Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛАГМАН", Волжский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЛАГМАН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	871 627	921 390	1 146 764	1 335 193	1 921 115	1 567 985	1 084 847	1 232 791	1 425 970	1 491 584	1 952 492	1 944 752
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	311 148	425 192	597 967	664 081	689 388	299 496	374 949	411 846	592 331	1 016 517	1 274 441	769 624
Нематериальные активы на конец отчетного года			43	38	83	72	61	27	16	8
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 715	5 450	5 181	5 144	3 948	5 772	5 284	4 711	25 833	16 886	12 132	7 591
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	24 133	31 944	40 475	35 952	28 028	17 301	12 375	4 349	22 136	27 020	18 498	33 109
Финансовые вложения на конец отчетного года	31 912	50 543	86 461	121 422	121 434	52 236	6 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 299	2 096	1 918	1 774	1 735	1 571	1 428	1 324	7 240	5 147	5 535	4 393
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	246 089	335 159	463 889	499 751	534 160	222 544	349 801	401 435	537 106	967 456	1 238 276	724 531
Итого оборотных активов на конец отчетного года	560 479	496 198	548 797	671 112	1 231 727	1 268 489	709 898	820 945	833 639	475 067	678 051	1 175 128
Запасы на конец отчетного года	240 820	222 486	124 059	288 277	664 705	1 094 816	378 323	379 441	466 573	61 202	286 307	691 722
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	38 848	39 591	60 686	44 021	49 232	20 976	38 838	76 898	84 276	145 443	197 838	123 536
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	190 412	188 283	252 982	241 205	177 719	129 745	154 581	195 720	188 135	175 438	101 259	224 898
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	65 690	24 323	106 425	61 170	86 690	18 817	136 944	161 731	94 039	82 089	73 866	120 070
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 551	21 344	4 474	36 439	253 381	3 270	990	6 835	447	10 726	18 608	14 720
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	158	171	171			865	222	320	169	169	173	182
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	875 996	871 627	921 390	1 146 764	1 335 193	1 921 115	1 567 985	1 181 589	1 240 008	1 425 970	1 491 577	1 952 492
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	265 336	311 148	425 192	597 967	664 081	689 388	299 496	379 806	419 063	592 331	1 016 510	1 274 441
Нематериальные активы на конец предыдущего года				43	38	83	72	38	27	16
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	21 174	6 715	5 450	5 181	5 144	3 948	5 772	3 358	4 385	25 833	16 886	12 132
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	307	24 133	31 944	40 475	35 952	28 028	17 301	6 831	11 737	22 136	27 020	18 498
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 656	31 912	50 543	86 461	121 422	121 434	52 236	7 738
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 562	2 299	2 096	1 918	1 774	1 735	1 571	1 166	1 479	7 240	5 148	5 535
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	239 637	246 089	335 159	463 889	499 751	534 160	222 544	360 675	401 435	537 106	967 456	1 238 276
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	610 660	560 479	496 198	548 797	671 112	1 231 727	1 268 489	801 783	820 945	833 639	475 067	678 051
Запасы на конец предыдущего года	236 087	240 820	222 486	124 059	288 277	664 705	1 094 816	338 401	379 441	466 573	61 202	286 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	47 875	38 848	39 591	60 686	44 021	49 232	20 976	75 553	76 898	84 276	145 443	197 838
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	185 456	190 412	188 283	252 982	241 205	177 719	129 745	229 083	195 720	188 135	175 438	101 259
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	123 412	65 690	24 323	106 425	61 170	86 690	18 817	147 378	161 731	94 039	82 089	73 866
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	17 651	24 551	21 344	4 474	36 439	253 381	3 270	11 004	6 835	447	10 726	18 608
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	179	158	171	171			865	364	320	169	169	173
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	871 627	921 390	1 146 764	1 335 193	1 921 115	1 567 985	1 084 847	1 232 791	1 425 970	1 491 584	1 952 492	1 944 752
