Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКАГРОПРОМСТРОЙ", Брянск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКАГРОПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 162 | 130 340 | 224 073 | 151 057 | 111 130 | 104 439 | 101 437 | 51 513 | 51 139 | 18 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 813 | 32 837 | 35 943 | 35 954 | 16 288 | 15 811 | 15 751 | 15 505 | 15 491 | 15 418 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 663 | 201 | 1 310 | 35 937 | 16 271 | 15 809 | 15 749 | 15 505 | 15 491 | 15 418 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 634 | 34 616 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 349 | 97 503 | 188 130 | 115 103 | 94 842 | 88 628 | 85 686 | 36 008 | 35 648 | 3 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 581 | 28 574 | 63 354 | 19 657 | 8 326 | 2 364 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 30 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 738 | 36 352 | 94 586 | 88 381 | 81 183 | 80 756 | 80 943 | 31 857 | 31 579 | 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 644 | 21 810 | 5 671 | 1 202 | 1 202 | 1 786 | 1 571 | 1 571 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 030 | 22 751 | 3 078 | 1 364 | 4 127 | 4 306 | 562 | 38 | 38 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 181 | 5 295 | 147 | 65 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 789 | 90 197 | 130 340 | 224 073 | 151 057 | 111 130 | 104 439 | 53 210 | 51 513 | 51 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 643 | 37 813 | 32 837 | 35 943 | 35 954 | 16 288 | 15 811 | 15 522 | 15 505 | 15 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 093 | 663 | 201 | 35 926 | 35 937 | 16 271 | 15 809 | 15 522 | 15 505 | 15 491 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 148 | 32 634 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 146 | 52 384 | 97 503 | 188 130 | 115 103 | 94 842 | 88 628 | 37 688 | 36 008 | 35 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 576 | 8 599 | 28 574 | 63 354 | 19 657 | 8 326 | 2 364 | 2 395 | 2 395 | 2 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 200 | 7 | 30 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 426 | 19 107 | 36 352 | 94 586 | 88 381 | 81 183 | 80 756 | 31 902 | 31 857 | 31 579 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 448 | 4 644 | 21 810 | 5 671 | 1 202 | 1 202 | 1 621 | 1 571 | 1 571 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 144 | 13 030 | 22 751 | 3 078 | 1 364 | 4 127 | 4 306 | 1 623 | 38 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 181 | 5 295 | 147 | 147 | 65 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 162 | 130 340 | 224 073 | 151 057 | 111 129 | 104 439 | 101 437 | 51 513 | 51 139 | 18 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 190 | 20 967 | 22 415 | 23 227 | 9 397 | 6 060 | 3 429 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 964 | 22 412 | 23 224 | 9 394 | 6 057 | 3 426 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 555 | 42 878 | 25 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 555 | 42 878 | 25 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 417 | 109 373 | 158 780 | 102 830 | 101 732 | 98 379 | 98 008 | 101 693 | 103 124 | 91 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 607 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 428 | 107 042 | 121 036 | 82 941 | 101 125 | 98 379 | 98 008 | 101 693 | 103 124 | 91 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 184 | 37 744 | 18 589 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 989 | 147 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 789 | 90 197 | 130 340 | 224 073 | 151 057 | 111 130 | 104 439 | 53 210 | 51 513 | 51 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 493 | 18 190 | 20 967 | 22 415 | 23 227 | 9 397 | 6 060 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 187 | 20 964 | 22 412 | 23 224 | 9 394 | 6 057 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 555 | 42 878 | 25 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 555 | 42 878 | 25 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 296 | 60 452 | 109 373 | 158 780 | 102 830 | 101 733 | 98 379 | 103 266 | 101 693 | 103 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 607 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 654 | 24 463 | 107 042 | 121 036 | 82 941 | 101 126 | 98 379 | 103 266 | 101 693 | 103 124 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 989 | 2 184 | 37 744 | 18 589 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 642 | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 782 | 30 500 | 22 676 | 23 684 | 29 351 | 5 021 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 273 252 | 221 914 | 385 543 | 243 158 | 432 146 | 100 840 | 6 336 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 530 | 191 414 | 362 867 | 219 474 | 402 795 | 95 819 | 6 733 | |||
