Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИНВЕСТ"(ИТАЛИЯ), Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМИНВЕСТ"(ИТАЛИЯ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 124 | 2 574 | 2 199 | 1 885 | 11 861 | 12 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 732 | 2 404 | 2 076 | 1 768 | 2 376 | 1 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 445 | 2 117 | 1 789 | 1 481 | 2 363 | 1 967 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 287 | 287 | 287 | 287 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 | 170 | 123 | 117 | 9 485 | 10 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 51 | 37 | 38 | 38 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 40 | 50 | 49 | 9 438 | 10 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 71 | 31 | 2 | 9 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 624 | 3 124 | 2 574 | 2 199 | 10 438 | 11 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 061 | 2 732 | 2 404 | 2 076 | 1 519 | 2 376 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 774 | 2 445 | 2 117 | 1 789 | 1 506 | 2 363 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 287 | 287 | 287 | 287 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 392 | 170 | 123 | 8 919 | 9 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 192 | 37 | 51 | 37 | 12 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 | 354 | 40 | 50 | 8 905 | 9 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 1 | 71 | 31 | 2 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 124 | 2 574 | 2 199 | 1 885 | 11 861 | 12 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 782 | 2 811 | 2 736 | 2 757 | 2 732 | 2 732 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 79 | 4 | 25 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 857 | 885 | 944 | 11 213 | 11 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 25 | 53 | 105 | 10 381 | 11 101 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 624 | 3 124 | 2 574 | 2 199 | 10 438 | 11 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 345 | 2 782 | 2 811 | 2 736 | 2 732 | 2 732 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 345 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 | 2 732 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 79 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 867 | 857 | 885 | 9 522 | 11 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 32 | 25 | 53 | 8 690 | 10 381 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 |
| Выручка за предыдущий год | 3 879 | 4 094 | 4 353 | 4 049 | 3 826 | 3 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 447 | 3 971 | 4 242 | 4 036 | 3 782 | 3 556 |
| Выручка за отчетный год | 4 094 | 4 353 | 4 049 | 3 826 | 3 611 | 3 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 | 45 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 | 45 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 971 | 4 242 | 4 036 | 3 782 | 3 556 | 3 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 111 | 13 | 44 | 55 | 45 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 | 123 | 111 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.