Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР СВЕТ", Вязники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР СВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 419 281 | 314 850 | 301 781 | 300 632 | 290 903 | 301 108 | 286 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 401 | 69 814 | 68 439 | 63 647 | 65 158 | 58 207 | 52 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 401 | 69 814 | 68 439 | 63 647 | 65 158 | 58 207 | 52 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 343 880 | 245 036 | 233 342 | 236 984 | 225 745 | 242 901 | 234 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 168 347 | 154 394 | 141 633 | 158 142 | 159 299 | 179 395 | 182 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 591 | 1 149 | 1 016 | 1 782 | 566 | 622 | 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 924 | 89 478 | 82 121 | 65 551 | 65 879 | 62 860 | 49 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 15 | 8 512 | 11 469 | 23 | 1 471 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 381 421 | 419 281 | 313 552 | 301 781 | 300 632 | 290 903 | 301 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 432 | 75 401 | 69 960 | 68 439 | 63 647 | 65 158 | 58 207 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 93 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 140 | 75 401 | 69 960 | 68 439 | 63 647 | 65 158 | 58 207 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 199 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 989 | 343 880 | 243 592 | 233 342 | 236 984 | 225 745 | 242 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 063 | 168 347 | 154 394 | 141 653 | 158 142 | 159 299 | 179 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 718 | 6 591 | 1 149 | 1 016 | 1 782 | 566 | 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 486 | 168 924 | 87 994 | 82 121 | 65 551 | 65 879 | 62 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 18 | 15 | 8 512 | 11 469 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 707 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 419 281 | 314 850 | 301 781 | 300 632 | 290 903 | 301 107 | 286 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 071 | 153 135 | 153 435 | 172 466 | 184 414 | 201 245 | 197 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 041 | 153 105 | 153 405 | 172 436 | 184 384 | 201 215 | 197 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 000 | 102 500 | 86 000 | 56 600 | 41 000 | 32 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 000 | 102 500 | 86 000 | 56 600 | 41 000 | 32 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 210 | 52 715 | 45 846 | 42 166 | 49 889 | 58 862 | 56 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 813 | 3 310 | 350 | 381 | 3 785 | 2 797 | 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 397 | 49 405 | 45 496 | 41 785 | 42 386 | 53 044 | 53 406 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 718 | 3 021 | 2 977 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 381 421 | 419 281 | 313 552 | 301 781 | 300 632 | 290 903 | 301 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 288 | 156 071 | 153 135 | 153 435 | 172 466 | 184 414 | 201 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 258 | 156 041 | 153 105 | 153 405 | 172 436 | 184 384 | 201 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 617 | 109 000 | 102 500 | 86 000 | 56 600 | 41 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 617 | 109 000 | 102 500 | 86 000 | 56 600 | 41 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 516 | 263 210 | 51 417 | 45 846 | 42 166 | 49 889 | 58 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 802 | 115 813 | 3 310 | 350 | 381 | 3 785 | 2 797 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 865 | 147 397 | 48 107 | 45 496 | 41 785 | 42 386 | 53 044 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 718 | 3 021 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 679 | 169 864 | 157 169 | 133 459 | 135 470 | 122 201 | 114 033 |
| Выручка за предыдущий год | 1 076 759 | 1 047 420 | 914 841 | 765 635 | 750 697 | 717 803 | 666 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 904 080 | 877 556 | 757 672 | 632 176 | 615 227 | 595 602 | 552 794 |
| Выручка за отчетный год | 1 047 420 | 914 841 | 765 635 | 750 697 | 717 803 | 666 827 | 609 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 864 | 157 169 | 133 459 | 135 470 | 122 201 | 114 033 | 97 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 469 | 37 911 | 36 782 | 49 058 | 35 149 | 35 591 | 32 313 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 395 | 119 258 | 96 677 | 86 412 | 87 052 | 78 442 | 64 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 877 556 | 757 672 | 632 176 | 615 227 | 595 602 | 552 794 | 511 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 690 | 21 469 | 37 911 | 36 782 | 49 058 | 35 149 | 35 591 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 989 | 148 395 | 119 258 | 96 677 | 86 412 | 87 052 | 78 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 719 | 9 082 | 12 181 | 25 952 | 16 433 | 21 666 | 21 566 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 533 | 13 301 | 12 359 | 14 416 | 11 134 | 8 655 | 5 558 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 059 | 509 | 24 768 | 3 237 | 1 477 | 2 222 | 4 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 276 | 16 037 | 37 010 | 11 927 | 9 059 | 7 492 | 9 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 123 | 2 719 | 9 082 | 12 181 | 25 952 | 16 433 | 21 666 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 190 | 11 533 | 13 301 | 12 359 | 14 416 | 11 134 | 8 655 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 658 | 6 059 | 509 | 24 768 | 3 237 | 1 477 | 2 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 035 | 13 276 | 16 037 | 37 010 | 11 927 | 9 059 | 7 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 726 | 1 783 | 5 864 | 3 595 | 19 831 | 12 198 | 16 831 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 397 | 936 | 3 218 | 2 743 | 6 121 | 4 170 | 4 842 |
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 936 | 3 218 | 2 743 | 6 121 | 4 170 | 4 842 | 4 864 |
| Прочее за отчетный год | 5 843 | 65 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 783 | 5 864 | 3 595 | 19 831 | 12 198 | 16 831 | 16 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 5 864 | 3 595 | 19 831 | 12 198 | 16 831 | 16 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 726 | 1 783 | 5 864 | 3 595 | 19 831 | 12 198 | 16 831 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 258 | 153 105 | 153 405 | 172 436 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 288 | 153 135 | 153 435 | 172 466 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 041 | 153 405 | 172 436 | 184 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 071 | 153 435 | 172 466 | 184 414 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 3 600 | 19 831 | 12 198 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 783 | 3 600 | 19 831 | 12 198 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 3 596 | 19 831 | 12 198 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 783 | 3 596 | 19 831 | 12 198 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 800 | 250 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | 800 | 250 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 800 | 250 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | 800 | 250 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 071 | 153 435 | 172 466 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 288 | 153 135 | 153 435 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 325 | 24 704 | 23 421 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 258 647 | 858 578 | 846 456 | 807 139 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 258 647 | 858 578 | 846 427 | 807 139 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 262 038 | 837 253 | 821 752 | 783 718 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 197 522 | 733 048 | 736 131 | 700 391 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 257 | 36 589 | 30 111 | 29 642 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 533 | 12 382 | 14 386 | 10 591 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 726 | 6 396 | 2 602 | 5 093 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 838 | 38 522 | 38 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 551 | 8 817 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 551 | 8 817 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 394 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 863 | 161 609 | 20 000 | 204 135 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 392 863 | 161 609 | 20 000 | 204 135 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 469 | 174 422 | 37 196 | 230 208 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 003 | 696 | 217 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 389 469 | 171 419 | 36 500 | 229 991 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 8 512 | 2 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 300,6 млн ₽ | 290,9 млн ₽ | 286,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,62 | 4,52 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,32 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 4,2 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 98 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.