Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКСКОР", Волжский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКСКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 906 740 | 5 979 640 | 6 577 814 | 7 306 507 | 7 237 091 | 6 701 041 | 6 164 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 111 877 | 4 860 126 | 5 189 335 | 5 577 971 | 5 184 753 | 4 516 380 | 4 230 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 80 | 71 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 780 786 | 4 366 980 | 4 519 854 | 4 856 765 | 4 340 230 | 3 859 136 | 3 486 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 200 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 142 142 | 328 206 | 390 868 | 537 077 | 713 666 | 534 546 | 661 694 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 188 839 | 164 740 | 278 513 | 184 039 | 130 678 | 122 528 | 81 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 794 863 | 1 119 514 | 1 388 479 | 1 728 536 | 2 052 338 | 2 184 661 | 1 934 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 737 | 399 252 | 330 725 | 859 330 | 864 197 | 886 428 | 1 112 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 126 | 927 | 527 | 5 134 | 14 385 | 6 634 | 11 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 384 511 | 679 058 | 994 689 | 856 491 | 1 149 184 | 1 058 911 | 777 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 440 | 2 510 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 427 | 25 188 | 61 690 | 5 919 | 22 651 | 229 328 | 30 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 062 | 15 089 | 848 | 1 662 | 1 481 | 850 | 2 091 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 804 038 | 5 906 740 | 5 979 640 | 6 577 814 | 7 306 507 | 7 112 200 | 6 701 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 501 330 | 4 111 877 | 4 860 126 | 5 189 335 | 5 577 971 | 5 059 862 | 4 516 380 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | 80 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 283 809 | 3 780 786 | 4 366 980 | 4 519 854 | 4 856 765 | 4 340 230 | 3 859 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 110 | 200 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 142 | 142 142 | 328 206 | 390 868 | 537 077 | 588 775 | 534 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 126 369 | 188 839 | 164 740 | 278 513 | 184 039 | 130 678 | 122 528 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 708 | 1 794 863 | 1 119 514 | 1 388 479 | 1 728 536 | 2 052 338 | 2 184 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 624 | 255 737 | 399 252 | 330 725 | 859 330 | 864 197 | 886 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 663 | 8 126 | 927 | 527 | 5 134 | 14 385 | 6 634 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 803 | 1 384 511 | 679 058 | 994 689 | 856 491 | 1 149 184 | 1 058 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 440 | 2 510 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 171 | 102 427 | 25 188 | 61 690 | 5 919 | 22 651 | 229 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 447 | 44 062 | 15 089 | 848 | 1 662 | 1 481 | 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 906 740 | 5 979 640 | 6 577 814 | 7 306 507 | 7 237 091 | 6 701 041 | 6 164 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 618 278 | 801 479 | 577 661 | 200 649 | 1 947 884 | 1 808 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 1 556 000 | 1 556 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 552 025 | 552 025 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 703 278 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 697 531 | 915 738 | 1 980 436 | 3 812 278 | 2 154 340 | 2 035 683 | 361 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 578 323 | 664 005 | 1 720 870 | 3 498 579 | 1 762 864 | 1 798 848 | 99 615 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 208 | 251 733 | 259 566 | 313 699 | 391 476 | 236 835 | 262 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 590 931 | 4 262 423 | 4 019 717 | 3 293 580 | 5 276 581 | 2 717 474 | 3 993 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 199 757 | 3 174 762 | 3 096 078 | 2 389 052 | 4 133 131 | 1 460 383 | 2 576 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 363 252 | 1 078 522 | 910 267 | 890 014 | 1 125 591 | 1 237 416 | 1 394 479 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 476 | 9 075 | 10 776 | 14 458 | 17 859 | 19 675 | 22 341 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 446 | 64 | 2 596 | 56 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 804 038 | 5 906 740 | 5 979 640 | 6 577 814 | 7 306 507 | 7 112 200 | 6 701 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 900 004 | 1 618 278 | 801 479 | 577 661 | 200 649 | 1 947 884 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 1 556 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 552 025 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 703 278 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 067 146 | 2 697 531 | 915 738 | 1 980 436 | 3 812 278 | 2 085 832 | 2 035 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 975 242 | 2 578 323 | 664 005 | 1 720 870 | 3 498 579 | 1 762 864 | 1 798 848 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 904 | 119 208 | 251 733 | 259 566 | 313 699 | 322 968 | 236 835 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 