 301	107 228
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	62 741	128 632	38 044	35 861	66 793
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	62 741	128 632	38 044	35 861	66 793
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 028		9 166	7 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		388	2 183	89

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года