Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРМА", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 947 | 4 550 | 7 177 | 6 344 | 14 718 | 8 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 273 | 260 | 247 | 6 532 | 5 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 273 | 260 | 247 | 6 532 | 5 141 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 661 | 4 277 | 6 917 | 6 097 | 8 186 | 3 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 592 | 4 105 | 6 905 | 6 000 | 6 284 | 3 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 172 | 12 | 97 | 1 902 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 134 | 3 947 | 4 547 | 7 177 | 6 344 | 14 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 286 | 273 | 260 | 247 | 6 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 | 286 | 273 | 260 | 247 | 6 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 835 | 3 661 | 4 274 | 6 917 | 6 097 | 8 186 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 | 3 592 | 4 102 | 6 905 | 6 000 | 6 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 69 | 172 | 12 | 97 | 1 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 947 | 4 550 | 7 177 | 6 344 | 14 718 | 8 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 780 | 4 144 | 6 815 | 5 658 | 2 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 6 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 6 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 167 | 406 | 362 | 686 | 4 876 | 3 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 256 | 212 | 536 | 4 726 | 3 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 134 | 3 947 | 4 547 | 7 177 | 6 344 | 14 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 | 2 780 | 4 144 | 6 815 | 5 658 | 2 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 796 | 1 167 | 403 | 362 | 686 | 4 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 1 017 | 253 | 212 | 536 | 4 725 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 394 | 1 393 | 2 738 | |||
| Выручка за предыдущий год | 981 | 7 184 | 6 727 | 6 515 | 699 | 814 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 758 | 4 790 | 5 334 | 3 777 | 1 835 | 2 141 |
| Выручка за отчетный год | 7 184 | 6 727 | 6 472 | 699 | 814 | 1 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 394 | 1 393 | 2 695 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 394 | 1 393 | 2 695 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 790 | 5 334 | 3 777 | 1 835 | 2 141 | 4 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 394 | 1 393 | 2 738 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 442 | 1 366 | 2 670 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 27 | 25 | 20 | 28 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 442 | 1 366 | 2 713 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 27 | 25 | 20 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 442 | 1 366 | 2 712 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 442 | 1 366 | 2 669 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 442 | 1 366 | 2 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -659 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 10,53 | 19,11 | 8,89 | 1,68 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 10,53 | 19,11 | 8,89 | 1,68 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,42 | 0,03 | 0,14 | 0,39 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,91 | 0,95 | 0,89 | 0,16 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,12 | 5,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,9 % | 30,0 % | 37,2 % | -18,2 % | -9,2 % | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 33,0 % | 39,2 % | -20,4 % | -57,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.