836 888 | 1 590 931 | 4 262 423 | 4 019 717 | 3 293 580 | 5 276 581 | 2 717 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 783 | 1 199 757 | 3 174 762 | 3 096 078 | 2 389 052 | 4 133 131 | 1 460 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 056 | 363 252 | 1 078 522 | 910 267 | 890 014 | 1 125 591 | 1 237 416 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 435 | 8 476 | 9 075 | 10 776 | 14 458 | 17 859 | 19 675 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 614 | 19 446 | 64 | 2 596 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 545 | 13 821 | 211 760 | 456 291 | 530 014 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 714 019 | 734 424 | 950 727 | 695 768 | 1 878 745 | 2 852 164 | 2 804 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 249 474 | 736 588 | 968 196 | 681 947 | 1 666 985 | 2 395 873 | 2 274 522 |
| Выручка за отчетный год | 734 424 | 950 727 | 695 768 | 1 878 745 | 2 852 164 | 2 804 536 | 3 197 089 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 821 | 211 760 | 456 291 | 530 014 | 427 472 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 144 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 567 | 13 341 | 2 756 | 170 451 | 272 304 | 341 921 | 316 626 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 530 | 92 908 | 108 055 | 122 493 | 178 843 | 209 767 | 196 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 736 588 | 968 196 | 681 947 | 1 666 985 | 2 395 873 | 2 274 522 | 2 769 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 174 | 5 144 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 147 | 8 567 | 13 341 | 2 756 | 170 451 | 272 304 | 341 921 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 224 | 108 530 | 92 908 | 108 055 | 122 493 | 178 843 | 209 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 694 580 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 688 | 3 093 | 2 341 | 7 921 | 7 499 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 426 | 171 469 | 250 622 | 370 760 | 477 209 | 170 257 | 115 855 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 220 525 | 439 920 | 270 014 | 138 693 | 432 353 | 257 472 | 77 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 346 258 | 415 685 | 204 689 | 158 930 | 455 666 | 265 240 | 124 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 198 | 694 580 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 212 | 1 358 | 3 688 | 3 093 | 2 341 | 7 921 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 198 | 60 426 | 171 469 | 250 622 | 370 760 | 477 209 | 170 257 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 597 | 1 220 525 | 438 562 | 270 014 | 138 693 | 432 353 | 257 472 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 587 | 346 258 | 415 685 | 204 689 | 158 930 | 455 666 | 265 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 509 | 718 274 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 726 | 27 305 | 132 525 | 7 833 | 54 133 | 86 133 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 000 | 186 064 | 62 662 | 146 209 | 176 589 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 1 | 61 | 48 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 162 611 | 651 | 891 | 1 742 | 9 464 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 358 | 651 | 891 | 1 742 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 305 | 132 525 | 7 833 | 54 133 | 77 777 | 86 133 | 24 942 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 000 | 186 064 | 62 662 | 146 209 | 176 589 | 13 760 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 61 | 48 | 254 | 63 153 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 274 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 274 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 155 509 | 718 274 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 1 556 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 552 025 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 278 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 900 004 | 1 618 278 | 801 479 | 577 661 | 200 649 | 1 947 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 915 000 | 1 556 000 | 1 556 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 552 025 | 552 025 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 278 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 618 278 | 801 479 | 577 661 | 200 649 | 1 947 884 | 1 808 910 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 641 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 717 238 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 274 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 718 274 | 2 358 238 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 274 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 718 274 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 641 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 717 238 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 358 238 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 799 | 223 818 | 377 012 | 394 479 | 160 141 | 138 974 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 816 799 | 223 818 | 377 012 | 394 479 | 160 141 | 138 974 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 474 | 223 818 | 377 012 | 394 479 | 160 141 | 138 974 | |
