Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУЛИЯ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 522 | 40 810 | 39 722 | 40 657 | 37 241 | 26 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 858 | 19 341 | 18 035 | 15 915 | 14 466 | 12 935 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 858 | 19 341 | 18 035 | 15 915 | 14 466 | 12 935 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 664 | 21 468 | 21 688 | 24 742 | 22 775 | 13 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 1 181 | 59 | 2 479 | 838 | 952 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 455 | 20 143 | 21 522 | 20 947 | 21 298 | 12 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 144 | 107 | 1 316 | 639 | 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 870 | 40 522 | 39 609 | 39 722 | 40 657 | 37 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 334 | 19 858 | 19 341 | 18 035 | 15 915 | 14 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 334 | 19 858 | 19 341 | 18 035 | 15 915 | 14 466 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 536 | 20 664 | 20 268 | 21 688 | 24 742 | 22 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 177 | 10 | 59 | 2 479 | 838 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 016 | 20 455 | 20 114 | 21 522 | 20 947 | 21 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 32 | 144 | 107 | 1 316 | 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 522 | 40 810 | 39 722 | 40 657 | 37 241 | 26 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 027 | 19 055 | 17 981 | 18 390 | 15 184 | 13 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 381 | 21 640 | 21 627 | 22 267 | 22 057 | 13 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 381 | 21 640 | 21 627 | 22 267 | 22 057 | 13 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 870 | 40 522 | 39 609 | 39 722 | 40 657 | 37 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 743 | 18 027 | 17 671 | 17 981 | 18 390 | 15 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 013 | 22 381 | 21 824 | 21 627 | 22 267 | 22 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 013 | 22 381 | 21 824 | 21 627 | 22 267 | 22 057 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 110 | 5 888 | 3 168 | 3 716 | 11 317 | 10 954 |
| Выручка за предыдущий год | 21 852 | 27 921 | 28 037 | 30 204 | 35 634 | 41 077 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 742 | 22 033 | 24 869 | 26 488 | 24 317 | 30 123 |
| Выручка за отчетный год | 27 921 | 28 037 | 30 204 | 35 634 | 41 077 | 44 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 888 | 4 339 | 3 716 | 11 317 | 10 954 | 11 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 888 | 4 339 | 3 716 | 11 317 | 10 954 | 11 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 033 | 23 698 | 26 488 | 24 317 | 30 123 | 33 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 110 | 5 888 | 3 168 | 3 716 | 11 317 | 10 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 111 | 3 313 | 3 151 | 10 127 | 10 378 | 10 771 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 777 | 1 026 | 565 | 1 204 | 564 | 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 185 | 5 111 | 2 142 | 3 151 | 10 127 | 10 378 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 891 | 777 | 1 026 | 565 | 1 204 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 539 | 4 284 | 1 299 | 2 230 | 9 033 | 9 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 827 | 843 | 921 | 1 094 | 1 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 827 | 629 | 921 | 1 094 | 1 176 | 1 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 284 | 2 684 | 2 230 | 9 033 | 9 202 | 9 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 284 | 2 684 | 2 230 | 9 033 | 9 202 | 9 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,11 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 1,14 | 1,21 | 1,21 | 1,45 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 6,6 % | 5,6 % | 22,2 % | 24,7 % | 35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 14,1 % | 12,4 % | 49,1 % | 60,6 % | 70,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 18 дн. | 1 дн. | 37 дн. | 10 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.