Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 648 | 384 702 | 604 503 | 1 049 729 | 2 438 605 | 2 672 272 | 3 204 460 | 4 385 387 | 4 678 051 | 6 509 255 | 7 452 346 | 8 152 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 766 | 120 212 | 132 870 | 398 950 | 1 329 662 | 1 442 309 | 1 675 266 | 2 120 285 | 2 515 737 | 3 534 790 | 4 371 514 | 4 657 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 815 | 4 210 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 541 | 105 002 | 120 538 | 377 563 | 1 279 144 | 1 380 739 | 1 610 429 | 1 924 789 | 2 265 766 | 3 273 871 | 4 033 353 | 4 252 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 332 | 12 514 | 10 058 | 5 874 | 126 | 126 | 63 686 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 188 | 29 | 9 437 | 37 638 | 43 470 | 46 297 | 106 753 | 176 091 | 242 764 | 329 137 | 370 720 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 893 | 2 507 | 2 245 | 6 076 | 12 754 | 17 974 | 18 540 | 25 058 | 23 880 | 18 155 | 7 208 | 29 899 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 882 | 264 490 | 471 633 | 650 779 | 1 108 943 | 1 229 963 | 1 529 194 | 2 265 102 | 2 162 314 | 2 974 465 | 3 080 832 | 3 495 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 135 | 14 144 | 16 414 | 29 356 | 41 023 | 52 428 | 77 060 | 58 713 | 58 063 | 73 461 | 99 490 | 125 215 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | 8 | 177 | 129 | 2 468 | 10 045 | 4 719 | 5 706 | 448 | 343 | 247 | 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 438 | 227 737 | 395 058 | 576 954 | 1 026 245 | 1 151 738 | 1 425 161 | 2 188 699 | 2 043 903 | 2 378 893 | 2 749 419 | 3 328 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 42 | 40 003 | 1 530 | 6 600 | 21 095 | 12 614 | 3 439 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 735 | 21 747 | 15 784 | 40 767 | 30 997 | 14 624 | 19 454 | 8 286 | 37 302 | 519 538 | 218 296 | 36 930 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 | 812 | 4 198 | 2 043 | 1 610 | 1 128 | 2 801 | 3 699 | 1 503 | 2 230 | 765 | 770 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 075 | 411 648 | 384 702 | 604 503 | 1 049 729 | 2 438 605 | 2 672 272 | 3 856 732 | 4 574 534 | 4 678 051 | 6 508 911 | 7 452 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 945 | 136 766 | 120 212 | 132 870 | 398 950 | 1 329 662 | 1 442 309 | 2 030 370 | 2 295 756 | 2 515 737 | 3 534 790 | 4 371 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 746 | 1 815 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 215 | 111 541 | 105 002 | 120 538 | 377 563 | 1 279 144 | 1 380 739 | 1 889 687 | 2 075 372 | 2 265 766 | 3 273 871 | 4 033 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 332 | 22 332 | 12 514 | 10 058 | 5 874 | 126 | 126 | 51 110 | 50 010 | 50 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 188 | 29 | 9 437 | 37 638 | 43 470 | 67 807 | 145 317 | 176 091 | 242 764 | 329 137 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 214 | 2 893 | 2 507 | 2 245 | 6 076 | 12 754 | 17 974 | 21 766 | 25 058 | 23 880 | 16 409 | 7 208 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 336 130 | 274 882 | 264 490 | 471 633 | 650 779 | 1 108 943 | 1 229 963 | 1 826 362 | 2 278 778 | 2 162 314 | 2 974 121 | 3 080 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 010 | 13 135 | 14 144 | 16 414 | 29 356 | 41 023 | 52 428 | 42 101 | 58 713 | 58 063 | 73 461 | 99 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 221 | 8 | 176 | 129 | 2 468 | 10 045 | 570 | 5 706 | 448 | 343 | 247 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 778 | 254 438 | 227 737 | 395 058 | 576 954 | 1 026 245 | 1 151 738 | 1 740 239 | 2 188 699 | 2 043 903 | 2 378 893 | 2 749 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 42 | 40 003 | 1 530 | 6 600 | 13 676 | 21 095 | 12 614 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 721 | 6 735 | 21 747 | 15 784 | 40 767 | 30 997 | 14 624 | 39 971 | 8 286 | 37 302 | 519 538 | 218 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 512 | 353 | 812 | 4 198 | 2 043 | 1 610 | 1 128 | 3 481 | 3 699 | 1 503 | 1 887 | 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 648 | 384 702 | 604 503 | 1 049 729 | 