Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Волжский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	700 795	697 653	736 303	856 790	946 522	950 595	1 049 632	1 112 504	1 696 256	1 765 526	2 017 007	1 960 156
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	510 230	506 736	515 029	577 909	649 560	609 037	667 949	709 269	1 279 155	1 331 805	1 517 792	1 510 213
Нематериальные активы на конец отчетного года												1 780
Основные средства на конец отчетного года	461 489	464 397	447 678	519 992	587 637	544 885	667 504	707 968	1 266 204	1 319 264	1 486 297	1 491 969
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 349						445	1 301	12 951	12 541	31 495	16 464
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	47 392	42 339	67 351	57 917	61 923	64 152
Итого оборотных активов на конец отчетного года	190 565	190 917	221 274	278 881	296 962	341 558	381 683	403 235	417 101	433 721	499 215	449 943
Запасы на конец отчетного года	26 497	24 215	24 204	28 370	30 501	47 417	46 630	26 101	40 239	40 163	50 770	37 152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 650	1 650	1 650	2 118	1 651	1 621	1 621		512		1 355	164
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	121 632	149 758	173 350	216 056	220 348	236 912	229 615	221 405	227 630	216 871	280 446	302 450
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	36 084	13 201	19 914	32 262	44 420	55 566	98 473	147 977	146 444	174 680	166 318	109 605
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 702	2 093	2 156	75	42	42	5 344	7 752	2 276	2 006	327	571
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	668 714	700 795	697 653	736 303	856 790	946 522	950 595	1 113 343	1 570 499	1 696 259	1 763 867	2 017 007
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	534 909	510 230	506 736	515 029	577 909	649 560	609 037	711 571	1 167 265	1 279 157	1 331 807	1 517 792
Основные средства на конец предыдущего года	503 679	461 489	464 397	447 678	519 992	587 637	544 885	709 832	1 152 880	1 266 204	1 319 264	1 486 297
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	6 396	1 349						1 739	14 385	12 954	12 543	31 495
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	24 834	47 392	42 339	67 351	57 917	61 923	64 152
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	133 805	190 565	190 917	221 274	278 881	296 962	341 558	401 772	403 235	417 102	432 060	499 215
Запасы на конец предыдущего года	27 624	26 497	24 215	24 204	28 370	30 501	47 417	35 010	26 101	40 239	40 163	50 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 650	1 650	1 650	1 650	2 118	1 651	1 621			512		1 355
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	87 205	121 632	149 758	173 350	216 056	220 348	236 912	228 117	221 405	227 630	216 871	280 446
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 000	1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 558	36 084	13 201	19 914	32 262	44 420	55 566	128 480	147 977	146 444	174 680	166 318
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	768	3 702	2 093	2 156	75	42	42	10 165	7 752	2 276	345	327
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	700 795	697 653	736 303	856 790	946 522	950 595	1 049 632	1 112 504	1 696 256	1 765 526	2 017 007	1 960 156
ИТОГО капитал на конец отчетного года	570 192	577 055	614 441	749 491	839 242	855 894	910 375	984 503	1 452 728	1 512 159	1 599 714	1 678 900
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								777 312	902 163	953 220	1 031 442	1 108 198
Резервный капитал на конец отчетного года							5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	403 013	409 876	447 262	582 312	672 063	688 715	738 181	34 997	378 371	386 744	396 078	398 507
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 038	4 873	4 690	4 563	4 919	3 715	33 746	32 295	130 366	135 201	163 424	133 675
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										20 000	17 778	8 889
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 038	4 873	4 690	4 563	4 919	3 715	2 470	2 703	116 345	110 310	145 646	124 765
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							31 276	29 592	14 021	4 892		21
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	125 565	115 725	117 172	102 736	102 361	90 986	105 511	95 706	113 162	118 166	253 869	147 582
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 000	2 378	10 950	3 750						137	655	622
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	96 877	90 167	85 329	81 096	84 629	74 826	88 261	79 155	95 609	99 267	153 412	123 623
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	9 584	7 993	5 951	5 480	3 766	2 969	3 941	943	713	472	77 400
Оценочные обязательства на конец отчетного года	15 104	15 187	14 942	12 410	13 966	13 191	13 309	15 608	16 840	18 290	22 402	23 337
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	668 714	700 795	697 653	736 303	856 790	946 522	950 595	1 113 343	1 570 499	1 696 259	1 763 867	2 017 007
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	563 463	570 192	577 055	614 441	749 491	839 242	855 894	968 175	1 325 757	1 452 731	1 510 499	1 599 714
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года									777 312	902 163	953 220	1 031 442
Резервный капитал на конец предыдущего года								5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	396 284	403 013	409 876	447 262	582 312	672 063	688 715	795 981	376 251	378 374	385 085	396 078
