Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЕНКИПРОМЛЕС ", Меленки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛЕНКИПРОМЛЕС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 102 | 6 472 | 4 699 | 3 348 | 3 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 150 | 872 | 1 508 | 1 219 | 1 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 150 | 872 | 1 508 | 1 219 | 1 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 952 | 5 599 | 3 191 | 2 130 | 2 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 702 | 2 701 | 1 485 | 392 | 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 2 801 | 1 536 | 1 662 | 1 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 97 | 170 | 76 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 365 | 5 591 | 6 472 | 4 699 | 3 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 2 070 | 872 | 1 508 | 1 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 078 | 2 070 | 872 | 1 508 | 1 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 287 | 3 520 | 5 599 | 3 191 | 2 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 666 | 2 701 | 1 485 | 392 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 2 648 | 2 801 | 1 536 | 1 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 206 | 97 | 170 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 102 | 6 472 | 4 699 | 3 348 | 3 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 624 | 4 679 | 3 286 | 2 761 | 3 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 | 1 793 | 1 413 | 588 | 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 1 793 | 1 213 | 588 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 365 | 5 591 | 6 471 | 4 699 | 3 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 830 | 3 969 | 4 679 | 3 286 | 2 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 680 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 | 1 622 | 1 793 | 1 413 | 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 1 622 | 1 793 | 1 213 | 588 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 1 686 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 595 | 3 914 | 4 852 | 4 604 | 5 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 042 | 4 508 | 3 166 | 5 783 | 5 381 |
| Выручка за отчетный год | 4 624 | 4 852 | 4 604 | 5 012 | 6 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 686 | 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 803 | 1 686 | 615 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 821 | 3 166 | 5 783 | 5 381 | 5 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 1 686 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 709 | 550 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 555 | 880 | 61 | 52 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 1 857 | 116 | 47 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 599 | 709 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 1 216 | 880 | 61 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 23 | 1 857 | 116 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 599 | 709 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | ||||
| Прочее за отчетный год | 157 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | 709 | 362 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 709 | 362 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 | 599 | 709 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 900 | 6 900 | 6 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 679 | 3 286 | 2 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 900 | 6 900 | 6 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 286 | 2 761 | 3 116 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | 525 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 393 | 525 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | 525 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 393 | 525 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 674 | 3 286 | 2 761 | 3 116 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 964 | 4 679 | 3 286 | 2 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 709 тыс. ₽ | -500 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | -14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 311 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.