2 438 605 | 2 672 272 | 3 204 460 | 4 385 387 | 4 678 051 | 6 509 255 | 7 452 346 | 8 152 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 766 | 50 254 | 31 019 | 36 255 | 15 965 | 14 500 | 26 353 | 39 349 | 139 398 | 105 219 | 103 148 | 3 396 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 500 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | 26 275 | 26 275 | 1 526 275 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 795 000 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 13 084 | 113 133 | 78 944 | 76 873 | 74 955 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 791 | 1 445 | 1 198 | 39 587 | 2 181 | 678 | 3 019 | 749 765 | 1 871 733 | 3 096 939 | 3 380 826 | 1 327 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 098 | 700 000 | 1 672 870 | 2 742 233 | 2 894 233 | 803 925 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 791 | 1 445 | 1 198 | 1 489 | 2 181 | 678 | 3 019 | 49 765 | 41 621 | 103 261 | 183 360 | 232 011 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 157 242 | 251 445 | 303 233 | 291 348 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 092 | 333 003 | 572 287 | 973 887 | 2 420 459 | 2 657 094 | 3 175 089 | 3 596 274 | 2 666 920 | 3 307 097 | 3 968 373 | 3 428 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 000 | 31 966 | 136 000 | 439 900 | 478 409 | 898 400 | 975 000 | 1 116 005 | 510 221 | 6 550 | 10 536 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 092 | 297 666 | 429 673 | 294 791 | 801 803 | 662 156 | 1 045 687 | 1 357 655 | 1 039 982 | 2 066 891 | 2 452 123 | 1 893 698 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 996 | 22 674 | 87 863 | 140 803 | 176 994 | 198 928 | 230 455 | 213 031 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 367 | 6 604 | 31 639 | 70 340 | 33 589 | 26 209 | 40 682 | 105 626 | 146 532 | 72 856 | 63 396 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 10 | 207 557 | 1 024 911 | 1 040 275 | 1 040 330 | 941 128 | 834 097 | 888 196 | 1 202 402 | 1 258 864 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 075 | 411 648 | 384 702 | 604 503 | 1 049 729 | 2 438 605 | 2 672 272 | 3 856 732 | 4 574 534 | 4 678 051 | 6 508 911 | 7 452 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 614 | 49 766 | 50 254 | 25 380 | 36 255 | 15 965 | 14 500 | 37 601 | 38 874 | 139 398 | 104 875 | 103 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 500 | 51 500 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | 26 275 | 26 275 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 336 | 12 609 | 113 133 | 78 600 | 76 873 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 303 | 1 791 | 1 445 | 1 198 | 39 587 | 2 181 | 678 | 5 365 | 940 694 | 1 871 733 | 3 096 939 | 3 380 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 098 | 700 000 | 1 672 870 | 2 742 233 | 2 894 233 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 303 | 1 791 | 1 445 | 1 198 | 1 489 | 2 181 | 678 | 5 365 | 88 328 | 41 621 | 103 261 | 183 360 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 366 | 157 242 | 251 445 | 303 233 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 159 | 360 092 | 333 003 | 577 925 | 973 887 | 2 420 459 | 2 657 094 | 3 813 766 | 3 594 966 | 2 666 920 | 3 307 097 | 3 968 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 100 | 81 000 | 31 966 | 136 000 | 439 900 | 478 409 | 898 400 | 1 490 352 | 1 116 005 | 510 221 | 6 550 | 10 536 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 058 | 279 092 | 297 666 | 435 311 | 294 791 | 801 803 | 662 156 | 1 153 995 | 1 357 655 | 1 039 982 | 2 066 891 | 2 452 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 996 | 22 674 | 143 791 | 140 803 | 176 994 | 198 928 | 230 455 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 367 | 6 604 | 31 639 | 70 340 | 33 589 | 41 251 | 39 375 | 105 626 | 146 532 | 72 856 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 | 10 | 207 557 | 1 024 911 | 1 040 275 | 984 377 | 941 128 | 834 097 | 888 196 | 1 202 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 404 | 135 725 | 84 303 | 58 795 | 49 753 | 95 242 | 44 533 | 241 404 | 348 861 | 328 446 | 406 310 | 420 741 |
