Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКТОРГТЕХНИКА", Брянск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 240 | 10 858 | 10 500 | 11 109 | 10 581 | 11 106 | 12 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 1 225 | 1 135 | 1 047 | 960 | 875 | 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 103 | 1 209 | 1 119 | 1 031 | 944 | 859 | 774 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 121 | 9 633 | 9 365 | 10 062 | 9 621 | 10 231 | 11 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 734 | 5 495 | 4 604 | 4 057 | 3 111 | 4 767 | 5 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 430 | 3 231 | 4 381 | 5 433 | 5 969 | 5 057 | 5 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 829 | 845 | 239 | 451 | 425 | 290 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 54 | 133 | 113 | 108 | 109 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 000 | 9 134 | 10 858 | 10 500 | 11 109 | 10 581 | 11 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 281 | 1 119 | 1 225 | 1 135 | 1 047 | 960 | 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 266 | 1 103 | 1 209 | 1 119 | 1 031 | 944 | 859 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 719 | 8 015 | 9 633 | 9 365 | 10 062 | 9 621 | 10 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 738 | 4 734 | 5 495 | 4 604 | 4 057 | 3 111 | 4 767 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 | 2 385 | 3 231 | 4 381 | 5 433 | 5 969 | 5 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 446 | 829 | 845 | 239 | 451 | 425 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 54 | 54 | 133 | 113 | 108 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 240 | 10 858 | 10 500 | 11 109 | 10 581 | 11 106 | 12 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 578 | 2 415 | 2 435 | 2 102 | 2 178 | 2 155 | 2 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 575 | 1 412 | 1 432 | 1 099 | 1 175 | 1 152 | 1 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 661 | 8 442 | 8 064 | 9 006 | 8 402 | 8 950 | 9 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 105 | 3 260 | 3 505 | 3 405 | 3 120 | 3 172 | 5 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 580 | 4 252 | 3 630 | 4 773 | 4 454 | 4 950 | 4 044 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 931 | 930 | 929 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 000 | 9 134 | 10 858 | 10 500 | 11 109 | 10 581 | 11 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 121 | 2 578 | 2 415 | 2 435 | 2 102 | 2 178 | 2 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 118 | 1 575 | 1 412 | 1 432 | 1 099 | 1 175 | 1 152 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 878 | 6 555 | 8 442 | 8 064 | 9 006 | 8 402 | 8 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 021 | 3 105 | 3 260 | 3 505 | 3 405 | 3 120 | 3 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 313 | 2 519 | 4 252 | 3 630 | 4 773 | 4 454 | 4 950 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 522 | 931 | 930 | 929 | 828 | 828 | 828 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 840 | 5 651 | 9 206 | 9 130 | 9 308 | 9 312 | 7 537 |
| Выручка за предыдущий год | 42 831 | 41 060 | 39 869 | 40 195 | 35 429 | 35 372 | 29 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 991 | 35 409 | 30 663 | 31 065 | 26 121 | 26 060 | 22 377 |
| Выручка за отчетный год | 41 060 | 39 869 | 40 195 | 35 429 | 35 372 | 29 914 | 27 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 651 | 9 206 | 9 130 | 9 308 | 9 312 | 7 537 | 8 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 262 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 94 | 90 | 13 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 795 | 9 175 | 9 035 | 9 414 | 9 050 | 8 080 | 8 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 409 | 30 663 | 31 065 | 26 121 | 26 060 | 22 377 | 19 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 82 | 262 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 | 94 | 90 | 13 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 696 | 5 795 | 9 175 | 9 035 | 9 414 | 9 050 | 8 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 162 | 62 | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 079 | 2 662 | 2 488 | 3 507 | 3 825 | 5 306 | 3 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 328 | 2 709 | 2 491 | 3 671 | 3 925 | 4 701 | 2 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 162 | 62 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 207 | 3 079 | 2 662 | 2 488 | 3 507 | 3 825 | 5 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 041 | 3 328 | 2 709 | 2 491 | 3 671 | 3 925 | 4 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 76 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 55 | 57 | 59 | 63 | 86 | 85 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 57 | 59 | 63 | 86 | 85 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 152 | 78 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 224 | 152 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 76 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 76 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 76 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 118 | 1 575 | 1 412 | 1 432 | 1 099 | 1 175 | 1 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 121 | 2 578 | 2 415 | 2 435 | 2 102 | 2 178 | 2 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | 1 412 | 1 432 | 1 099 | 1 175 | 1 152 | 1 137 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 578 | 2 415 | 2 435 | 2 102 | 2 178 | 2 155 | 2 140 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 76 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 76 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 76 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 76 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 163 | 333 | 23 | 15 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 163 | 333 | 23 | 15 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 163 | 333 | 23 | 15 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 543 | 163 | 333 | 23 | 15 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 509 | 3 345 | 3 364 | 2 930 | 2 178 | 2 983 | 2 968 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 642 | 3 509 | 3 345 | 3 364 | 2 102 | 3 006 | 2 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 312 | 259 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 434 | 43 715 | 42 260 | 38 786 | 39 391 | 37 714 | 30 896 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 311 | 43 547 | 42 058 | 38 543 | 38 969 | 37 501 | 30 487 |
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 168 | 202 | 243 | 422 | 213 | 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 938 | 43 853 | 43 110 | 38 474 | 39 132 | 37 901 | 32 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 533 | 20 778 | 19 340 | 16 727 | 17 446 | 19 556 | 14 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 310 | 13 593 | 15 447 | 13 510 | 13 905 | 11 605 | 11 265 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 44 | 51 | 47 | 86 | 65 | 21 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 056 | 9 438 | 1 265 | 1 372 | 813 | 909 | 1 568 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 886 | 155 | 244 | 52 | 1 944 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 760 | 420 | 550 | 520 | 2 410 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 760 | 420 | 550 | 520 | 2 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 874 | 265 | 306 | 100 | 285 | 468 | 466 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 874 | 265 | 305 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 100 | 285 | 468 | 466 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 212 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.