Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ВЛАДИМИР", Владимир
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ВЛАДИМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 079 | 20 244 | 20 402 | 31 832 | 29 703 | 28 777 | 27 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 649 | 17 507 | 19 010 | 26 711 | 28 026 | 26 818 | 25 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 541 | 17 399 | 18 902 | 26 603 | 27 919 | 26 710 | 25 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 431 | 2 738 | 1 392 | 5 121 | 1 677 | 1 959 | 2 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 650 | 2 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 875 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 1 595 | 954 | 2 098 | 1 399 | 1 566 | 1 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 983 | 423 | 1 485 | 261 | 368 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 159 | 14 | 12 | 14 | 23 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 310 | 17 079 | 20 244 | 20 402 | 31 832 | 29 703 | 28 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 988 | 15 649 | 17 507 | 19 010 | 26 711 | 28 026 | 26 818 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 865 | 15 541 | 17 399 | 18 902 | 26 603 | 27 919 | 26 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 322 | 1 431 | 2 738 | 1 392 | 5 121 | 1 677 | 1 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 650 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 875 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 251 | 1 222 | 1 595 | 954 | 2 098 | 1 399 | 1 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 193 | 983 | 423 | 1 485 | 261 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 159 | 14 | 12 | 14 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 079 | 20 244 | 20 402 | 31 832 | 29 703 | 28 777 | 27 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 853 | 7 700 | 8 962 | 9 449 | 9 484 | 9 606 | 9 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 129 | 3 977 | 5 238 | 5 726 | 5 760 | 5 882 | 5 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 227 | 12 544 | 11 440 | 22 383 | 20 219 | 19 171 | 18 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 126 | 11 642 | 10 427 | 20 044 | 19 721 | 17 974 | 17 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 902 | 1 013 | 2 338 | 461 | 1 166 | 1 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 32 | 32 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 310 | 17 079 | 20 244 | 20 402 | 31 832 | 29 703 | 28 778 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 779 | 5 853 | 7 700 | 8 962 | 9 449 | 9 484 | 9 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 2 129 | 3 977 | 5 238 | 5 726 | 5 760 | 5 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 385 | 11 227 | 12 544 | 11 440 | 22 382 | 20 219 | 19 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 700 | 10 126 | 11 642 | 10 427 | 20 044 | 19 721 | 17 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 685 | 1 100 | 902 | 1 013 | 2 338 | 461 | 1 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 32 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 430 | 6 229 | 5 061 | 4 627 | 2 365 | 4 791 | 4 800 |
| Выручка за предыдущий год | 9 162 | 9 208 | 8 811 | 8 824 | 8 795 | 8 584 | 8 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 732 | 2 979 | 3 750 | 4 197 | 6 430 | 3 793 | 3 857 |
| Выручка за отчетный год | 9 208 | 8 811 | 8 824 | 8 795 | 8 584 | 8 657 | 8 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 229 | 5 061 | 4 627 | 2 365 | 4 791 | 4 800 | 4 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 269 | 3 980 | 3 445 | 1 211 | 2 659 | 2 668 | 2 453 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 960 | 1 081 | 1 182 | 1 154 | 2 132 | 2 132 | 1 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 979 | 3 750 | 4 197 | 6 430 | 3 793 | 3 857 | 4 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 626 | 4 269 | 3 980 | 3 445 | 1 211 | 2 659 | 2 668 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 804 | 1 960 | 1 081 | 1 182 | 1 154 | 2 132 | 2 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 626 | 2 329 | 1 590 | 610 | 59 | 168 | 28 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | 32 | 8 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 522 | 1 591 | 1 593 | 1 519 | 2 662 | 2 523 | 2 296 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 1 | 1 017 | 2 797 | 400 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 92 | 271 | 99 | 2 735 | 377 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 385 | 2 626 | 2 329 | 1 590 | 610 | 59 | 168 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 6 | 32 | 8 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 531 | 1 522 | 1 591 | 1 593 | 1 519 | 2 662 | 2 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 1 | 1 017 | 2 797 | 400 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 715 | 273 | 92 | 271 | 99 | 2 735 | 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 | 2 073 | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 430 | 475 | 329 | 122 | 24 | 46 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 134 | 123 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 475 | 329 | 122 | 24 | 46 | 26 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | 9 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 123 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 073 | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 073 | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 | 2 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 797 | 2 073 | 1 848 | 1 261 | 3 505 | 35 | 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 694 | 3 694 | 3 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 2 129 | 3 977 | 5 238 | 5 726 | 5 760 | 5 882 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 778 | 5 852 | 7 700 | 8 961 | 9 450 | 9 484 | 9 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 693 | 3 693 | 3 693 | 3 694 | 3 694 | 3 694 | 3 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 3 977 | 5 238 | 5 726 | 5 760 | 5 882 | 5 884 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 852 | 7 700 | 8 961 | 9 450 | 9 484 | 9 606 | 9 608 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 073 | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 | 2 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 073 | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 | 2 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 | 2 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 848 | 1 261 | 488 | 35 | 122 | 2 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 852 | 7 700 | 8 962 | 9 449 | 9 484 | 9 606 | 9 607 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 779 | 5 853 | 7 700 | 8 962 | 9 449 | 9 484 | 9 605 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 818 | 2 114 | 2 992 | 1 083 | 888 | 1 807 | 1 162 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 430 | 12 232 | 12 235 | 13 047 | 13 165 | 14 488 | 15 412 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 638 | 12 229 | 12 234 | 8 744 | 9 537 | 10 604 | 10 300 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 792 | 3 | 1 | 4 303 | 3 628 | 3 884 | 5 112 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 612 | 10 118 | 9 243 | 11 964 | 12 277 | 12 681 | 14 250 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 802 | 6 154 | 5 700 | 7 238 | 7 578 | 6 981 | 9 286 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 119 | 140 | 834 | 718 | 569 | 496 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 239 | 1 575 | 1 728 | 1 002 | 2 965 | 2 569 | 2 170 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 527 | 392 | 145 | 1 | 58 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 271 | 1 743 | 1 283 | 2 890 | 871 | 2 561 | 2 240 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 32 | 8 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 32 | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 856 | 2 480 | 9 121 | 2 092 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 856 | 2 480 | 9 121 | 2 092 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 9 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 3 000 | 10 920 | 11 700 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 3 000 | 10 920 | 11 700 | 1 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 12 000 | 2 600 | 1 020 | 1 700 | 1 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | 12 000 | 2 600 | 1 020 | 1 700 | 1 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 790 | 1 062 | 107 | 162 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 488 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,0 млн ₽ | — | 9,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,12 | 0,23 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | — | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | — | 1,28 | — | 2,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 6,2 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,1 % | — | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 88 дн. | 133 дн. | 44 дн. | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -7,22 | — | -11,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,05 | — | -2,96 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.