Финансы ДОЧЕРНЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЗДАЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Суздаль
ДОЧЕРНЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЗДАЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 872 | 9 409 | 8 552 | 10 487 | 9 718 | 10 078 | 8 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 617 | 7 936 | 6 232 | 7 677 | 6 662 | 7 462 | 5 868 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 603 | 7 925 | 6 220 | 7 638 | 6 523 | 7 445 | 5 818 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 11 | 12 | 39 | 139 | 17 | 50 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 255 | 1 473 | 2 320 | 2 810 | 3 056 | 2 616 | 3 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 253 | 261 | 224 | 439 | 243 | 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 827 | 1 361 | 2 402 | 1 942 | 2 230 | 2 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 222 | 622 | 184 | 675 | 143 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 562 | 7 872 | 9 409 | 8 551 | 10 487 | 9 718 | 10 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 548 | 6 617 | 7 936 | 6 231 | 7 677 | 6 662 | 7 462 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 490 | 6 603 | 7 925 | 6 220 | 7 638 | 6 523 | 7 445 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 15 | 11 | 12 | 39 | 139 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 014 | 1 255 | 1 473 | 2 320 | 2 810 | 3 056 | 2 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 184 | 253 | 261 | 224 | 439 | 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 171 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 916 | 827 | 1 361 | 2 402 | 1 942 | 2 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 151 | 222 | 622 | 184 | 675 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 872 | 9 409 | 8 552 | 10 487 | 9 718 | 10 078 | 8 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 947 | 5 291 | 6 315 | 7 086 | 6 670 | 6 556 | 6 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 263 | 4 607 | 5 631 | 6 402 | 5 986 | 5 872 | 5 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 738 | 835 | 170 | 311 | 1 335 | 973 | 635 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 718 | 790 | 889 | 555 | 222 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 45 | 170 | 311 | 446 | 418 | 413 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 187 | 3 283 | 2 067 | 3 090 | 1 713 | 2 549 | 1 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 187 | 3 272 | 2 067 | 3 090 | 1 713 | 2 182 | 1 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 367 | 168 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 562 | 7 872 | 9 409 | 8 552 | 10 487 | 9 718 | 10 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 598 | 3 947 | 5 291 | 6 315 | 7 086 | 6 453 | 6 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 914 | 3 263 | 4 607 | 5 631 | 6 402 | 5 769 | 5 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 551 | 2 738 | 835 | 170 | 311 | 1 335 | 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 540 | 2 718 | 790 | 889 | 555 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 20 | 45 | 170 | 311 | 446 | 418 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 1 187 | 3 283 | 2 067 | 3 090 | 1 930 | 2 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 1 187 | 3 273 | 2 067 | 3 090 | 1 713 | 2 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 367 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | 2 190 | 2 342 | 1 946 | 2 598 | 2 398 | 1 548 |
| Выручка за предыдущий год | 15 284 | 19 710 | 22 429 | 22 436 | 19 048 | 21 210 | 23 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 827 | 17 520 | 20 087 | 20 490 | 16 450 | 18 812 | 21 540 |
| Выручка за отчетный год | 19 710 | 22 429 | 22 436 | 19 048 | 21 210 | 23 088 | 24 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 190 | 2 342 | 1 946 | 2 598 | 2 398 | 1 548 | 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 190 | 2 342 | 1 946 | 2 598 | 2 398 | 1 548 | 825 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 520 | 20 087 | 20 490 | 16 450 | 18 812 | 21 540 | 23 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | 2 190 | 2 342 | 1 946 | 2 598 | 2 398 | 1 548 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 705 | 1 705 | 2 424 | 2 728 | 2 186 | 1 971 | 1 299 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 393 | 327 | 38 | 55 | 137 | 77 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 75 | 890 | 395 | 426 | 1 332 | 1 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 385 | 374 | 265 | 583 | 772 | 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 705 | 1 705 | 2 424 | 2 728 | 2 186 | 1 971 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 393 | 327 | 38 | 55 | 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 632 | 264 | 75 | 890 | 395 | 426 | 1 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 354 | 356 | 385 | 374 | 265 | 583 | 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 332 | 376 | 402 | 367 | 274 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 25 | 125 | 140 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 1 | 28 | 100 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 332 | 376 | 402 | 367 | 274 | 242 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | 20 | 16 | 34 | 26 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 15 | 20 | 16 | 32 | 34 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 25 | 125 | 140 | 135 | 28 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 28 | 100 | 33 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 386 | 1 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 603 | 1 095 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 386 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 914 | 3 263 | 4 607 | 5 631 | 6 402 | 5 769 | 5 872 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 598 | 3 947 | 5 291 | 6 315 | 7 086 | 6 453 | 6 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 263 | 4 607 | 5 631 | 6 402 | 5 986 | 5 872 | 5 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 947 | 5 291 | 6 315 | 7 086 | 6 670 | 6 556 | 6 651 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 603 | 1 095 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 603 | 1 095 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 603 | 1 095 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 349 | 1 344 | 1 924 | 2 214 | 1 784 | 1 603 | 1 095 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 1 443 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 900 | 1 443 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 900 | 1 443 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 900 | 1 443 | 2 200 | 1 500 | 1 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 947 | 5 291 | 6 315 | 7 086 | 6 670 | 6 556 | 6 651 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 598 | 3 947 | 5 291 | 6 315 | 7 086 | 6 453 | 6 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 105 | 2 785 | 2 019 | 1 240 | 1 916 | 2 786 | 2 006 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 755 | 20 951 | 20 105 | 14 583 | 17 684 | 19 838 | 21 181 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 146 | 20 667 | 19 191 | 14 321 | 15 447 | 17 606 | 17 737 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 286 | 239 | 292 | 2 102 | 2 183 | 2 110 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 323 | 45 | 622 | 262 | 135 | 49 | 1 334 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 650 | 18 166 | 18 086 | 13 343 | 15 768 | 17 052 | 19 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 735 | 7 332 | 7 127 | 4 830 | 5 373 | 6 591 | 6 693 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 231 | 5 756 | 5 647 | 6 271 | 7 180 | 7 698 | 9 129 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 393 | 317 | 48 | 769 | 55 | 137 | 77 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 182 | 507 | 317 | 367 | 225 | 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 117 | 4 579 | 4 757 | 1 156 | 2 793 | 2 401 | 2 976 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 186 | 127 | 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 186 | 131 | 106 | 152 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | 186 | 131 | 106 | 152 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 330 | 4 | 1 119 | 643 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 330 | 1 119 | 643 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 178 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 500 | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 500 | 1 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 322 | 3 214 | 1 805 | 1 805 | 1 412 | 2 675 | 2 233 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 805 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 322 | 2 428 | 790 | 111 | 334 | 334 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 786 | 1 015 | 1 301 | 2 341 | 1 899 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 71 | 400 | 491 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.