| Выручка за предыдущий год | 1 449 328 | 1 048 518 | 940 455 | 1 089 651 | 1 509 029 | 3 017 522 | 3 870 234 | 4 271 550 | 4 862 348 | 4 910 417 | 5 288 287 | 6 897 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 173 924 | 912 793 | 856 152 | 1 030 856 | 1 459 276 | 2 922 280 | 3 825 701 | 4 030 146 | 4 513 487 | 4 581 971 | 4 881 977 | 6 477 141 |
| Выручка за отчетный год | 1 048 518 | 940 455 | 1 089 651 | 1 509 029 | 3 017 522 | 3 870 234 | 4 192 033 | 4 862 348 | 4 910 417 | 5 288 287 | 6 897 882 | 7 998 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 725 | 84 303 | 58 795 | 49 753 | 95 242 | 44 533 | 145 156 | 348 861 | 328 446 | 406 310 | 420 741 | 297 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 854 | 166 | 119 069 | 64 341 | 131 239 | 93 134 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 387 | 3 134 | 4 559 | 2 833 | 10 059 | 17 251 | 20 680 | 65 813 | 108 550 | 120 085 | 142 523 | 146 224 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 484 | 85 392 | 59 492 | 92 351 | 114 281 | 120 468 | 124 310 | 163 980 | 155 555 | 154 986 | 185 084 | 197 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 912 793 | 856 152 | 1 030 856 | 1 459 276 | 2 922 280 | 3 825 701 | 4 046 877 | 4 513 487 | 4 581 971 | 4 881 977 | 6 477 141 | 7 701 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 656 | 46 854 | 13 980 | 119 068 | 64 341 | 131 239 | 93 134 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 214 | 3 387 | 3 134 | 4 559 | 2 833 | 10 059 | 17 251 | 54 019 | 65 813 | 108 550 | 120 085 | 142 523 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 534 | 85 484 | 85 392 | 59 492 | 92 351 | 114 281 | 120 468 | 173 405 | 163 980 | 155 555 | 154 986 | 185 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 628 | 1 948 | 22 037 | 1 886 | 13 812 | 11 405 | 11 505 | 29 913 | 18 174 | 125 | 7 385 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 414 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 535 | 1 075 | 6 457 | 865 | 259 | 55 | 107 | 1 767 | 11 277 | 17 976 | 65 349 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 580 | 2 826 | 3 308 | 28 058 | 53 762 | 59 997 | 69 736 | 140 321 | 207 976 | 220 294 | 374 090 | 158 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 466 946 | 940 436 | 803 814 | 164 179 | 139 622 | 408 779 | 217 714 | 303 238 | 801 795 | 569 260 | 752 071 | 728 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 836 | 931 974 | 774 288 | 95 261 | 80 125 | 242 043 | 136 794 | 270 588 | 630 014 | 473 308 | 490 380 | 581 810 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 629 | 1 948 | 22 037 | 1 886 | 13 812 | 11 504 | 29 913 | 18 174 | 125 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 973 | 1 414 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | 535 | 1 075 | 6 457 | 865 | 259 | 240 | 107 | 1 767 | 11 277 | 17 976 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 769 | 4 580 | 2 826 | 3 308 | 28 058 | 53 762 | 59 997 | 112 851 | 140 321 | 207 976 | 220 294 | 374 090 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 613 226 | 475 930 | 940 436 | 124 595 | 164 179 | 139 622 | 408 779 | 200 124 | 303 238 | 801 795 | 569 260 | 752 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 411 | 504 819 | 931 974 | 95 069 | 95 261 | 80 125 | 242 043 | 126 656 | 270 588 | 630 014 | 473 308 | 490 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 295 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 383 | 1 791 | 100 729 | 23 180 | 6 386 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 305 | 6 874 | 2 172 | 22 358 | 19 370 | 70 816 | 5 006 | 6 261 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 292 | 1 503 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 | 188 | 322 | 9 407 | 28 201 | 5 832 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 274 | 6 931 | 15 | 126 | 203 | 2 287 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 874 | 2 172 | 22 358 | 70 816 | 5 006 | 6 261 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 097 | 2 768 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 862 | 10 097 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 292 | 691 | 1 503 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 188 | 322 | 9 407 | 