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 331	5 038	4 873	4 690	4 563	4 919	3 715	47 031	149 036	130 366	135 201	163 424
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											20 000	17 778
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 331	5 038	4 873	4 690	4 563	4 919	3 715	3 609	119 444	116 345	110 310	145 646
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								43 422	29 592	14 021	4 892
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	99 920	125 565	115 725	117 172	102 736	102 361	90 986	98 137	95 706	113 162	118 166	253 869
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 500	4 000	2 378	10 950	3 750						137	655
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	68 889	96 877	90 167	85 329	81 096	84 629	74 826	81 288	79 155	95 609	99 267	153 412
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	11 463	9 584	7 993	5 951	5 480	3 766	2 969	1 909	943	713	472
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	12 068	15 104	15 187	14 942	12 410	13 966	13 191	14 940	15 608	16 840	18 290	22 402

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 881		3 015	45 161	6 385	9 978	8 898	205 929	211 697	139 846	117 657
Выручка за предыдущий год	639 967	656 724	643 136	661 642	724 418	744 156	739 200	785 405	837 188	873 822	990 523	1 071 411
Себестоимость продаж за предыдущий год	645 011	646 843	668 627	658 627	679 257	737 771	729 222	776 507	631 259	662 125	850 677	953 754
Выручка за отчетный год	656 724	643 136	661 642	724 418	744 156	739 200	760 675	837 188	873 822	990 523	1 071 411	1 145 151
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 881		3 015	45 161	6 385	9 978	5 141	205 930	211 697	139 846	117 657	93 134
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	9 881		3 015	45 161	6 385	9 978	5 141	13 596	10 881	10 834
Управленческие расходы за отчетный год								192 334	200 816	129 012	148 152	155 272
Себестоимость продаж за отчетный год	646 843	668 627	658 627	679 257	737 771	729 222	755 534	631 258	662 125	850 677	953 754	1 052 017
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		9 881		3 015	45 161	6 385	9 978	8 898	13 595	10 881	10 834
Управленческие расходы за предыдущий год									192 334	200 816	129 012	148 152
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 916	9 645	10 580	42 219	13 642	4 382	2 928	18 060	18 361	21 265	49 589	18 078
Проценты к получению за отчетный год	858	338	326	782	2 762	4 486	5 563	7 476	16 588	16 736	31 300	23 898
Проценты к уплате за отчетный год	606	182	297	388	24					8	585	399
Прочие доходы за отчетный год	56 193	75 460	47 616	54 771	64 382	34 671	51 735	54 885	97 305	97 808	138 564	160 042
Прочие расходы за отчетный год	51 410	40 480	40 080	58 107	59 863	44 753	59 511	57 897	106 413	104 105	89 195	103 325
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		14 916	9 645	10 580	42 219	13 642	4 382	15 136	18 059	18 361	21 265	49 589
Проценты к получению за предыдущий год		858	338	326	782	2 762	4 486	6 035	7 476	16 588	16 736	31 300
Проценты к уплате за предыдущий год	1 183	606	182	297	388	24					8	585
Прочие доходы за предыдущий год	38 006	56 193	75 460	47 616	54 771	64 382	34 671	54 113	54 925	97 305	97 808	138 564
Прочие расходы за предыдущий год	66 610	51 410	40 480	40 080	58 107	59 863	44 753	53 910	57 937	106 413	104 105	89 195
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		10 162	6 390	7 113	32 358	8 607	2 178	10 501	12 612	13 000	13 831	13 072
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			2 071	3 650	9 988	4 679	3 408
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	723						1 204
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 299
Текущий налог на прибыль за отчетный год		2 071	3 650	9 988	4 679	3 408	3 582
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 771	1 239	1 351	1 417	2 307	1 328	1 305
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 390	1 771	1 239	1 351	1 417	2 307	1 328
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					356	1 204	1 246
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							445
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 162	6 390	7 113	32 358	8 607	2 178	1 037	12 613	13 000	13 831	13 072	5 038
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 162	6 390	7 113	32 358	8 607	2 178	1 037	12 613	13 000	13 831	13 072	5 038
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		10 162	6 390	7 113	32 358	8 607	2 178	10 501	12 612	13 000	13 831	13 072

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	396 284	403 013	409 876	447 262	582 312	672 063	688 715
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	563 463	570 192	577 055	614 441	749 491	839 242	855 894
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179	167 179
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)							5 015
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	403 013	409 876	447 262	582 312	672 063	688 715	738 181
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	570 192	577 055	614 441	749 491	839 242	855 894	910 375
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 162	8 660	38 344	135 967	110 784	23 609	54 599
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 162	8 660	38 344	135 967	110 784	23 609	54 599
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 162	6 390	7 113	32 358	8 607	2 178	1 037
