Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРО", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 727 | 36 246 | 50 334 | 57 141 | 83 375 | 68 479 | 113 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 634 | 5 374 | 18 482 | 18 023 | 20 422 | 13 341 | 11 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 634 | 5 374 | 18 482 | 18 023 | 20 422 | 13 341 | 11 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 093 | 30 872 | 31 852 | 39 118 | 62 953 | 55 138 | 102 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 007 | 12 772 | 14 289 | 15 643 | 31 708 | 19 274 | 21 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 139 | 463 | 1 481 | 931 | 1 087 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 372 | 13 575 | 14 497 | 22 067 | 29 614 | 34 813 | 37 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 433 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 714 | 4 525 | 874 | 926 | 140 | 46 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 19 | 9 | 74 | 73 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 268 | 40 727 | 36 246 | 50 334 | 57 141 | 83 375 | 68 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 673 | 5 634 | 5 374 | 18 482 | 18 023 | 20 422 | 13 341 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 673 | 5 634 | 5 374 | 18 482 | 18 023 | 20 422 | 13 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 595 | 35 093 | 30 872 | 31 852 | 39 118 | 62 953 | 55 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 415 | 15 007 | 12 772 | 14 289 | 15 643 | 31 708 | 19 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 139 | 463 | 1 481 | 931 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 563 | 18 372 | 13 527 | 14 497 | 22 067 | 29 614 | 34 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 617 | 1 714 | 4 525 | 874 | 926 | 140 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 53 | 19 | 9 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 727 | 36 246 | 50 334 | 57 141 | 83 375 | 68 479 | 113 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 479 | 32 907 | 29 138 | 13 419 | 13 730 | 17 511 | 17 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 118 | 13 399 | 13 710 | 17 491 | 17 642 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 248 | 3 339 | 21 196 | 43 722 | 69 646 | 50 968 | 96 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 547 | 517 | 1 | 57 859 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 701 | 2 822 | 21 196 | 43 722 | 69 645 | 50 968 | 36 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 913 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 268 | 40 727 | 36 246 | 50 334 | 57 141 | 83 375 | 68 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 363 | 33 479 | 32 907 | 29 138 | 13 419 | 13 730 | 17 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 897 | 29 118 | 13 399 | 13 710 | 17 491 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 905 | 7 248 | 3 339 | 21 196 | 43 722 | 69 646 | 50 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 283 | 2 547 | 517 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 622 | 4 701 | 2 822 | 21 196 | 43 722 | 69 645 | 50 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 921 | 3 437 | 4 091 | 2 893 | 8 564 | ||
| Выручка за предыдущий год | 72 948 | 86 383 | 83 535 | 76 952 | 110 062 | 107 997 | 112 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 973 | 82 946 | 79 444 | 82 071 | 123 856 | 105 104 | 104 412 |
| Выручка за отчетный год | 86 383 | 83 535 | 76 952 | 110 062 | 107 997 | 112 976 | 126 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 608 | 2 893 | 8 564 | 7 144 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 608 | 1 274 | 6 678 | 6 571 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 | 447 | 1 619 | 1 886 | 573 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 946 | 79 927 | 82 071 | 123 856 | 105 104 | 104 412 | 119 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 437 | 3 608 | 1 274 | 6 678 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 483 | 55 | 447 | 1 619 | 1 886 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 990 | 2 119 | 780 | 6 865 | 1 717 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 410 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | 164 | 19 | 5 841 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 35 | 15 836 | 4 120 | 463 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 734 | 1 360 | 13 263 | 5 399 | 494 | 276 | 2 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 975 | 1 525 | 2 119 | 780 | 6 865 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 217 | 164 | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 988 | 39 | 35 | 15 836 | 4 120 | 463 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 860 | 1 734 | 1 360 | 13 263 | 5 399 | 494 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 858 | 934 | 1 735 | 311 | 3 781 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 118 | 591 | 384 | 215 | 180 | 408 | 1 768 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 384 | 215 | 180 | 408 | 1 768 | 1 566 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 61 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 934 | 1 735 | 311 | 3 781 | 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 1 735 | 311 | 3 781 | 151 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 735 | 311 | 3 781 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 897 | 29 118 | 13 399 | 13 710 | 17 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 907 | 29 138 | 13 419 | 13 730 | 17 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 118 | 13 399 | 13 710 | 17 491 | 17 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 138 | 13 419 | 13 730 | 17 511 | 17 662 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 3 781 | 151 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 311 | 3 781 | 151 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 | 3 781 | 151 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 311 | 3 781 | 151 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 934 | 15 719 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 934 | 15 719 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 835 | 15 719 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 835 | 15 719 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 099 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 099 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 138 | 13 419 | 13 730 | 17 511 | 17 662 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 907 | 29 138 | 13 419 | 13 730 | 17 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 869 | 123 130 | 102 907 | 117 466 | 223 391 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 513 | 97 354 | 99 408 | 109 335 | 132 966 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | 25 776 | 3 499 | 8 131 | 90 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 520 | 123 078 | 103 693 | 117 560 | 223 436 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 792 | 97 002 | 81 662 | 83 128 | 111 050 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 915 | 10 567 | 10 836 | 10 955 | 14 910 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 | 5 346 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 797 | 15 509 | 11 195 | 23 477 | 92 130 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Активы | 36,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,25 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,42 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 242 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,72 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.