Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТЕНИЯ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУТЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 003 | 12 061 | 13 025 | 12 613 | 13 128 | 9 790 | 10 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 5 | 415 | 166 | 73 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 5 | 415 | 166 | 73 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 992 | 12 056 | 12 610 | 12 447 | 13 055 | 9 780 | 10 379 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 482 | 4 279 | 4 876 | 4 695 | 4 769 | 4 610 | 4 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 919 | 7 313 | 6 293 | 7 639 | 7 041 | 4 133 | 4 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 591 | 464 | 1 441 | 113 | 1 245 | 1 037 | 1 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 462 | 12 003 | 12 061 | 13 025 | 12 613 | 13 128 | 9 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 11 | 5 | 415 | 166 | 73 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 11 | 5 | 415 | 166 | 73 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 289 | 11 992 | 12 056 | 12 610 | 12 447 | 13 055 | 9 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 417 | 5 482 | 4 279 | 4 876 | 4 695 | 4 769 | 4 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 071 | 5 919 | 7 313 | 6 293 | 7 639 | 7 041 | 4 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 591 | 464 | 1 441 | 113 | 1 245 | 1 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 003 | 12 061 | 13 025 | 12 613 | 13 128 | 9 790 | 10 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 238 | 6 945 | 7 062 | 7 239 | 7 577 | 7 894 | 7 898 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 2 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 2 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 765 | 5 116 | 1 963 | 2 574 | 5 551 | 1 896 | 2 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 557 | 3 546 | 51 | 350 | 2 835 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 208 | 1 570 | 1 912 | 2 224 | 2 716 | 1 496 | 2 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 462 | 12 003 | 12 061 | 13 025 | 12 613 | 13 128 | 9 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 261 | 6 238 | 6 945 | 7 062 | 7 239 | 7 557 | 7 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 2 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 2 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 201 | 5 765 | 5 116 | 1 963 | 2 574 | 5 571 | 1 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 038 | 4 557 | 3 546 | 51 | 350 | 2 855 | 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 1 208 | 1 570 | 1 912 | 2 224 | 2 716 | 1 484 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 220 | 1 070 | 1 830 | 867 | 1 400 | 1 931 | 695 |
| Выручка за предыдущий год | 24 260 | 31 204 | 28 103 | 21 850 | 23 262 | 26 284 | 21 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 960 | 30 134 | 26 273 | 20 983 | 21 862 | 24 353 | 20 770 |
| Выручка за отчетный год | 31 204 | 28 103 | 21 850 | 23 262 | 26 284 | 21 465 | 20 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 830 | 867 | 1 400 | 1 931 | 815 | 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 830 | 867 | 1 400 | 1 931 | 815 | 249 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 134 | 26 273 | 20 983 | 21 862 | 24 353 | 20 650 | 19 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 070 | 1 830 | 867 | 1 400 | 1 931 | 695 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 048 | 897 | 181 | 342 | 832 | 491 | 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 655 | 818 | 529 | 756 | 648 | 248 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 41 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 156 | 157 | 306 | 451 | 76 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 366 | 88 | 897 | 181 | 342 | 832 | 371 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 577 | 655 | 818 | 529 | 756 | 648 | 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 33 | 41 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | 360 | 156 | 157 | 306 | 451 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 14 | 706 | 142 | 264 | 624 | 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 74 | 191 | 39 | 78 | 208 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 191 | 39 | 78 | 208 | 153 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 706 | 142 | 264 | 624 | 338 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 706 | 142 | 264 | 624 | 338 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 706 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 6,42 | 4,84 | 2,35 | 5,16 | 4,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 3,94 | 3,01 | 1,49 | 2,73 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,73 | 0,04 | 0,22 | 0,55 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,81 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,84 | 0,74 | 0,73 | 0,24 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 1,1 % | 2,1 % | 4,8 % | 3,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 2,0 % | 3,6 % | 8,2 % | 4,3 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 85 дн. | 78 дн. | 71 дн. | 81 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.