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 162	6 390	7 113	32 358	8 607	2 178	1 037
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 270	31 231	103 609	102 177	21 431	53 562
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		2 270	31 231	103 609	102 177	21 431	53 562
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 433	1 797	958	917	21 033	6 957	118
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 433	1 797	958	917	21 033	6 957	118
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 433	1 797	958	917	21 033	6 957	118
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 433	1 797	958	917	21 033	6 957	118
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)							5 015
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	579 776	585 048	620 392	754 971	843 008	858 863	914 316
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	586 994	579 776	585 048	620 392	754 971	843 008	858 863

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	37 434		2 121	28 741	57 218	55 616	102 572	66 425	34 586	50 013	12 583
Поступления – всего за отчетный год	696 623	681 490	673 913	718 784	801 110	753 178	814 913	876 693	904 162	2 139 424	2 447 745	1 257 083
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	685 453	678 300	673 471	717 324	796 782	747 595	794 656	862 454	879 283	1 042 341	1 130 747	1 200 345
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	162	325	96	567	1 514	1 592	1 622	151	12 106	13 857	12 823	13 393
Прочие поступления за отчетный год	11 008	2 865	346	893	2 814	3 991	18 635	14 088	12 773	1 083 226	1 304 175	43 345
Платежи – всего за отчетный год	659 189	699 635	671 792	690 043	743 892	697 562	712 341	810 268	869 576	2 089 411	2 435 162	1 269 227
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	286 419	305 643	273 832	278 784	314 232	294 757	290 575	332 322	357 940	436 237	481 650	509 094
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	271 762	283 833	285 758	289 606	305 725	297 432	379 913	364 154	416 086	515 910	677 319	437 563
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	606	130	350	389	24						67	431
Налога на прибыль организаций за отчетный год		507	4 517	12 218	4 383		3 619	5 822	4 824	15 271	15 675
Прочие платежи за отчетный год	100 402	109 522	107 335	109 046	119 528	105 373	38 234	107 970	90 726	1 121 993	1 260 451	322 139
Поступления – всего за отчетный год	74	1 413	199	574	211	186	888	103	1 372	1 127	175	6
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	74	1 413	199	574	211	186	888	103	1 372	1 127	175
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год												6
Платежи – всего за отчетный год	7 057	3 406	1 669	5 560	11 599	22 601	27 772	33 989	29 228	45 819	33 335	46 459
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 057	3 406	1 098	4 507	11 534	22 601	27 772	33 989	29 228	45 762	33 335	46 316
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										57		143
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			571	1 053	65
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			6 062							22 915	12 215	1 884
Поступления – всего за отчетный год	13 858	11 978	13 377	783	2 762	4 154	5 532	6 142	15 035	37 281	23 616	16 312
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 000	10 640	13 051							20 000
Прочие поступления за отчетный год	5 858	1 338	326	783	2 762	4 154	5 532	6 142	15 035	17 281	23 616
Платежи – всего за отчетный год	18 783	14 723	7 315	12 190	36 434	26 209	38 313	19 184	23 298	14 366	11 401	14 428
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			958	2 591	21 033	6 886		2 100	7 694	5 460	2 766	2 614
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 500	12 262	4 479	7 200	3 750						2 222	8 889
Прочие платежи за отчетный год	7 283	2 461	1 878	2 399	11 651	19 323	38 313	17 084	15 604	8 906	6 413	2 925
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 526		6 713	12 348	12 158	11 146	42 907	19 497		28 236

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	837,2 млн ₽	873,8 млн ₽	990,5 млн ₽	1,07 млрд ₽	1,15 млрд ₽
Чистая прибыль	12,6 млн ₽	13,0 млн ₽	13,8 млн ₽	13,1 млн ₽	5,0 млн ₽
Активы	1,11 млрд ₽	1,70 млрд ₽	1,77 млрд ₽	2,02 млрд ₽	1,96 млрд ₽
Капитал и резервы	984,5 млн ₽	1,45 млрд ₽	1,51 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,68 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,4 %	+13,4 %	+8,2 %	+6,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,21	3,69	3,67	1,97	3,05	1,15 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	3,86	3,31	3,31	1,76	2,79	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,55	1,29	1,48	0,66	0,74	0,26 ▲
Коэффициент автономии	0,88	0,86	0,86	0,79	0,86	0,56 ▲
Финансовый рычаг	0,13	0,17	0,17	0,26	0,17	0,38 ▲
Рентабельность продаж	1,6 %	1,2 %	1,1 %	-2,8 %	-5,4 %	-1,8 % ▼
Чистая рентабельность	1,5 %	1,5 %	1,4 %	1,2 %	0,4 %	0,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	0,8 %	0,8 %	0,6 %	0,3 %	0,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	1,3 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,3 %	0,1 % ▲
Оборачиваемость активов	0,75	0,52	0,56	0,53	0,58	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	97 дн.	95 дн.	80 дн.	96 дн.	96 дн.	87 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	15 дн.	22 дн.	17 дн.	19 дн.	13 дн.	12 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).