ИТОГО капитал на конец отчетного года	297 432	413 440	601 789	811 510	870 562	879 411	895 650	990 448	1 056 530	1 296 127	1 543 846	1 582 625
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	281 264	397 272	585 621	795 342	854 394	793 243	809 482	904 280	970 362	1 209 959	1 457 678	1 496 457
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	248 696	59 134	117 512	1	554 628	332 783	90 211	50 662	140 406	142 469	145 074	197 311
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	248 691	59 130	117 510		554 627	332 782	90 210	50 251	111 630	120 272	128 223	186 550
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5	4	2	1	1	1	1	411	9 499	6 752	5 571	4 004
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									19 277	15 445	11 280	6 757
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	325 499	448 816	427 463	523 682	495 925	355 791	98 986	191 681	229 034	52 988	263 572	164 816
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	32	113 368		152 225	171 592	171 818		142 655	113 251	18 208	105 405	104 876
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	260 911	288 698	239 261	324 570	199 056	180 187	95 084	43 576	107 543	29 962	151 326	51 919
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 656	3 050	3 152	3 837	4 187	3 786	3 902	3 486	4 182	4 818	6 841	8 021
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	61 900	43 700	185 050	43 050	121 090			1 964	4 058
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	875 996	871 627	921 390	1 146 764	1 335 193	1 921 115	1 567 985	1 181 589	1 240 008	1 425 970	1 491 577	1 952 492
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	199 685	297 432	413 440	601 789	811 510	870 562	879 411	968 222	996 098	1 056 530	1 296 120	1 543 846
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	183 517	281 264	397 272	585 621	795 342	854 394	793 243	882 054	909 930	970 362	1 209 952	1 457 678
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	183 829	248 696	59 134	117 512	1	554 628	332 783	71 462	52 229	140 406	142 469	145 074
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	183 815	248 691	59 130	117 510		554 627	332 782	71 461	50 251	111 630	120 272	128 223
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	14	5	4	2	1	1	1	1	1 978	9 499	6 752	5 571
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										19 277	15 445	11 280
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	492 482	325 499	448 816	427 463	523 682	495 925	355 791	141 905	191 681	229 034	52 988	263 572
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	55 600	32	113 368		152 225	171 592	171 818		142 655	113 251	18 208	105 405
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	224 525	260 911	288 698	239 261	324 570	199 056	180 187	138 392	43 576	107 543	29 962	151 326
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 017	2 656	3 050	3 152	3 837	4 187	3 786	3 513	3 486	4 182	4 818	6 841
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	211 340	61 900	43 700	185 050	43 050	121 090			1 964	4 058

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	71 906	62 542	83 404	83 134	174 361	99 297	85 865	106 719	140 567	240 228	569 562	651 998
Выручка за предыдущий год	280 651	430 213	565 659	516 547	907 500	695 756	710 366	1 101 647	1 288 993	1 613 621	2 104 899	2 164 403
Себестоимость продаж за предыдущий год	208 745	367 671	482 255	433 413	733 139	596 459	624 501	994 928	1 148 426	1 373 393	1 535 337	1 512 405
Выручка за отчетный год	430 213	565 659	516 547	907 500	695 756	710 366	869 883	1 288 993	1 613 621	2 104 899	2 164 403	2 316 350
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	62 542	83 404	83 134	174 361	99 297	85 865	122 308	140 567	240 228	569 562	651 998	387 890
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	61 458	82 635	82 318	173 491	97 322	84 668	115 861	138 956	239 198	566 741	649 233	384 677
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	1 084	769	816	870	1 975	1 197	6 447	1 611	1 030	2 821	2 765	3 213
Себестоимость продаж за отчетный год	367 671	482 255	433 413	733 139	596 459	624 501	747 575	1 148 426	1 373 393	1 535 337	1 512 405	1 928 460
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	71 493	61 458	82 635	82 318	173 491	97 322	84 668	103 240	138 956	239 198	566 741	649 233
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	413	1 084	769	816	870	1 975	1 197	3 479	1 611	1 030	2 821	2 765
