Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАНЬ", Нехаевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 711 | 1 116 | 496 | 681 | 1 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 320 | 320 | 320 | 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 320 | 320 | 320 | 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 | 796 | 176 | 361 | 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 321 | 95 | 55 | 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 475 | 73 | 195 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 | 1 239 | 1 116 | 496 | 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 920 | 796 | 176 | 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 827 | 321 | 95 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 93 | 475 | 73 | 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 711 | 1 116 | 496 | 681 | 1 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 591 | 311 | 591 | 1 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 524 | 185 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 524 | 185 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 | 1 239 | 1 116 | 496 | 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | 605 | 591 | 311 | 591 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 635 | 525 | 185 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 635 | 525 | 185 | 90 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 501 | 531 | 434 | 425 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 501 | 3 241 | 2 742 | 2 475 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 710 | 2 308 | 2 050 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 371 | 3 241 | 2 742 | 2 475 | 2 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 371 | 531 | 434 | 425 | 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 371 | 531 | 434 | 425 | 870 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 710 | 2 308 | 2 050 | 1 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 501 | 531 | 434 | 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 351 | 515 | 429 | 425 | 836 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 33 | 5 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 490 | 515 | 429 | 425 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 33 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 368 | 379 | 353 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 147 | 50 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 147 | 50 | 72 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 512 | 368 | 379 | 353 | 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 368 | 379 | 353 | 763 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 368 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 496 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 591 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 0,95 | 4,01 | -27,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,91 | 2,78 | -27,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,39 | 2,17 | -5,73 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,63 | 0,87 | 1,03 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,59 | 0,15 | -0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,0 % | 76,4 % | 51,8 % | 66,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | 121,9 % | 59,7 % | 65,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 20 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -27,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 103 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.