| Убыток (ИТОГО) | 217 474 | 223 818 | 377 012 | 394 479 | 160 141 | 138 974 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 325 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 599 325 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 213 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 618 278 | 801 479 | 577 661 | 200 649 | 1 947 884 | 1 808 910 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 900 004 | 1 618 278 | 801 479 | 577 661 | 200 649 | 1 947 884 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 823 924 | 416 422 | 690 350 | 582 367 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 746 675 | 2 077 009 | 685 807 | 1 631 667 | 3 121 182 | 3 281 727 | 3 743 647 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 734 983 | 1 115 644 | 611 282 | 1 447 483 | 2 901 116 | 3 016 390 | 3 378 581 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 710 | 480 | 22 689 | 7 794 | 33 552 | 12 846 | 11 486 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 982 | 960 885 | 51 836 | 176 390 | 186 514 | 252 491 | 353 580 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 119 606 | 1 253 085 | 866 377 | 2 052 179 | 2 704 760 | 2 591 377 | 3 161 280 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 879 502 | 1 059 990 | 552 430 | 1 473 036 | 1 976 905 | 1 800 100 | 2 286 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 271 | 113 930 | 159 613 | 266 903 | 339 523 | 383 186 | 437 808 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 495 | 52 185 | 110 225 | 5 030 | 4 990 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 713 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 109 833 | 79 165 | 140 839 | 260 055 | 278 107 | 391 348 | 431 978 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 420 | 24 933 | 11 254 | 5 806 | 7 042 | 2 327 | 4 166 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 420 | 24 933 | 2 736 | 5 806 | 1 203 | 2 327 | 1 275 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 518 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 510 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 381 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 839 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 377 827 | 661 366 | 439 651 | 274 677 | 46 774 | 46 533 | 86 652 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 347 476 | 642 716 | 439 651 | 239 101 | 42 664 | 25 834 | 82 381 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 510 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 30 251 | 18 550 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 576 | 4 110 | 18 189 | 4 271 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 804 658 | 642 849 | 658 061 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 948 576 | 1 747 108 | 920 116 | 1 828 002 | 311 993 | 106 374 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 948 576 | 1 747 108 | 920 116 | 1 821 203 | 307 534 | 99 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 799 | 4 459 | 6 574 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 918 | 2 007 616 | 277 267 | 1 169 941 | 667 241 | 544 271 | 697 185 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 918 | 2 007 616 | 277 267 | 1 169 941 | 667 241 | 544 271 | 697 185 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 320 | 33 882 | 21 442 | 208 247 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 620 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 950,7 млн ₽ | 695,8 млн ₽ | 1,88 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,80 млрд ₽ | 3,20 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -217,5 млн ₽ | -223,8 млн ₽ | -377,0 млн ₽ | -394,5 млн ₽ | -160,1 млн ₽ | -139,0 млн ₽ |
| Активы | 5,98 млрд ₽ | 6,58 млрд ₽ | 7,31 млрд ₽ | 7,24 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ | 6,16 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 801,5 млн ₽ | 577,7 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | -193,8 млн ₽ | 1,95 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,8 % | +170,0 % | +51,8 % | -1,7 % | +14,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,35 | 0,52 | 0,39 | 0,80 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 0,47 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | 0,03 | -0,03 | 0,29 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 6,46 | 10,39 | 35,41 | — | 2,44 | 2,41 |
| Рентабельность продаж | -13,0 % | -13,9 % | -4,3 % | 0,2 % | -0,8 % | -2,7 % |
| Чистая рентабельность | -22,9 % | -32,2 % | -20,1 % | -13,8 % | -5,7 % | -4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -3,4 % | -5,2 % | -5,5 % | -2,4 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,1 % | -38,7 % | -187,9 % | — | -8,2 % | -7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,11 | 0,26 | 0,39 | 0,42 | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 522 дн. | 166 дн. | 147 дн. | 138 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 177 дн. | 188 дн. | 132 дн. | 142 дн. | 147 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 407 дн. | 487 дн. | 195 дн. | 171 дн. | 199 дн. | 184 дн. |
| Финансовый цикл | 5 дн. | 212 дн. | 160 дн. | 107 дн. | 81 дн. | 52 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,81 | -1,90 | -0,91 | -1,57 | -0,24 | -1,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,65 | -2,97 | -2,13 | -3,91 | -0,36 | -2,18 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.