Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЬДОРАДО", Боголюбово

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛЬДОРАДО" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	241 986	297 959	274 420	169 379	77 103	46 722	1 229
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 604	4 684	4 111	3 033	1 417	1 710	1 192
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 462	4 542	3 968	2 890	1 269	934
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	42	42	43	43	48	676	1 192
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	237 382	293 275	270 309	166 346	75 686	45 012	37
Запасы на конец отчетного года	122 544	143 646	104 552	44 886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	108 882	148 145	142 251	116 341	72 581	44 284	1
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			13 210	100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 130	709	9 431	4 489	3 101	726	34
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	826	775	865	530	4	2	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	215 812	241 986	297 959	274 420	169 379	77 103	46 722
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 942	4 604	4 684	4 111	3 033	1 417	1 710
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 800	4 462	4 542	3 968	2 890	1 269	934
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	42	42	42	43	43	48	676
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	210 870	237 382	293 275	270 309	166 346	75 686	45 012
Запасы на конец предыдущего года	99 139	122 544	143 646	104 552	44 886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 509
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	94 656	108 882	148 145	142 251	116 341	72 581	44 284
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	14 400			13 210	100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	355	5 130	709	9 431	4 489	3 101	726
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	811	826	775	865	530	4	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	241 986	297 959	274 420	169 379	77 103	46 722	1 229
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 368	33 987	41 131	39 515	37 737	35 144	1 201
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2		2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	17 366	23 985	31 129	29 513	27 735	25 142
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	73 282	79 388	81 896	25 117	21 000	11 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	73 268	79 374	81 882	25 103	21 000	11 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	14	14	14	14
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	141 336	184 584	151 393	104 747	18 366	578	28
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	35 500		14 000	22 000	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	105 836	184 584	137 393	82 747	3 366	578	28
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	215 812	241 986	297 959	274 420	169 379	77 103	46 722
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	26 112	27 368	33 987	41 131	39 515	37 737	35 144
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2		2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	16 110	17 366	23 985	31 129	29 513	27 735	25 142
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 790	73 282	79 388	81 896	25 117	21 000	11 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	19 776	73 268	79 374	81 882	25 103	21 000	11 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	14	14	14	14	14
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	169 910	141 336	184 584	151 393	104 747	18 366	578
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	103 031	35 500		14 000	22 000	15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	66 879	105 836	184 584	137 393	82 747	3 366	578
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	83 779	119 222	117 723	125 435	93 578	39 865
Выручка за предыдущий год	601 976	804 533	784 616	821 048	655 274	333 256
Себестоимость продаж за предыдущий год	518 197	685 311	666 893	695 613	561 696	293 391
Выручка за отчетный год	804 533	784 616	821 048	655 274	333 256
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	119 222	117 723	125 435	93 578	39 865
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 069	22 475	22 884	14 095	1 153
Коммерческие расходы за отчетный год	98 153	95 248	102 551	79 483	38 712	1 114	1 099
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	685 311	666 893	695 613	561 696	293 391
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 743	21 069	22 475	22 884	14 095	1 153
Коммерческие расходы за предыдущий год	74 036	98 153	95 248	102 551	79 483	38 712	1 114
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 943	8 670	9 184
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	71
Проценты к уплате за отчетный год	7 722	1 579	2 884	3 943	32
Прочие доходы за отчетный год	5 353	8 665	14 414	9 338	10 561	1 487	2 161
Прочие расходы за отчетный год	16 828	20 891	25 230	21 001	13 304	3 595	9 621
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 943	8 670	9 184
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	2 035	71
Проценты к уплате за предыдущий год	8 940	7 722	1 579	2 884	3 943	32
Прочие доходы за предыдущий год	8 468	5 353	8 665	14 414	9 338	10 561	1 487
Прочие расходы за предыдущий год	17 756	16 828	20 891	25 230	21 001	13 304	3 595
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 256	6 619	7 144
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9	687	2 051	2 174	105	183
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	14
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	13			134		21	629
Прочее за предыдущий год						6
Текущий налог на прибыль за отчетный год	687	2 051	2 174	105	183
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			337
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			317
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			134		27	629	516
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 256	6 619	7 144
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 256	6 619	7 144
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 256	6 619	7 144
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2		2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 110	17 366	23 985	31 129	29 513	27 735	25 142
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	26 112	27 368	33 987	41 131	39 515	37 737	35 144
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2		2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 366	23 985	31 129	29 513	27 735	25 142
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	27 368	33 987	41 131	39 515	37 737	35 144	1 201
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 256	6 619	7 144
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 256	6 619	7 144
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 256	6 619
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 256	6 619
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 616	1 778	2 593	33 943
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				1 616	1 778	2 593	33 943
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 616	1 778	2 593	8 043
Убыток (ИТОГО)				1 616	1 778	2 593	8 043
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							25 900
Дивиденды (ИТОГО)							25 900
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	27 368	33 987	41 131	39 515	37 736	35 144	1 201
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	26 112	27 368	33 987	41 131	39 515	37 736	35 144

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 263	23 196	3 114	20 643	9 647	21 450	32 841
Поступления – всего за отчетный год	923 092	1 020 614	970 665	687 301	513 135	24 398	38 559
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	913 183	1 015 618	960 856	666 506	375 821	9 533	30 572
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	9 909	4 996	9 809	20 795	137 314	14 865	7 987
Платежи – всего за отчетный год	916 829	997 418	967 551	666 658	503 488	2 948	5 718
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	870 193	929 529	884 221	575 221	317 660	387	964
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 084	19 278	21 911	25 195	15 371	600	214
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 664	1 557	2 884	4 028	43
Налога на прибыль организаций за отчетный год		717	5 060
Прочие платежи за отчетный год	20 888	46 337	53 475	62 214	170 414	1 961	4 540
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 671			2 100	100	1 175	2 400
Поступления – всего за отчетный год	1 671			8 400	2 100	1 175	1 200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						1 175
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	71
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 600				2 100		1 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				8 400
Платежи – всего за отчетный год				6 300	2 000		1 200
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				6 300	2 000		1 200
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			5 608
Поступления – всего за отчетный год	227 171	52 749	74 280	27 300	2 400	11 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	227 171	52 749	74 280	27 300	2 400	11 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	230 330	80 366	68 672	54 985	13 535	36 000	33 533
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							22 533
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	230 330	80 366	68 672	54 985	13 535	36 000	11 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 775		8 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2014
Выручка	—
Чистая прибыль	7,1 млн ₽
Активы	274,4 млн ₽
Капитал и резервы	41,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,79
Коэффициент быстрой ликвидности	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15
Коэффициент автономии	0,15
Финансовый рычаг	5,67
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	17,4 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	55 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	72 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,44
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,62

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.