Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦВОДСТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦВОДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 860 | 23 903 | 28 259 | 37 935 | 34 509 | 29 940 | 25 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 941 | 5 891 | 4 628 | 3 052 | 15 590 | 16 220 | 15 707 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 941 | 5 891 | 4 628 | 3 052 | 15 590 | 16 220 | 15 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 919 | 18 012 | 23 631 | 34 883 | 18 919 | 13 720 | 9 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 973 | 1 011 | 13 626 | 19 321 | 9 266 | 9 500 | 5 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 48 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 747 | 10 771 | 5 987 | 12 148 | 7 349 | 1 906 | 1 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 199 | 6 230 | 4 018 | 1 073 | 3 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 11 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 914 | 36 860 | 23 903 | 28 259 | 33 586 | 34 509 | 29 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 417 | 7 941 | 5 891 | 4 628 | 3 052 | 15 590 | 16 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 417 | 7 941 | 5 891 | 4 628 | 3 052 | 15 590 | 16 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 497 | 28 919 | 18 012 | 23 631 | 30 534 | 18 919 | 13 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 329 | 18 973 | 1 011 | 13 626 | 19 359 | 9 267 | 9 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 975 | 2 747 | 10 771 | 3 466 | 7 761 | 7 349 | 1 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 7 199 | 6 230 | 518 | 1 073 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 521 | 41 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 860 | 23 903 | 28 259 | 37 935 | 34 509 | 29 940 | 25 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 129 | 1 956 | 4 320 | 2 322 | 2 464 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 176 | 2 178 | 2 320 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 731 | 21 947 | 23 939 | 35 613 | 32 045 | 29 969 | 25 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 380 | 6 841 | 18 286 | 18 152 | 8 637 | 8 042 | 3 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 351 | 15 106 | 5 653 | 17 461 | 23 409 | 21 927 | 22 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 914 | 36 860 | 23 903 | 28 259 | 33 585 | 34 509 | 29 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 035 | 1 129 | 1 956 | 2 297 | 2 322 | 2 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 812 | 2 153 | 2 178 | 2 320 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 879 | 35 731 | 21 947 | 25 962 | 31 263 | 32 045 | 29 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 050 | 18 380 | 6 841 | 18 286 | 18 152 | 8 637 | 8 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 829 | 17 351 | 15 106 | 5 653 | 13 112 | 23 409 | 21 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 023 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 289 | 3 390 | 4 230 | 2 988 | 4 527 | 3 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 188 | 29 210 | 47 431 | 48 549 | 33 016 | 19 262 | 4 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 101 | 25 820 | 43 201 | 45 561 | 28 489 | 16 071 | 6 083 |
| Выручка за отчетный год | 29 210 | 47 431 | 48 549 | 33 016 | 19 262 | 4 657 | 11 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 230 | 2 988 | 4 527 | 3 191 | 3 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 230 | 2 988 | 4 527 | 2 746 | 943 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 445 | 1 147 | 2 271 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 820 | 43 201 | 45 561 | 28 489 | 16 071 | 6 083 | 7 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 390 | 4 230 | 2 988 | 4 527 | 2 746 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 445 | 1 152 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 784 | 1 336 | 337 | 231 | 251 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 085 | 1 779 | 1 732 | 2 634 | 2 371 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 350 | 8 | 20 | 381 | 456 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 349 | 1 123 | 939 | 1 698 | 507 | 376 | 1 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 806 | 306 | 1 336 | 337 | 231 | 251 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 36 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 819 | 3 085 | 1 779 | 1 732 | 2 634 | 2 371 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 350 | 8 | 381 | 456 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 987 | 2 349 | 1 123 | 939 | 1 698 | 507 | 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 94 | 827 | 172 | 25 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 212 | 509 | 165 | 206 | 104 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 509 | 165 | 206 | 108 | 163 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 827 | 172 | 25 | 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 827 | 172 | 25 | 143 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 827 | 172 | 25 | 147 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 153 | 2 178 | 2 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 297 | 2 322 | 2 469 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 178 | 2 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 322 | 2 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 142 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 142 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 142 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 142 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 493 | 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 600 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 493 | 600 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 322 | 2 464 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 320 | 2 322 | 2 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 677 | 7 030 | 1 | 4 535 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 059 | 26 148 | 5 623 | 13 539 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 278 | 23 212 | 4 757 | 12 987 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 781 | 2 936 | 866 | 552 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 382 | 19 118 | 5 622 | 9 004 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 478 | 10 892 | 3 655 | 4 260 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 921 | 1 775 | 614 | 666 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 524 | 2 371 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | 89 | 77 | 136 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 253 | 3 991 | 1 277 | 3 942 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 048 | 3 775 | 214 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 3 775 | 214 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 870 | 11 875 | 4 750 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 870 | 11 875 | 4 750 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 555 | 1 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 827 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -600 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,59 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,30 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,07 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,4 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 210 дн. | 255 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 532 дн. | 1 022 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,61 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.