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	127 513	147 130	327 566	265 084	75 853	13 625	21 373	92 284	203 319	459 297	554 622	244 750
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	10	7	9	895	25	118	10	90	2 234	2 421	8 016	6 195
Проценты к уплате за отчетный год	23 933	23 386	12 934	19 489	46 003	68 531	43 794	13 760	21 777	23 181	39 001	58 923
Прочие доходы за отчетный год	183 122	174 757	313 350	167 697	98 627	55 832	4 664	3 932	17 065	6 720	5 111	7 031
Прочие расходы за отчетный год	93 144	86 883	55 177	57 510	74 118	58 462	55 368	36 934	33 401	93 404	68 737	94 230
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	82 500	127 513	147 130	327 566	265 084	75 853	13 625	53 672	92 284	203 319	459 297	554 622
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	8	10	7	9	895	25	118	16	90	2 234	2 421	8 016
Проценты к уплате за предыдущий год	14 935	23 933	23 386	12 934	19 489	46 003	68 531	16 439	13 760	21 777	23 181	39 001
Прочие доходы за предыдущий год	76 551	183 122	174 757	313 350	167 697	98 627	55 832	4 757	3 932	17 065	6 720	5 111
Прочие расходы за предыдущий год	50 617	93 144	86 883	55 177	57 510	74 118	58 462	37 902	36 934	33 401	93 404	68 737
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	64 791	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	42 248	72 226	160 616	364 783	441 522
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	17 620	28 483	30 920	67 671	55 220	16 762	4 612
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		1 029		1 371
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28 483	30 920	67 671	55 220	16 762	4 612	4 991
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 234	1 696	2 333	2 346	1 631	2 051	859
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 209	3 234	1 696	2 333	2 346	1 631	2 051
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	1 029		1 371
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	16 239	72 226	160 616	364 783	441 522	178 894
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	16 239	72 226	160 616	364 783	441 522	178 894
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	64 791	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	42 248	72 226	160 616	364 783	441 522
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	183 517	281 264	397 272	585 621	795 342	854 394	793 243
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	199 685	297 432	413 440	601 789	811 510	870 562	879 411
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168	6 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	281 264	397 272	585 621	795 342	854 394	793 243	809 482
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	297 432	413 440	601 789	811 510	870 562	879 411	895 650
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	16 239
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	16 239
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	16 239
Чистая прибыль (ИТОГО)	97 747	116 008	258 349	209 721	59 052	8 849	16 239
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			70 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			70 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			70 000
Дивиденды (ИТОГО)			70 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	297 432	413 440	601 789	811 510	870 562	879 411	895 650
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	199 685	297 432	413 440	601 789	811 510	870 562	879 411

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	125 730	185 522	384 296	49 994			528 845		11 336	232 464	12 419	152 892
Поступления – всего за отчетный год	1 445 953	1 531 382	1 966 593	1 819 038	1 362 158	931 964	794 449	1 213 712	1 515 340	2 069 097	2 094 701	2 107 844
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	534 767	694 515	623 402	890 939	675 234	687 603	783 018	1 204 762	1 508 632	2 049 248	2 078 068	2 094 854
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	911 186	836 867	1 343 191	928 099	686 924	244 361	11 431	8 950	6 708	19 849	16 633	12 990
Платежи – всего за отчетный год	1 320 223	1 345 860	1 582 297	1 769 044	1 649 345	1 041 457	265 604	1 254 254	1 504 004	1 836 633	2 082 282	1 954 952
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	861 860	1 022 455	1 292 527	1 396 548	1 408 534	824 127	171 701	1 177 029	1 401 050	1 656 980	1 844 564	1 768 774