28 201 | 5 832 | 2 828 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 931 | 15 | 126 | 1 835 | 2 287 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 295 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 11 854 | 1 792 | 100 729 | 23 180 | 6 386 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 295 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 11 854 | 1 792 | 100 729 | 23 180 | 6 386 | 317 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 295 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 383 | 1 791 | 100 729 | 23 180 | 6 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 500 | 51 500 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 26 265 | 26 265 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 614 | 49 766 | 50 254 | 25 380 | 36 255 | 15 965 | 14 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 500 | 61 500 | 61 500 | 61 500 | 26 265 | 26 265 | 26 265 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 766 | 50 254 | 31 019 | 36 255 | 15 965 | 14 500 | 26 353 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 768 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 11 854 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | 10 000 | 1 | 10 875 | 14 945 | 1 712 | 11 854 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 11 854 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | 1 | 10 875 | 3 177 | 1 712 | 11 854 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 235 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 19 236 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 512 | 3 177 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 512 | 19 236 | 35 235 | 3 177 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 512 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 512 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 35 235 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 19 236 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 19 236 | 35 235 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 177 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 177 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 766 | 60 062 | 31 019 | 36 255 | 60 961 | 37 173 | 114 216 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 614 | 49 766 | 50 254 | 25 380 | 36 255 | 60 961 | 37 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 035 | 60 964 | 45 760 | 45 295 | 113 534 | 569 449 | 288 687 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 927 961 | 1 073 585 | 1 200 022 | 1 290 895 | 2 508 515 | 3 654 002 | 3 880 122 | 4 548 627 | 5 397 686 | 6 357 370 | 7 794 805 | 8 694 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 907 386 | 1 024 809 | 994 189 | 1 239 045 | 2 425 804 | 3 611 507 | 3 812 074 | 4 491 633 | 4 879 403 | 6 103 634 | 7 405 783 | 8 367 040 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 230 | 7 592 | 6 388 | 42 | 608 | 20 298 | 3 414 | 12 704 | 8 860 | 11 380 | 2 955 | 11 418 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 345 | 41 184 | 199 445 | 51 808 | 82 103 | 22 197 | 64 634 | 26 843 | 10 405 | 36 206 | 16 037 | 805 |
| Платежи – всего за отчетный год | 907 926 | 1 012 621 | 1 274 625 | 1 433 477 | 2 462 755 | 3 974 803 | 3 834 827 | 4 681 359 | 5 284 152 | 5 787 921 | 7 506 118 | 9 900 502 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 314 | 783 202 | 872 541 | 874 888 | 1 665 374 | 2 672 095 | 2 632 847 | 3 288 939 | 3 796 066 | 3 735 190 | 5 165 295 | 7 473 764 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 127 673 | 98 366 | 115 728 | 360 171 | 647 573 | 942 442 | 991 157 | 1 097 498 | 1 074 443 | 1 320 998 | 1 573 098 | 1 850 151 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 580 | 2 672 | 3 495 | 28 056 | 54 017 | 59 997 | 69 736 | 140 321 | 218 802 | 263 491 | 370 103 | 87 783 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 047 | 26 596 | 17 737 | 38 690 | 1 | 13 615 | 22 587 | 37 092 | 50 604 | 39 524 | 762 | 61 455 |
