Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬЧУГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА", Кольчугино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬЧУГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 958 | 6 397 | 6 268 | 2 873 | 2 899 | 2 377 | 2 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 183 | 3 333 | 2 854 | 2 420 | 2 451 | 1 211 | 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 183 | 3 333 | 2 854 | 2 420 | 2 451 | 1 211 | 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 775 | 3 064 | 3 414 | 453 | 448 | 1 166 | 1 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 | 144 | 378 | 18 | 3 | 7 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 295 | 2 907 | 3 006 | 415 | 387 | 1 053 | 1 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 13 | 30 | 20 | 54 | 101 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 091 | 6 958 | 6 397 | 6 268 | 2 873 | 2 899 | 2 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 829 | 4 183 | 3 333 | 2 854 | 2 420 | 2 451 | 1 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 829 | 4 183 | 3 333 | 2 854 | 2 420 | 2 451 | 1 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 262 | 2 775 | 3 064 | 3 414 | 453 | 448 | 1 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 716 | 476 | 144 | 378 | 18 | 3 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 485 | 2 295 | 2 907 | 3 006 | 411 | 387 | 1 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 4 | 13 | 30 | 20 | 54 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 958 | 6 397 | 6 268 | 2 873 | 2 899 | 2 377 | 2 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 179 | 22 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 302 | 2 302 | 2 302 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 2 279 | 2 279 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 769 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 779 | 6 375 | 9 773 | 8 389 | 6 388 | 4 212 | 2 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 1 899 | 5 688 | 5 193 | 4 596 | 3 360 | 1 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 399 | 4 476 | 4 085 | 3 196 | 1 702 | 852 | 665 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 48 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 091 | 6 958 | 6 397 | 6 268 | 2 873 | 2 899 | 2 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 368 | 4 179 | 22 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 302 | 2 302 | 2 302 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 867 | 1 867 | 2 279 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 769 | 769 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 723 | 2 779 | 6 375 | 9 773 | 8 389 | 6 388 | 4 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 380 | 1 899 | 5 688 | 5 193 | 4 596 | 3 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 243 | 2 399 | 4 476 | 4 085 | 3 196 | 1 702 | 852 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 530 | 1 484 | 10 124 | 10 740 | 12 212 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 544 | 14 767 | 29 007 | 19 428 | 14 841 | 16 187 | 17 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 986 | 13 283 | 30 970 | 21 741 | 4 717 | 5 447 | 5 263 |
| Выручка за отчетный год | 14 767 | 29 007 | 19 428 | 14 841 | 16 187 | 17 475 | 16 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 592 | 10 740 | 12 212 | 12 177 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 592 | 2 970 | 2 597 | 2 434 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 770 | 9 615 | 9 743 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 283 | 30 970 | 21 741 | 12 249 | 5 447 | 5 263 | 4 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 484 | 2 592 | 2 970 | 2 597 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 532 | 7 770 | 9 615 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 609 | 2 530 | 2 173 | 1 970 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 74 | 222 | 278 | 153 | 115 | 62 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 98 | 108 | 124 | 7 | 39 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 1 269 | 388 | 3 871 | 294 | 348 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 1 207 | 2 530 | 2 173 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 4 | 74 | 222 | 278 | 153 | 115 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 166 | 98 | 108 | 124 | 7 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 | 439 | 1 269 | 388 | 3 871 | 294 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 2 027 | 1 654 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 417 | 396 | 949 | 712 | |||
| Прочее за предыдущий год | 578 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 949 | 712 | 578 | |||
| Прочее за отчетный год | 503 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 2 027 | 1 654 | 1 467 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 2 027 | 1 654 | 1 467 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 027 | 1 654 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 302 | 2 302 | 2 302 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 636 | 2 636 | 2 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 302 | 2 302 | 2 302 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 636 | 2 279 | 2 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 027 | 2 011 | 1 467 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 027 | 2 011 | 1 467 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 027 | 1 654 | 1 467 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 027 | 1 654 | 1 467 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 357 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 357 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 357 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 357 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 735 | 1 262 | 1 547 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 048 | 16 723 | 16 391 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 020 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 653 | 16 249 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 70 | 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 313 | 15 461 | 14 844 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 486 | 6 052 | 7 332 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 233 | 5 844 | 6 120 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 153 | 115 | 62 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 441 | 3 450 | 1 330 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 312 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | 291 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 105 | 291 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 596 | 1 236 | 1 645 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 596 | 1 236 | 1 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,35 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,31 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,56 | -1,92 |
| Финансовый рычаг | 289,77 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,0 % | -56,3 % | -70,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18 895,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.