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 577	23 461	24 697	26 079	26 955	27 643	29 509	35 202	34 773	44 027	50 347	54 687
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	25 879	19 167	13 003	18 363	45 121	69 346	44 229	12 440	19 931	22 540	33 596	54 252
Налога на прибыль организаций за отчетный год	41 401	15 059	61 733	65 554	21 155	8 425	1 668	21 382	36 761	98 883	137 094	70 917
Прочие платежи за отчетный год	370 506	265 718	190 337	262 500	147 580	111 916	18 497	8 201	11 489	14 203	16 681	6 322
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		2 261		5 910		137 258			65 817	2 926	8 401
Поступления – всего за отчетный год	50 054	54 484	54 961	51 069	7 680	137 692	48 967	76 178	69 210	39 405	38 846	5 285
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	981	532	133	560	503	610	165	325	996	42
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	49 065	53 948	54 828	9 656	7 166	104 038	48 795	75 825	214	8 363	38 846	5 285
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	8	4		853	11	44	7	28
Прочие поступления за отчетный год				40 000		33 000			68 000	31 000
Платежи – всего за отчетный год	51 025	52 223	228 895	45 159	36 185	434	120 936	85 637	3 393	36 479	30 445	100 248
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 903	12 482	16 288	5 814	3 185	434	254	3 301	2 640	7 999		18 512
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	36 122	39 741	172 607	39 345			115 682	2 336	753	28 480	3 870	35 900
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			40 000		33 000		5 000	80 000			26 575	45 836
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					532 634			45 832
Поступления – всего за отчетный год	200 854	158 632	201 461	219 118	1 061 638	194 552	167 579	402 471	240 864	255 121	333 480	311 384
Получение кредитов и займов за отчетный год	200 854	158 632	201 461	219 118	1 061 638	194 552	167 579	402 471	240 864	255 121	333 480	311 384
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	318 713	349 622	428 693	243 057	529 004	472 428	626 735	356 639	324 405	480 232	346 418	373 201
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			63 682					50 000	100 000	125 000	98 000	110 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	318 713	349 622	365 011	243 057	529 004	472 428	626 735	306 639	221 834	351 925	248 418	263 201
Прочие платежи за отчетный год									2 571	3 307
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 900			31 965	216 942					10 279	7 882
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,29 млрд ₽	1,61 млрд ₽	2,10 млрд ₽	2,16 млрд ₽	2,32 млрд ₽
Чистая прибыль	72,2 млн ₽	160,6 млн ₽	364,8 млн ₽	441,5 млн ₽	178,9 млн ₽
Активы	1,23 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,95 млрд ₽	1,94 млрд ₽
Капитал и резервы	990,4 млн ₽	1,06 млрд ₽	1,30 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,58 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,2 %	+30,4 %	+2,8 %	+7,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,28	3,64	8,97	2,57	7,13	2,16 ▲	2,44
Коэффициент быстрой ликвидности	1,90	1,23	5,06	0,74	2,18	1,94 ▲	1,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,88	0,41	1,75	0,35	0,82	1,36 ▼	1,15
Коэффициент автономии	0,80	0,74	0,87	0,79	0,81	0,65 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,24	0,35	0,15	0,26	0,23	0,26 ▲	0,19
Рентабельность продаж	10,8 %	14,8 %	26,9 %	30,0 %	16,6 %	12,2 % ▲	12,2 %
Чистая рентабельность	5,6 %	10,0 %	17,3 %	20,4 %	7,7 %	7,6 % ▲	6,6 %
Рентабельность активов (ROA)	5,9 %	11,3 %	24,5 %	22,6 %	9,2 %	2,0 % ▲	3,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,3 %	15,2 %	28,1 %	28,6 %	11,3 %	8,7 % ▲	8,9 %
Оборачиваемость активов	1,05	1,13	1,41	1,11	1,19	0,43 ▲	0,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	55 дн.	43 дн.	30 дн.	17 дн.	35 дн.	114 дн. ▲	45 дн.
Оборачиваемость запасов	121 дн.	124 дн.	15 дн.	69 дн.	131 дн.	3 дн. ▼	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	14 дн.	29 дн.	7 дн.	37 дн.	10 дн.	—	—
Финансовый цикл	162 дн.	138 дн.	38 дн.	50 дн.	157 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,77	0,73	0,89	0,61	0,86	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,53	8,96	13,53	9,70	11,35	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.21 (компаний: 11930).