| Прочие платежи за отчетный год | 106 312 | 101 785 | 265 124 | 131 672 | 95 790 | 286 654 | 118 500 | 13 343 | 12 509 | 15 759 | 16 910 | 4 721 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 952 | 351 024 | 861 | 76 579 | 46 801 | 20 100 | 75 149 | 16 079 | 52 889 | 11 155 | 52 363 | 3 035 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 952 | 1 524 | 861 | 221 | 917 | 686 | 998 | 336 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 000 | 349 500 | 76 579 | 1 574 | 6 000 | 539 | 229 | 27 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | 1 414 | 2 699 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 006 | 13 183 | 74 463 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 873 | 367 800 | 36 409 | 131 244 | 102 742 | 132 486 | 175 274 | 183 604 | 502 372 | 629 088 | 780 067 | 273 726 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 872 | 8 259 | 36 409 | 68 537 | 91 743 | 123 449 | 171 198 | 178 743 | 493 149 | 609 512 | 769 327 | 175 698 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 001 | 359 541 | 52 983 | 6 600 | 6 000 | 468 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 647 | 4 399 | 3 037 | 3 270 | 4 392 | 9 223 | 19 576 | 10 740 | 98 028 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 077 | 806 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 104 188 | 222 230 | 411 | 416 814 | 59 660 | 268 572 | 364 965 | 530 718 | 137 775 | 1 295 112 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 000 | 121 832 | 325 000 | 902 298 | 1 884 777 | 2 948 600 | 3 195 700 | 5 551 759 | 4 428 306 | 2 530 080 | 335 000 | 3 950 524 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 000 | 111 812 | 325 000 | 902 298 | 1 884 777 | 2 948 600 | 3 195 700 | 5 551 759 | 4 428 306 | 2 518 719 | 335 000 | 557 870 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 327 305 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 11 361 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 100 | 161 010 | 220 812 | 680 068 | 1 884 366 | 2 531 786 | 3 136 040 | 5 283 187 | 4 063 341 | 1 999 362 | 197 225 | 2 655 412 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 11 768 | 16 940 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 177 | 44 | 204 | 35 255 | 8 113 | 2 235 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 100 | 161 010 | 220 812 | 668 300 | 1 884 366 | 2 528 609 | 3 119 100 | 5 233 144 | 4 062 060 | 1 959 636 | 183 000 | 2 648 179 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 077 | 4 471 | 6 112 | 4 998 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 014 | 5 010 | 24 983 | 4 830 | 29 016 | 482 234 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,86 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 6,90 млрд ₽ | 8,00 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 317 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,20 млрд ₽ | 4,39 млрд ₽ | 4,68 млрд ₽ | 6,51 млрд ₽ | 7,45 млрд ₽ | 8,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 39,3 млн ₽ | 139,4 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 3,40 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,0 % | +7,7 % | +30,4 % | +16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,63 | 0,81 | 0,90 | 0,78 | 1,02 | 1,13 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,61 | 0,79 | 0,88 | 0,75 | 0,98 | 0,96 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,06 | 0,01 | 0,26 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,42 | 0,42 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 110,45 | 32,56 | 60,86 | 71,25 | 1,40 | 0,78 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | 2,4 % | 1,3 % | 2,5 % | 1,4 % | -0,6 % | 2,6 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,6 % | 72,3 % | 22,0 % | 6,2 % | 0,0 % | 5,4 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,11 | 1,05 | 0,81 | 0,93 | 0,98 | 0,92 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 164 дн. | 152 дн. | 164 дн. | 145 дн. | 152 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 110 дн. | 83 дн. | 155 дн. | 138 дн. | 90 дн. | 104 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 59 дн. | 74 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 68 дн. | -6 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,59 | -0,23 | -0,11 | -0,29 | 0,02 | 0,16 ▼ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,95 | -0,55 | -0,26 | -0,73 | 0,84 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).