| Выручка за отчетный год | 221 914 | 385 543 | 243 158 | 432 146 | 100 840 | 6 336 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 676 | 23 684 | 29 351 | 5 021 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 325 | 1 186 | 12 018 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 431 | 643 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 920 | 21 855 | 17 333 | 15 454 | 5 234 | 3 822 | 1 891 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 627 | 362 867 | 219 474 | 402 795 | 95 819 | 6 733 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 328 | 3 325 | 1 186 | 12 018 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 404 | 431 | 643 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 768 | 18 920 | 21 855 | 17 333 | 15 454 | 5 234 | 2 280 | 1 891 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 783 | 4 483 | 2 507 | 1 740 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 983 | 1 219 | 708 | 124 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 640 | 4 425 | 2 942 | 6 418 | 1 002 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 780 | 12 516 | 6 364 | 3 846 | 16 281 | 5 921 | 1 642 | 1 815 | 8 051 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 363 | 8 916 | 3 320 | 8 414 | 18 800 | 3 627 | 451 | 48 | 1 805 | 28 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 085 | 4 007 | 4 483 | 2 507 | 1 740 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 439 | 1 983 | 1 219 | 708 | 124 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 1 640 | 4 425 | 2 942 | 6 418 | 1 002 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 030 | 6 668 | 12 516 | 6 364 | 3 846 | 16 281 | 5 921 | 5 915 | 1 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 307 | 16 788 | 8 916 | 3 320 | 8 414 | 18 800 | 3 627 | 53 841 | 48 | 1 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 794 | 2 697 | 2 779 | 1 448 | 812 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 903 | 1 310 | 1 704 | 1 059 | 899 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 367 | 1 704 | 1 059 | 899 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 29 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 697 | 2 779 | 1 448 | 812 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 697 | 2 779 | 1 448 | 812 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 697 | 2 779 | 1 448 | 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 224 | 9 394 | 6 057 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 227 | 9 397 | 6 060 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 394 | 6 057 | 3 426 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 397 | 6 060 | 3 429 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 830 | 3 337 | 2 631 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 830 | 3 337 | 2 631 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 830 | 3 337 | 2 631 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 830 | 3 337 | 2 631 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 397 | 6 060 | 3 429 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 816 | 9 397 | 6 060 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 852 | 10 | 701 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 230 | 6 209 | 1 242 | 327 | 268 | 18 630 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 167 | 1 568 | 59 | 43 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 063 | 4 641 | 1 242 | 268 | 225 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 378 | 6 390 | 5 054 | 1 883 | 258 | 17 929 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 737 | 971 | 799 | 891 | 1 271 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 223 | 2 435 | 1 707 | 587 | 22 | 1 334 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 002 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 416 | 2 984 | 2 548 | 405 | 236 | 1 485 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 967 | 68 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 967 | 68 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 967 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 089 | 607 | 29 | 10 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 607 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | 29 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 763 | 179 | 701 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 18 589 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 57 256 | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 57 256 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 75 845 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 75 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -13,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -124 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -20,9 млн ₽ | ||
| Активы | 111,1 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -50,2 млн ₽ | -52,0 млн ₽ | -72,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,7 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,35 | 0,35 | 0,04 | 1,27 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,33 | 0,32 | 0,01 | 1,00 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,03 | -0,97 | -1,02 | -3,86 | 0,22 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 10,83 | 16,23 | 28,58 | — | — | — | 1,47 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | -10,3 % | -88,9 % | — | — | — | — | 4,1 % | -1,8 % |
| Чистая рентабельность | -13,7 % | -52,7 % | — | — | — | — | 2,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | -3,2 % | -2,6 % | -0,2 % | -3,5 % | -110,9 % | 0,8 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -147,2 % | -55,1 % | -76,7 % | — | — | — | 11,7 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,06 | — | — | — | — | 0,82 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 294 дн. | 4 652 дн. | — | — | — | — | 148 дн. | 251 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 128 дн. | — | — | — | — | 48 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -386 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).