Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 560 | 9 178 | 9 375 | 10 599 | 14 937 | 13 855 | 15 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 277 | 3 838 | 3 953 | 3 400 | 3 118 | 6 442 | 5 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 277 | 3 838 | 3 953 | 3 400 | 3 118 | 6 442 | 5 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 283 | 5 340 | 5 422 | 7 199 | 11 819 | 7 413 | 10 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 830 | 3 440 | 1 927 | 2 098 | 1 457 | 1 772 | 2 186 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 417 | 1 256 | 2 818 | 3 714 | 10 288 | 4 603 | 5 889 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 643 | 677 | 1 387 | 74 | 1 038 | 2 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 206 | 8 560 | 9 178 | 9 375 | 10 599 | 14 937 | 13 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 792 | 4 277 | 3 838 | 3 953 | 3 400 | 3 118 | 6 442 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 792 | 4 277 | 3 838 | 3 953 | 3 400 | 3 118 | 6 442 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 414 | 4 283 | 5 340 | 5 422 | 7 199 | 11 819 | 7 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 575 | 2 830 | 3 440 | 1 927 | 2 098 | 1 457 | 1 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 416 | 1 415 | 1 257 | 2 818 | 3 714 | 10 288 | 4 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 36 | 643 | 677 | 1 387 | 74 | 1 038 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 560 | 9 178 | 9 375 | 10 599 | 14 937 | 13 855 | 15 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 640 | 6 666 | 6 774 | 6 855 | 7 394 | 8 665 | 9 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 654 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 800 | 450 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 800 | 450 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 920 | 2 512 | 2 601 | 3 744 | 5 543 | 4 390 | 6 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 331 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 919 | 2 181 | 2 601 | 3 744 | 5 543 | 4 390 | 6 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 206 | 8 560 | 9 178 | 9 375 | 10 599 | 14 937 | 13 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 316 | 6 640 | 6 666 | 6 774 | 6 855 | 7 394 | 8 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 628 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 890 | 1 920 | 2 512 | 2 601 | 3 744 | 5 543 | 4 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 1 | 331 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 833 | 1 919 | 2 181 | 2 601 | 3 744 | 5 543 | 4 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 189 | 3 713 | 344 | 33 | 477 | 1 649 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 680 | 13 253 | 11 380 | 12 778 | 12 753 | 17 507 | 21 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 509 | 9 540 | 11 408 | 12 434 | 12 720 | 17 030 | 19 466 |
| Выручка за отчетный год | 13 253 | 11 380 | 12 778 | 12 753 | 17 507 | 21 115 | 19 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 142 | 344 | 20 | 478 | 1 649 | 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 20 | 478 | 1 649 | 401 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 318 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 852 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 877 | 8 238 | 12 434 | 12 733 | 17 029 | 19 466 | 19 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 | 344 | 33 | 477 | 1 649 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 311 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 026 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 38 | 133 | 161 | 678 | 1 616 | 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 953 | 162 | 485 | 534 | 309 | 479 |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 887 | 373 | 344 | 334 | 342 | 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 324 | 38 | 133 | 161 | 676 | 1 616 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 443 | 953 | 162 | 485 | 533 | 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 495 | 887 | 373 | 357 | 334 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 324 | 38 | 133 | 81 | 538 | 1 272 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 138 | 344 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 138 | 345 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 38 | 133 | 81 | 540 | 1 271 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 38 | 133 | 81 | 540 | 1 271 | 522 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 522 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,92 | 2,13 | 1,69 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,36 | 1,87 | 1,28 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,37 | 0,01 | 0,24 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,65 | 0,50 | 0,63 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,55 | 1,02 | 0,60 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,8 % | 3,6 % | 9,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 1,2 % | 7,3 % | 14,7 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 60 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.