Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПРОДУКТ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 119 | 2 394 | 1 273 | 1 768 | 1 840 | 1 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 906 | 874 | 842 | 836 | 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 844 | 906 | 874 | 842 | 836 | 829 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 204 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 071 | 1 488 | 399 | 926 | 1 004 | 1 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 735 | 1 085 | 100 | 8 | 85 | 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 384 | 280 | 918 | 919 | 682 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 329 | 3 119 | 1 485 | 1 273 | 1 768 | 1 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 1 048 | 906 | 874 | 842 | 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 877 | 844 | 906 | 874 | 842 | 836 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 204 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 344 | 2 071 | 579 | 399 | 926 | 1 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 19 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 866 | 1 735 | 176 | 100 | 8 | 85 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 477 | 336 | 384 | 280 | 918 | 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 119 | 2 394 | 1 273 | 1 768 | 1 840 | 1 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 782 | 2 151 | 917 | 1 376 | 1 710 | 1 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 66 | 134 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 176 | 66 | 134 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 177 | 222 | 392 | 130 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 177 | 222 | 392 | 130 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 329 | 3 119 | 1 485 | 1 273 | 1 768 | 1 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 050 | 2 782 | 1 242 | 917 | 1 376 | 1 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 176 | 66 | 134 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 176 | 66 | 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 161 | 177 | 222 | 392 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 161 | 177 | 222 | 392 | 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 132 | 7 632 | 7 566 | 7 111 | 7 258 |
| Выручка за предыдущий год | 14 898 | 14 881 | 14 017 | 11 953 | 10 425 | 10 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 735 | 14 749 | 6 385 | 4 387 | 3 314 | 3 422 |
| Выручка за отчетный год | 14 881 | 14 017 | 11 953 | 10 425 | 10 680 | 11 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 541 | 7 566 | 7 111 | 7 258 | 7 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 541 | 7 566 | 7 111 | 7 258 | 7 087 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 149 | 5 476 | 4 387 | 3 314 | 3 422 | 4 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 132 | 7 632 | 7 566 | 7 111 | 7 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 668 | 510 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 31 | 197 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 172 | 7 891 | 7 255 | 6 621 | 6 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 132 | 668 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 31 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 9 172 | 7 891 | 7 255 | 6 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 132 | 364 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 304 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 304 | 322 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 188 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -631 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ | -459 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,86 | 8,41 | 1,80 | 2,36 | 7,72 | 15,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,86 | 8,30 | 1,71 | 2,36 | 7,72 | 15,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 2,17 | 1,26 | 2,34 | 7,07 | 9,22 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,90 | 0,72 | 0,78 | 0,93 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,11 | 0,39 | 0,28 | 0,08 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,7 % | -26,4 % | -25,5 % | -26,0 % | 19,8 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,6 % | -29,3 % | -35,4 % | -33,4 % | 21,3 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.