Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО "АПЕКС-ТУР", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО "АПЕКС-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 863 | 2 178 | 1 597 | 3 546 | 5 137 | 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 750 | 2 178 | 1 597 | 3 546 | 5 137 | 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 432 | 2 145 | 1 589 | 3 528 | 5 126 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 | 29 | 7 | 17 | 10 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 863 | 6 122 | 1 597 | 3 546 | 6 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 749 | 6 122 | 1 597 | 3 546 | 6 698 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 431 | 6 089 | 1 589 | 3 528 | 6 687 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 318 | 29 | 7 | 17 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 863 | 2 178 | 1 597 | 3 546 | 5 137 | 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 434 | 308 | 324 | 334 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 429 | 3 884 | 1 289 | 3 222 | 4 803 | 3 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 689 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 429 | 3 884 | 1 289 | 3 222 | 4 803 | 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 863 | 6 122 | 1 597 | 3 546 | 6 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 434 | 308 | 324 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 7 841 | 1 289 | 3 222 | 12 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 7 841 | 1 289 | 3 222 | 3 649 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 770 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 20 896 | 26 778 | 12 208 | 11 791 | 10 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 450 | 28 087 | 12 032 | 12 680 | 11 620 | |
| Выручка за отчетный год | 20 896 | 26 778 | 12 208 | 11 791 | 10 679 | 13 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 191 | 159 | 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 191 | 159 | 774 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 450 | 28 074 | 12 032 | 11 600 | 10 520 | 12 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 123 | 10 | 680 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 341 | 118 | 69 | 149 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 341 | 118 | 1 229 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 107 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 16 | 10 | 555 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 16 | 10 | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -703 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 763 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 308 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 0,56 | 1,24 | 1,10 | 1,07 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 0,56 | 1,24 | 1,10 | 1,07 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | -0,78 | 0,19 | 0,09 | 0,07 | -3,24 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | — | 4,19 | 9,94 | 14,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | -75,2 % | 4,8 % | 0,5 % | 0,2 % | 72,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,0 % | — | 25,0 % | 4,9 % | 3,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -324 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.