Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСТОЯЩИЕ ОКНА", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСТОЯЩИЕ ОКНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 278 | 18 204 | 17 964 | 18 994 | 22 588 | 22 245 | 18 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 583 | 3 161 | 4 080 | 3 764 | 3 511 | 4 570 | 3 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 583 | 3 161 | 4 080 | 3 764 | 3 511 | 4 570 | 3 886 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 695 | 15 043 | 13 884 | 15 229 | 19 077 | 17 674 | 14 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 961 | 7 603 | 9 237 | 8 801 | 10 408 | 7 924 | 7 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 167 | 7 358 | 4 495 | 6 420 | 8 651 | 9 743 | 5 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 82 | 152 | 8 | 18 | 7 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 032 | 14 278 | 18 204 | 17 964 | 19 360 | 23 441 | 22 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 424 | 1 583 | 3 161 | 4 080 | 3 764 | 3 511 | 4 570 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 413 | 1 583 | 3 161 | 4 080 | 3 764 | 3 511 | 4 570 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 011 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 608 | 12 695 | 15 043 | 13 884 | 15 596 | 19 930 | 17 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 123 | 7 961 | 7 603 | 9 237 | 8 805 | 10 408 | 7 924 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 449 | 4 167 | 7 358 | 4 495 | 6 783 | 9 504 | 9 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 567 | 82 | 152 | 8 | 18 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 279 | 18 204 | 17 964 | 18 994 | 22 588 | 22 245 | 18 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 152 | 670 | 103 | 317 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 152 | 670 | 103 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 317 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 450 | 18 204 | 18 423 | 20 062 | 23 602 | 22 057 | 17 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 270 | 7 486 | 6 940 | 8 716 | 10 402 | 11 970 | 11 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 180 | 10 716 | 11 483 | 11 346 | 13 200 | 10 087 | 6 732 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 031 | 14 279 | 18 204 | 17 964 | 19 360 | 23 441 | 22 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 710 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 152 | 670 | 103 | 317 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 152 | 670 | 103 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 321 | 14 450 | 18 204 | 18 424 | 20 435 | 24 938 | 22 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 015 | 4 270 | 7 486 | 6 940 | 8 722 | 10 402 | 11 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 306 | 10 180 | 10 716 | 11 484 | 11 713 | 14 536 | 10 087 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 887 | 556 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 28 819 | 25 312 | 23 522 | 27 633 | 15 250 | 24 325 | 32 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 068 | 25 463 | 25 005 | 28 016 | 16 369 | 23 769 | 36 005 |
| Выручка за отчетный год | 25 312 | 23 522 | 27 633 | 15 250 | 24 325 | 32 830 | 26 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 463 | 25 005 | 28 016 | 16 369 | 23 769 | 36 005 | 27 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 688 | 40 | 192 | 80 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 68 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 963 | 8 746 | 11 014 | 8 239 | 6 891 | 11 837 | 4 272 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 725 | 8 328 | 10 432 | 7 060 | 7 254 | 8 582 | 2 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 70 | 40 | 80 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 207 | 159 | 68 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 8 963 | 8 746 | 11 014 | 8 239 | 6 407 | 11 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 8 742 | 8 121 | 10 432 | 7 060 | 7 254 | 8 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 70 | 40 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 42 | 57 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 40 | 192 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 40 | 192 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -225 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -130 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,75 | 0,76 | 0,81 | 0,80 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 52,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,2 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -66,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 120 дн. | 196 дн. | 160 дн. | 80 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.